貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Eli Lilly & Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
短期借入金と長期借入金の現在の満期は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、5000百万米ドルから3000百万米ドル程度に減少しました。その後、2023年の第2四半期にかけて大幅に増加し、約6900百万米ドルに達しましたが、2023年の第4四半期には約1650百万米ドルに減少しました。2024年の第2四半期には再び増加し、約5160百万米ドルに達し、2024年末には約5724百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期には約1633百万米ドルに減少し、その後、2025年末には約1635百万米ドルとなりました。
買掛金は、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて、一貫して増加傾向にありました。2021年の第1四半期の1640百万米ドルから、2023年の第4四半期には2599百万米ドルに増加しました。2024年の第1四半期には2474百万米ドルに減少しましたが、その後、2024年の第4四半期には3442百万米ドル、2025年の第4四半期には5379百万米ドルと、大幅な増加を示しました。
従業員報酬は、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて、継続的に増加しました。650百万米ドルから1650百万米ドルへと増加しました。2024年の第1四半期には844百万米ドルに減少し、その後、2024年の第4四半期には2094百万米ドル、2025年の第4四半期には2375百万米ドルと増加しました。
販売リベートと割引は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、5821百万米ドルから8784百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には9530百万米ドルに達し、その後、2023年の第4四半期には11689百万米ドル、2024年の第4四半期には11550百万米ドル、2025年の第4四半期には17382百万米ドルと増加しました。
その他の流動負債は、2021年の第1四半期から2022年の第2四半期にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にありました。2022年の第4四半期には3863百万米ドルでしたが、2025年の第4四半期には14660百万米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、全体的に増加傾向にあり、2021年の第1四半期の11714百万米ドルから、2025年の第4四半期には35228百万米ドルに増加しました。特に、2023年以降の増加幅が大きくなっています。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、16200百万米ドルから14738百万米ドルへと減少しました。その後、2023年の第4四半期には18321百万米ドル、2024年の第4四半期には28527百万米ドル、2025年の第4四半期には40868百万米ドルと増加しました。
長期の法人税の支払いは、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、3918百万米ドルから3710百万米ドルへと減少しました。その後、2023年の第4四半期には3849百万米ドル、2024年の第4四半期には4061百万米ドル、2025年の第4四半期には5875百万米ドルと増加しました。
その他の非流動負債は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、7908百万米ドルから3129百万米ドルへと減少しました。その後、2023年の第4四半期には3679百万米ドル、2024年の第4四半期には3479百万米ドル、2025年の第4四半期には3970百万米ドルと増加しました。
非流動負債は、全体的に減少傾向にありましたが、2023年以降は増加傾向に転じています。2021年の第1四半期の28025百万米ドルから、2025年の第4四半期には50713百万米ドルに増加しました。
総負債は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、39739百万米ドルから85941百万米ドルへと大幅に増加しました。特に、2023年以降の増加幅が大きくなっています。
株主資本は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、6899百万米ドルから26535百万米ドルへと増加しました。特に、剰余金が大幅に増加しています。
総資本は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、7099百万米ドルから26535百万米ドルへと増加しました。総負債と資本は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、46838百万米ドルから112476百万米ドルへと大幅に増加しました。