貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Eli Lilly & Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総負債と資本の合計額は、2021年3月末の46,838百万米ドルから2026年3月末には116,576百万米ドルへと大幅に増加しており、事業規模が急速に拡大していることが認められる。
- 負債の推移と傾向
- 総負債は長期的な増加傾向にあり、2021年3月末の39,739百万米ドルから2026年3月末には85,378百万米ドルに達している。特に長期借入金が2021年当初の16,200百万米ドルから、2026年3月末には39,370百万米ドルまで上昇しており、外部調達による資金確保を積極的に行っていることが伺える。また、流動負債においても、販売リベートと割引が5,821百万米ドルから17,547百万米ドルへと大幅に増加しており、売上規模の拡大に伴う営業上の債務が増大している。
- 資本の拡充と収益性
- 株主資本合計は、2021年3月末の6,899百万米ドルから2026年3月末には31,198百万米ドルへと著しく増加した。この要因として、剰余金が9,181百万米ドルから29,514百万米ドルへと約3.2倍にまで拡大していることが挙げられる。これは、期間を通じて強力な純利益を創出し、内部留保を大幅に蓄積した結果であると分析される。
- 財務構造の洞察
- 負債と資本の両者が同時に増大しており、レバレッジを活用した積極的な投資と、それによる収益獲得のサイクルが機能している。特に2023年以降、長期借入金の増加速度が加速しており、同時に剰余金の蓄積も急増していることから、大規模な設備投資や研究開発などの戦略的投資が収益向上に寄与しているパターンが見て取れる。流動負債の中では、その他の流動負債が2025年に入り急増し、一時的に14,660百万米ドルまで上昇するなど、短期的な資金需要の変動も観察される。