貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Danaher Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
- 債務の推移と負債構造
- 長期債務と長期負債は2020年から2022年にかけて横ばいあるいはやや増加傾向にある一方で、2023年以降は減少傾向が見られる。特に長期債務の支払手形および当期部分は2022年第3四半期のピーク値から2023年第1四半期にかけて著しい減少が観察され、その後は安定している。総負債も同様に2022年末にかけて高水準で推移し、その後は減少基調を示している。これは債務管理の改善や資本構造の最適化を示唆している。
- 自己資本と株主資本の動向
- 株主資本総額とダナハーの株主資本総額は一貫して増加しており、2020年から2024年にかけて堅調に推移している。特に、追加資本金は2022年をピークに其々増加し、その後やや減少も見られるが、高水準を維持している。自己株式の負の金額は2024年以降の大きな増減が目立ち、資本交換や自己株取得活動の可能性を示唆している。総じて、資本構成の拡充と自己株式の変動が公司の株主価値向上に寄与している。
- 資本剰余金と剰余金の変動
- 剰余金は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2024年第1四半期には約43,296百万米ドルに達している。これは利益の蓄積や配当政策の影響を反映していると推測される。一方、その他包括損失累計額は2020年以降一時的にマイナス側に振れているが、2024年にかけて改善傾向にある。これらの動きは損失と利益のバランスの変化を直ちに示している。
- 流動比率と短期負債の状況
- 流動負債は2020年から2023年にかけて増加しているが、2024年にかけてやや減少している。流動負債に対する流動資産の割合や支払能力については詳細な流動資産データが必要であるが、負債の絶対額の変動は公司の短期支払能力や運転資本の状況に影響していると考えられる。特に2022年のピーク時にはキャッシュフローや短期流動性に注意が必要となる可能性がある。
- 包括的な資産と負債のバランス
- 資産と負債の総額は全期間を通じて増加しており、2024年第1四半期には約81,615百万米ドルに達している。負債と資本の合計に対する資産の割合は概ね安定または増加傾向を示し、会社の資産側の規模は拡大している。資本と負債のバランスの変化から、企業は成長戦略や資金調達の最適化を進めていることが示唆される。
- 全体的な評価
- 全般にわたり、ダナハーは財務の堅実化に努めており、負債圧縮や資本積み増しを図っていることがデータから窺える。利益の蓄積と株主資本の拡大により、企業の財務体質は健全な範囲内で推移している。今後も債務管理と資本効率の向上を継続することが、持続的な成長に寄与すると考えられる。