貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Gilead Sciences Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債構造の変動
- 長期負債は大幅な減少傾向にあり、2021年3月時点の388億米ドルから2026年3月には233億米ドルまで縮小している。特に、長期の法人税支払いおよび繰延税金債務が段階的に削減されており、これが総負債の減少を牽引している。総負債は485億米ドルから328億米ドルへと減少しており、財務レバレッジの低減が進んでいる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は100億米ドル前後で推移しているが、項目別にみると未払リベートが緩やかな増加傾向にあり、33億米ドル規模から最大で49億米ドルまで拡大している。一方で、長期負債の当期部分は、償還および借換えのサイクルを反映して激しく変動する傾向が見られる。
- 株主資本の増強
- 株主資本総額は、2021年3月時点の189億米ドルから2026年3月には234億米ドルへと増加している。この要因として、追加資本金が40億米ドルから93億米ドルへと一貫して増加しており、外部からの資本調達または資本組み入れによる基盤強化が行われたことが読み取れる。剰余金については、2023年3月にかけて一時的な減少が見られたものの、その後は回復し、増加傾向に転じている。
- 財務健全性の総合評価
- 総負債の削減と株主資本の増強が同時に進行しており、自己資本比率の向上が図られている。負債および資本の合計額は、長期負債の削減に伴い減少傾向にあるが、資本構成はより強固な構造へと移行している。