デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Roper Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年を通じて比較的安定しており、7.07%から9.76%の範囲で推移しています。2020年には、ROAは緩やかに低下し、3.95%まで落ち込みましたが、その後回復傾向に転じ、2022年には16.84%まで上昇しました。2023年には、ROAは10.35%から10.57%へと小幅な変動を示し、安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2020年にかけて1.89から2.33まで上昇しました。その後、2021年以降は一貫して低下し、2023年には1.64から1.65へと安定しています。この傾向は、財務リスクの管理が強化されているか、または資本構成の変化を示唆している可能性があります。
自己資本利益率（ROE）は、2019年に13.46%から18.63%へと大幅に増加しました。2020年にはROEは低下し、9.06%まで落ち込みましたが、その後は回復し、2022年には28.34%というピークに達しました。2023年にはROEは17.16%から17.34%へと小幅な変動を示し、高い水準を維持しています。ROEの変動は、収益性および資本効率の変化を反映していると考えられます。
全体として、ROAとROEは2020年に一時的な低下を見せましたが、その後回復し、2022年には高い水準に達しました。2023年には、これらの指標は安定した水準を維持しており、事業の健全性を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの管理が改善されている可能性を示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
Roper Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、20.9%から32.94%へと一貫して上昇しました。2020年第1四半期には30.18%に低下した後、2020年第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに低下し、17.18%となりました。2021年には、17.98%から19.95%へと緩やかな回復が見られましたが、2022年には大幅な上昇を見せ、50.76%から84.6%へと増加しました。2023年には、84.6%から48.77%へと大幅に低下しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年第1四半期の0.34から2020年第2四半期の0.28まで緩やかに低下しました。その後、2020年第3四半期と第4四半期は0.23で横ばいでした。2021年には0.23から0.24へとわずかに上昇し、その後2022年第1四半期から第3四半期にかけて0.22で安定しました。2022年第4四半期には0.2に低下し、2023年には0.2から0.21へと小幅な変動が見られました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の1.89から2019年第3四半期の2.08まで上昇し、その後2019年第4四半期には1.91に低下しました。2020年には1.89から2.29まで上昇し、2021年には2.22から2.05まで低下しました。2022年には1.89から1.68まで一貫して低下し、2023年には1.66から1.65へとわずかな変動が見られました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年第1四半期の13.55%から2019年第4四半期の18.63%へと上昇しました。2020年には17.08%から9.06%へと大幅に低下し、2021年には9.27%から9.97%へと緩やかに回復しました。2022年には、21.28%から28.34%へと大幅に上昇し、2023年には17.19%から17.16%へと低下しました。
全体として、純利益率と自己資本利益率は変動が大きく、特に2022年には顕著な上昇が見られ、2023年には大幅に低下しました。資産回転率は比較的安定しており、財務レバレッジ比率は緩やかに低下傾向にあります。
ROEを5つの要素に分解
Roper Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年第1四半期から2021年第2四半期にかけて、0.78から0.83の範囲で比較的安定していました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて上昇し、0.9から0.94の範囲に達しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、0.9の近辺で推移しています。
利息負担率は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて0.88から0.92の範囲で推移しました。その後、2020年第3四半期に低下し、2021年第2四半期まで0.84から0.86の範囲で安定しました。2021年第3四半期以降は上昇傾向にあり、2022年第4四半期には0.96に達しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、0.95から0.96の近辺で推移しています。
EBITマージン率は、2019年第1四半期から第3四半期にかけて29.28%から29.59%の範囲で推移しました。2019年第4四半期には大幅に上昇し44.98%に達しました。その後、2020年には41.43%から42.38%の範囲で推移し、2020年第4四半期には25.84%に低下しました。2021年には27%から28.99%の範囲で推移し、2022年には大幅に上昇し93.7%に達しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、57.19%から59.19%の範囲で推移しています。
資産回転率は、2019年第1四半期から2021年第2四半期にかけて0.23から0.34の範囲で推移しました。その後、2021年第3四半期から2023年第3四半期にかけて低下傾向にあり、0.2から0.21の範囲で推移しています。
財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期から2020年第3四半期にかけて1.89から2.33の範囲で推移しました。その後、2020年第4四半期から2023年第3四半期にかけて低下傾向にあり、1.64から1.68の範囲で推移しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて13.46%から17.08%の範囲で推移しました。その後、2020年第3四半期に低下し、2021年第2四半期まで9.06%から9.88%の範囲で推移しました。2021年第3四半期以降は上昇傾向にあり、2022年第4四半期には28.34%に達しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、17.16%から17.34%の範囲で推移しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Roper Technologies Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて一貫して上昇し、32.94%に達しました。その後、2020年3月期に若干低下し、2020年12月期には17.18%まで大幅に減少しました。2021年3月期以降は緩やかな回復傾向が見られ、2021年12月期には19.95%となりました。2022年3月期には急激に上昇し、50.76%に達し、その後も上昇を続け、2022年12月期には84.6%というピークを記録しました。2023年3月期以降は、50.48%から48.77%へと緩やかに低下しています。
資産回転率は、2019年3月期から2020年6月期にかけて緩やかに低下し、0.28に達しました。その後、2020年9月期から2021年12月期にかけて横ばいの傾向が続きました。2022年3月期以降は、0.22まで低下し、その後も低い水準で推移し、2023年9月期には0.21となりました。全体として、資産回転率は安定しているものの、長期的な低下傾向が見られます。
総資産利益率（ROA）は、2019年3月期から2019年12月期にかけて上昇し、9.76%に達しました。2020年3月期以降は低下傾向が続き、2020年12月期には3.95%まで減少しました。2021年3月期から2021年12月期にかけて緩やかな回復が見られ、4.86%となりました。2022年3月期には大幅に上昇し、11.25%に達し、その後も上昇を続け、2022年12月期には16.84%というピークを記録しました。2023年3月期以降は、10.35%から10.37%へと横ばいの傾向を示しています。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2022年に顕著な上昇を示し、その後は若干の調整が見られます。この変動は、収益性における重要な変化を示唆しています。
- 資産回転率の傾向
- 資産回転率の長期的な低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。
- ROAの推移
- ROAは、純利益率と同様に、2022年に大幅な改善を見せています。これは、資産の効率的な活用と収益性の向上が組み合わさった結果と考えられます。
ROAを4つの要素に分解
Roper Technologies Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて81%から79%へと緩やかに低下しました。その後、2020年を通して78%から79%の間で推移し、2021年6月期には80%に上昇しました。2021年後半には79%から80%へと変動し、2022年に入ると91%まで大幅に上昇しました。2022年を通して91%から94%へと上昇し、2023年には90%前後で安定しました。
利息負担率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて88%から92%へと上昇しました。2020年を通して91%から92%の間で推移し、2020年12月期には85%に低下しました。2021年上半期は84%で安定し、その後85%から86%へとわずかに上昇しました。2022年には93%から96%へと上昇し、2023年には95%前後で推移しました。
EBITマージン率は、2019年3月期と2019年6月期は29.28%で横ばいでしたが、2019年9月期には29.59%に上昇し、2019年12月期には44.98%へと大幅に増加しました。2020年には42.38%から25.84%へと低下し、2021年には27%から28.99%へと緩やかに回復しました。2022年に入ると59.71%から93.7%へと急増し、2023年には57.19%から59.19%へと変動しました。
資産回転率は、2019年3月期から2019年9月期にかけて0.34から0.3へと低下しました。2020年には0.3から0.23へとさらに低下し、2021年を通して0.23から0.24の間で推移しました。2022年には0.22へと低下し、2023年には0.2から0.21へとわずかに上昇しました。
総資産利益率（ROA）は、2019年3月期から2019年9月期にかけて7.15%から6.48%へと低下しました。2019年12月期には9.76%に上昇し、2020年には9.03%から3.95%へと低下しました。2021年には4.18%から4.86%へと回復し、2022年には11.25%から16.84%へと大幅に増加しました。2023年には10.35%から10.57%へと変動しました。
当期純利益率の分解
Roper Technologies Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、概ね0.77から0.83の範囲で推移しました。2022年に入ると上昇傾向がみられ、0.91から0.94まで上昇し、2023年には0.9前後で安定しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2019年から2020年にかけて0.85から0.92の範囲で比較的安定していました。2021年に入り、0.84から0.86へとわずかに低下しましたが、2022年には再び上昇し、0.93から0.96の範囲となりました。2023年も0.95前後で推移しており、安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて29.28%から29.59%の間で推移しました。第4四半期には大幅に上昇し44.98%となりました。2020年には41%から42%台で推移し、2020年第4四半期には25.84%に低下しました。2021年には27%から29%台で推移し、第4四半期には59.71%と大幅に上昇しました。2022年には60%から93.7%へと急激に上昇し、2023年には57%から59%台で推移しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年から2020年にかけて20%台で推移しました。2021年には18%から20%台で推移し、第4四半期には50.76%と大幅に上昇しました。2022年には50%から84.6%へと急激に上昇し、2023年には50%から49%台で推移しています。純利益率はEBITマージン率と同様に、2021年以降、特に2022年にかけて顕著な上昇傾向を示しています。
全体として、EBITマージン率と純利益率は、2021年以降、特に2022年にかけて大幅な改善が見られます。一方、税負担率は上昇傾向にあり、利息負担率は比較的安定しています。