短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 在庫回転率
- 2020年から2022年にかけて、在庫回転率は比較的安定しており、2022年には一時的に13.45に下落する傾向が見られる。一方、2023年以降は回転率が改善し、2024年には18.65まで上昇したが、2025年には11.07に低下している。この変動は在庫管理の効率性に間接的な示唆を与えるものであり、2025年の回転率の低下は在庫の積み増しまたは販売効率の低下を示唆する可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は全期間を通じて緩やかに増加しており、特に2023年以降に顕著に上昇している。2020年の7.38から2025年の9.28にかけて、売掛金の回収効率が改善していることを示している。これは、クレジットコレクションの効率化や信用管理の向上を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年から2022年にかけて低下傾向にあるものの、2023年に再び上昇し、2024年と2025年にはやや安定した水準に近づいている。これは仕入先への支払いスケジュールの調整や、仕入れ条件の変化」を示している可能性がある。ただし、2023年に一時的に大幅に回転率が上昇している点も留意すべきである。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2020年から2022年にかけて安定していたが、2022年には27日と一時的に増加している。その後、2023年には22日に改善し、2024年には20日と短縮している。2025年には33日に再び増加したが、全体的には在庫回転の効率化傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数はほぼ一定しており、2020年から2025年にかけて39日から50日の範囲内で推移している。特に2024年に39日まで短縮されたことで、回収サイクルの効率化が示唆される。2025年の39日への回復も一定の効率性を維持していることが伺える。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年から2022年にかけて74日から74日に最も長く推移し、その後2023年には67日まで短縮される一方で、2024年は59日に最短となった後、2025年には72日に再び延長している。これは全体として、運転資本の効率的な運用と短縮努力の一端を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年から2022年にかけて120日前後で推移し、2023年に85日と最も短くなった後、2024年と2025年には102日前後に再び増加している。この動きは支払い条件の調整や支払スケジュールの最適化によるものと考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは全期間にわたりマイナス値を示しており、これは営業キャッシュフローが実質的に早期に回収され、資金回収期間が短いことを示唆している。2020年から2022年にかけては−48日から−51日で推移し、2023年以降は−18日から−30日の範囲内で変動している。特に2023年に一時的に短縮したものの、2025年には再び−30日前後に安定していることから、キャッシュマネジメントの効率性は良好であると考えられる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Dell Technologies Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益のコスト | 74,317) | 67,556) | 79,615) | 79,306) | 64,807) | 63,221) | |
| 在庫 | 6,716) | 3,622) | 4,776) | 5,898) | 3,402) | 3,281) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 在庫回転率1 | 11.07 | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 28.87 | 33.82 | 45.20 | 32.37 | 41.75 | |
| Arista Networks Inc. | — | 1.37 | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 5.63 | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 2.98 | 4.04 | 2.84 | 2.90 | 3.30 | |
| 在庫回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 15.27 | 17.81 | 20.20 | 22.66 | 25.52 | |
| 在庫回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
在庫回転率 = 純収益のコスト ÷ 在庫
= 74,317 ÷ 6,716 = 11.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益のコスト
- 2020年から2023年にかけて、純収益のコストは増加傾向にあり、2022年のピークである79,306百万米ドルに達した。その後、2024年にやや減少しているが、2025年には再び増加し、74,317百万米ドルとなっている。これらの推移は、売上原価の増減を反映しており、収益拡大とコスト管理の両面で変動が見られる。
- 在庫
- 在庫水準は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には5,898百万米ドルに達したが、その後、2023年と2024年にわたって減少し、2024年には3,622百万米ドルにまで縮小している。2025年には再び上昇し、6,716百万米ドルとなっている。総じて、在庫は一定の増減を繰り返しながら、2023年から2024年にかけて最低点を記録している。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2020年と2021年において比較的高水準の19.27及び19.05を示していたが、2022年に大きく低下し13.45となった。これは在庫の滞留期間が長くなったことを示唆しており、その後2023年から2024年には再び回復し、16.67と18.65に上昇した。ただし、2025年には11.07と再び大きく低下しており、在庫の効果的な管理や回転率の変動性を示している。
売掛金回転率
Dell Technologies Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 10,298) | 9,343) | 12,482) | 12,912) | 12,788) | 12,484) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 9.28 | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 11.70 | 12.99 | 13.99 | 13.92 | 17.03 | |
| Arista Networks Inc. | — | 6.14 | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 8.05 | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 5.48 | 6.20 | 6.23 | 7.67 | 8.27 | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 10.41 | 11.11 | 11.25 | 11.27 | 12.09 | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金(引当金控除後)
= 95,567 ÷ 10,298 = 9.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2023年までの期間においては、純収益はおおむね増加傾向にあり、2022年には101,197百万米ドルに達したが、その後2024年には一時的に減少し、2025年には再び上昇しました。この動きは、売上高の一時的な減少と回復を示唆しており、市場や事業環境の変動に対応した結果と考えられる。
- 売掛金（引当金控除後）の動向
- 売掛金は2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、2022年に12,912百万米ドルに達したが、その後2023年に減少した。その後2024年には再び減少傾向となったが、2025年には増加に転じている。これらの変動は、売掛金の回収効率や信用管理の改善・調整を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、2020年の7.38から2024年には9.46まで徐々に上昇し、その後やや低下して2025年には9.28となった。回転率の向上は、売掛金の回収効率が向上していることを示し、キャッシュフローの改善に寄与していることが推測される。一方、2025年のやや低下は、市場環境の変化や信用リスクの再評価を示唆している可能性がある。
買掛金回転率
Dell Technologies Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益のコスト | 74,317) | 67,556) | 79,615) | 79,306) | 64,807) | 63,221) | |
| 買掛金 | 20,832) | 19,389) | 18,598) | 27,143) | 21,696) | 20,065) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 3.57 | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 3.05 | 3.42 | 3.49 | 3.89 | 4.01 | |
| Arista Networks Inc. | — | 6.59 | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 8.24 | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 8.78 | 7.52 | 6.71 | 4.94 | 6.74 | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 3.38 | 3.81 | 3.48 | 3.76 | 3.90 | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 純収益のコスト ÷ 買掛金
= 74,317 ÷ 20,832 = 3.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益のコスト
- 2020年から2022年にかけて、純収益のコストは堅調に増加している。具体的には、2020年の63,221百万米ドルから2022年には79,306百万米ドルへと上昇している。この間、2023年にはやや横ばいとなり、総じて収益に伴うコストは増加傾向にあることが示されている。2024年には一時的に減少したものの、2025年に再び増加傾向を示しており、収益を支えるコスト構造には変動が見られる。
- 買掛金
- 買掛金の金額は、2020年の20,065百万米ドルから2022年には27,143百万米ドルへと増加している。2023年には一時的に18,598百万米ドルへと減少したが、その後2024年ともに増加し、2025年には20,832百万米ドルと回復している。この動きは、仕入債務の増減とともに、企業の取引条件や仕入れ活動の変化を反映している可能性が示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年の3.15から2022年にはやや低下し、2.92となっている。これは、買掛金回収に多少の遅れが生じていた可能性を示す。一方、2023年には4.28と大きく上昇し、その後2024年には3.48、2025年には3.57と安定的に推移している。買掛金回転率の向上は、企業がより効率的に買掛金を回収し、資金回収サイクルの改善を図っていることを示唆している。特に、2023年の大幅な増加は、資金繰りの改善や支払い条件の見直しを反映している可能性が高い。
運転資本回転率
Dell Technologies Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 36,229) | 35,947) | 42,351) | 45,033) | 43,567) | 36,868) | |
| レス： 流動負債 | 46,527) | 48,494) | 51,654) | 56,219) | 54,132) | 52,456) | |
| 運転資本 | (10,298) | (12,547) | (9,303) | (11,186) | (10,565) | (15,588) | |
| 純収益 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | 39.10 | 7.16 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 0.80 | 0.76 | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | 4.73 | 4.65 | 3.88 | 2.70 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 2.28 | 3.95 | 3.89 | 3.96 | 3.77 | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | — | 59.87 | — | 31.78 | 9.38 | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= 95,567 ÷ -10,298 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2025年までの期間において、運転資本は一時的に減少し、その後に増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけては大きく増加し、その後再び減少に転じているが、2024年と2025年には再び増加していることから、運転資本の水準は変動が見られるものの、一定の範囲内で推移していると考えられる。
- 純収益の変動
- 純収益は2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には一時的にピークに達している。2023年以降はやや減少しているが、2025年には再び増加し、2022年の水準に近づいている。この動向は、市場の需要や販売活動の好調を反映している可能性がある。ただし、2023年の減少は一時的なもので、トレンドとしては長期的に収益の拡大を示唆している可能性がある。
- 運転資本回転率
- 該当の期間についての具体的な値が示されておらず、推測が難しいが、運転資本と純収益の変動から、運転資本の効率性に変化があった可能性が考えられる。運転資本の増減と純収益の動きから、それに連動して運転資本回転率も変動した可能性があるが、正確な判断には追加データが必要である。
在庫のローテーション日数
Dell Technologies Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫回転率 | 11.07 | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | |
| Arista Networks Inc. | — | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 122 | 90 | 128 | 126 | 110 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 11.07 = 33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて在庫回転率は徐々に低下し、2022年には13.45と最も低い水準に達している。その後、2023年には16.67に回復し、2024年には18.65と上昇傾向を示したが、2025年には再び11.07へと低下している。これにより、在庫の効率的な管理の変動が見られる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は2020年から2022年まで一定の19日から27日に増加しており、特に2022年にかけて増加の傾向が見られる。その後は2023年に22日、2024年に20日に減少し、2025年には33日と最も長くなる。これにより、在庫がより長期間保持される傾向が年々強まっていることが示唆される。
- 総合的な観察
- 在庫回転率と在庫のローテーション日数の関係から、在庫の管理効率は2022年以降一時的に悪化した後、回復したものの、2025年には再度長期保有傾向が強まっていることが読み取れる。特に2025年の在庫保持期間の増加は、販売や在庫管理戦略に影響を及ぼす可能性があると考えられる。総じて、在庫管理のパフォーマンスには変動が見られ、今後の改善や調整の必要性が示唆される。より詳細な経営戦略や外部環境の動向とともに検討されるべき事項である。
売掛金のローテーション日数
Dell Technologies Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 9.28 | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 31 | 28 | 26 | 26 | 21 | |
| Arista Networks Inc. | — | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 67 | 59 | 59 | 48 | 44 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 9.28 = 39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向にあり、2020年の7.38から2025年の9.28まで増加している。この傾向は、売掛金の回収効率の改善を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の49日から2025年には39日に短縮されており、約10日間の改善が見られる。この短縮は、売掛金の回収サイクルがより迅速化していることを示している。
- 総合的な分析
- 両指標から判断すると、企業は売掛金の管理効率を向上させており、回収能力の強化に努めていると推測される。売掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、資金循環の効率化やキャッシュフローの改善につながる重要なサインと考えられる。ただし、これらの指標だけではその他の財務状況についての詳細な分析は難しいため、追加の財務データと併せて総合的な評価を行うことが望ましい。
運転サイクル
Dell Technologies Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転サイクル1 | 72 | 59 | 67 | 74 | 69 | 68 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 44 | 39 | 34 | 37 | 30 | |
| Arista Networks Inc. | — | 326 | 382 | 353 | 286 | 271 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 110 | 100 | 96 | 74 | 68 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 189 | 149 | 187 | 174 | 154 | |
| 運転サイクルセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 59 | 53 | 50 | 48 | 44 | |
| 運転サイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 33 + 39 = 72
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- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2020年から2022年にかけて在庫のローテーション日数は比較的安定しており、19日から27日の範囲で推移している。2023年に一時的に22日に増加した後、2024年には20日へと短縮したが、2025年には33日に大きく増加している。この傾向は、在庫管理の効率性の変動を示しているものと考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回収期間は、2020年の49日から2022年の47日にやや短縮傾向を見せている。2023年から2025年にかけては安定しており、39日を中心に推移していることから、売掛金の回収効率は比較的安定していると判断される。
- 運転サイクルの傾向
- 運転サイクルは、2020年の68日から2022年の74日に一時的に増加した後、2023年に67日に短縮している。その後2024年には59日に減少したが、2025年には72日に再び増加している。これにより、運転サイクルの長さに変動が見られるものの、全体としては一定の範囲内に収まっていることがわかる。
- 総合的な分析
- これらの指標から、企業の在庫および売掛金回収の効率性が比較的安定している一方で、在庫のローテーション日数の増減には一時的な変動が見られる。運転サイクルの変動も一定の範囲内であることから、企業のキャッシュフローと運転資本管理において一定の安定性が維持されていると推測できる。ただし、2025年には在庫のローテーション日数の大幅な増加に注意が必要である。
買掛金のローテーション日数
Dell Technologies Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 3.57 | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 102 | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 120 | 107 | 105 | 94 | 91 | |
| Arista Networks Inc. | — | 55 | 71 | 50 | 69 | 59 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 42 | 49 | 54 | 74 | 54 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 108 | 96 | 105 | 97 | 94 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.57 = 102
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて買掛金回転率は緩やかに減少し、2022年1月には2.92まで低下した。その後、2023年2月に4.28と大きく上昇し、2024年2月と2025年1月にはそれぞれ3.48と3.57に安定した。これにより、2023年以降は買掛金の回転頻度が高まり、取引先からの支払サイクルが短縮されていることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて段階的に増加し、2022年1月には125日となった。その後、2023年2月には85日に大きく短縮され、その後も継続して短縮傾向が見られ、2024年2月と2025年1月には105日と102日に落ち着いている。これにより、支払い期間は短縮され、支払サイクルの効率化が進んだと考えられる。
- 総合的な解釈
- これらのデータは、買掛金の管理において見直しと改善が行われたことを示唆している。特に、2023年以降の買掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮は、キャッシュフローの効率化や取引先との信用管理の強化を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向を監視することで、財務の健全性と取引リスクの管理状況を把握することが重要と考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Dell Technologies Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 102 | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | -30 | -46 | -18 | -51 | -53 | -48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | -76 | -68 | -71 | -57 | -61 | |
| Arista Networks Inc. | — | 271 | 311 | 303 | 217 | 212 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 66 | 60 | 53 | 26 | 22 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 147 | 100 | 133 | 100 | 100 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | -49 | -43 | -55 | -49 | -50 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 33 + 39 – 102 = -30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2025年にかけて、在庫のローテーション日数は一時的に増加し、その後増加傾向が続いている。特に2025年は33日と最長になっており、在庫の回転が遅くなっている可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2020年から2025年にかけて全体的に緩やかに短縮している。2025年には39日に改善しており、回収効率の向上を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年から2022年にかけて増加し、その後急激に短縮している。2023年から2025年にかけては105日、102日とやや短く安定しつつも、2022年以降の支払期間の短縮が見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年から2023年まで連続して悪化し、マイナスの日数範囲内に変動している。2024年には-46日へと改善しているものの、2025年には-30日とさらに短縮され、キャッシュの回収効率改善が進んでいる兆候と考えられる。これにより、運転資本の運用効率が高まっている可能性がある。