長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の動向について
- 2019年3月の段階ではデータが欠落しているが、その後の期間では、2020年の第2四半期まで比較的低い水準（および変動）を示している。特に2020年6月に向けて若干低下し、その後2020年9月にはやや回復の兆しが見られる。2021年に入ると、持続的に上昇しており、2021年12月には最大値を記録している。2022年および2023年の期間では、約10前後のレンジで安定し、やや高値を維持していることから、固定資産の回転効率は一定の改善または安定化を示していると考えられる。オペレーティングリースを含む場合も同様の傾向が見られ、こちらも2021年以降に増加し、安定的な水準となっている。これにより、固定資産およびリース資産の使用効率が向上し、資産運用の効率性が高まったと推察される。
- 総資産回転率の変化と意義
- 2019年は非常に低い値（0.19-0.23）を示しており、資産の稼働効率が限定的であったことを反映している。2020年以降、顕著に向上し、2020年の第2四半期以降では0.25を超え、2021年には0.75超まで上昇している。これは、資産の利用効率が大きく改善されたことを示し、事業規模や運営効率の拡大を示唆している。2022年以降も0.45から0.48の範囲で安定しており、総資産の効率的な活用が継続していると解釈できる。
- 自己資本回転率の推移と分析
- 自己資本回転率は2019年の初期には0.22-0.29と低めであったが、その後、一貫して上昇し、2021年には1.12程度まで増加している。この増加傾向は、自己資本を用いた事業活動の効率性が向上したことを示唆している。2022年には約1.0から1.12の間で推移しており、資本の収益効率が向上していることが認められる。2023年には一時的にやや低下したものの、依然として高い水準（約1.05）を維持し、継続的に資本の収益性が改善されていると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、対象企業は2020年以降、資産および資本の運用効率が著しく改善していることが示唆される。特に、総資産回転率と自己資本回転率の向上は、より効率的な資産・資本の活用による業績改善を反映していると考えられる。一方で、固定資産回転率の上昇ペースは緩やかであり、固定資産の効率的運用に関してさらなる改善の余地も存在すると推測される。全体として、運営効率の向上と資産資本の効果的な運用が、財務状況の改善に寄与していると評価できる。
固定資産回転率
Shockwave Medical Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 報告期間中、売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降の急激な拡大が顕著である。2020年の第1四半期には約1億5197千ドルだった売上高が、2024年第1四半期には約2億1898千ドルに達しており、総じて堅調な成長を示している。特に2021年から2022年にかけて売上高の伸びが著しい。
- 有形固定資産の動き
- 有形固定資産は期間を通じて増加傾向にあり、2020年第1四半期には約1億3084千ドルだったが、2024年第1四半期には約7億8693千ドルとなっている。特に2021年以降の増加率が高く、資産の積み増しが進展していることが示唆される。これは積極的な設備投資や資産拡充を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2019年に数値が不明であったが、2020年第2四半期以降はおおむね4前後で推移し、2021年第3四半期には最大の11.28を記録した。その後はやや低下傾向に戻るも、2023年第4四半期まで安定して10台を維持している。高い固定資産回転率は資産の効率的な活用を示しており、事業の効率性が向上していると考えられる。
- 総合的な解釈
- 全体として、収入と有形固定資産の両指標は堅実な成長を示している。特に2020年以降の売上高の伸びと資産の増加は、市場拡大や事業拡張の兆候と考えられる。一方、固定資産回転率の推移からは、資産の効率的運用も進んでいることがうかがえるが、2021年のピーク時と比較して若干の低下も見られるため、今後の資産効率の改善が一層求められる可能性もある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Shockwave Medical Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 収入の動向
- 2019年3月期から2024年3月期までの期間において、収入は一貫して増加傾向を示している。特に2020年3月期以降に著しい伸びが見られ、2021年3月期から2023年3月期にかけては、数値が著しく拡大している。2023年12月期の収入は約2億1,880万ドルに達し、前年同期に比べて大きく増加している。これらの傾向は、収益規模の拡大と成長戦略の成功を示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年3月期の約5,448千米ドルから2024年3月期には約113,612千米ドルへと増加している。2020年以降の増加ペースが特に顕著であり、設備投資や資産拡充に積極的に取り組んでいる可能性が考えられる。増加の一方で、2020年3月期には一時的に急激な伸びが見られることから、新規設備や資産の取得が重視された結果と解釈できる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年6月期には2.36、2020年6月期には2.83と推移している。その後の期間では、比較的安定して上昇傾向を示し、2023年3月期には7.4に達している。これは、固定資産に対して収益の効率的な活用が進んでいることを示すとともに、資産運用の効率化と収益性の向上に寄与していると考えられる。特に2020年以降の高い固定資産回転率の維持は、資産効率の改善を示している。
総資産回転率
Shockwave Medical Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 期間全体を通じて、収入は持続的に増加している傾向が見て取れる。特に、2021年度以降の増加幅が顕著であり、2022年度および2023年度には大幅な売上高の拡大を示している。これにより、販売活動や市場の需要拡大が積極的に進展していることが伺える。
- 総資産の変動
- 総資産は初期に減少傾向を示しつつも、2021年に入り大きく回復し、その後も著しい増加を続けている。2022年度以降には総資産のピークを迎え、ほぼ2倍以上に拡大している点から、積極的な資産投資や買収活動、資本の拡充が行われている可能性が高い。特に、2023年度においては約1,660,747千米ドルと最新期での高水準を記録している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2019年度以降、全体として上昇傾向にあり、特に2020年後半から2021年度にかけて顕著な伸びを示している。2021年度には0.87に達し、資産効率の改善が見られる一方で、その後はやや低下傾向に転じ、2023年度には0.46まで減少している。これにより、総資産の増加が売上高の増加に追いついていない可能性も考えられる。
自己資本回転率
Shockwave Medical Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全般的な売上高の推移
- 2019年第1四半期から2024年第1四半期までにわたり、収入は継続的な増加傾向を示している。特に2021年第1四半期以降、売上高は大きく伸びており、2023年第1四半期には180,165千米ドルに達している。これは、企業の成長と市場拡大の成功を反映していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年からの期間中に変動しながらも、全体として増加傾向にある。特に2021年以降は大幅に増加し、2024年第1四半期には751,757千米ドルに達している。この動きは、企業の累積的な利益獲得や資本増強の結果と推測される。
- 財務比率の変動と資本効率
- 自己資本回転率は、2019年の数値は不明だが、2020年第2四半期からはほぼ安定的に上昇傾向を示している。特に2021年第3四半期以降は1を超え、1.12から1.21まで上昇していることから、自己資本に対する収益性と資本効率が改善していることが示唆される。これは、資本を効率的に活用し、売上拡大とともに財務の健全性も向上している兆候とみなせる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上と株主資本の両指標が健全に伸びており、財務指標も資本効率の向上を示している。これらの傾向から、企業は積極的な成長戦略を展開しながらも、資本の効率的運用に成功していると評価できる。今後もこうした動きが継続すれば、企業の市場競争力と財務基盤の強化が期待できる。