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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

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この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月6日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = ×
2022/12/31 = ×
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

総資産利益率 (ROA)
最初の数年間において、総資産利益率はマイナスの水準で推移しており、損益性が低迷していることを示している。2021年にかけてわずかな改善を見せたものの、2022年には大きく正の値に転じ、その後2023年にかけてさらなる改善が続いている。これにより、企業の収益性が著しく向上していることが示唆される。
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけておおむね堅調に増加しており、2021年には1.43まで上昇している。その後2022年にやや低下したが、2023年に再び大きく上昇し、2.34となった。これにより、2023年には自己資本に対する負債の比率が大幅に増加し、財務レバレッジが高まっていることが示されている。
自己資本利益率 (ROE)
長期にわたりマイナスを維持していたが、2021年に大きく回復し、正の値に転じている。この改善は、2022年以降も継続しており、2023年には22.03%にまで上昇している。これにより、自己資本に対する利益性が大きく改善していることが示される。特に、2022年以降の急激な上昇は、企業の収益力と資本効率の向上を反映している。

ROEを3つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

純利益率
2019年から2021年にかけては大きな赤字が続き、-119.06%から-3.85%へと改善傾向を示していた。2022年に黒字化し、その後2023年には20.17%へと増加しており、収益性の向上が見られる。しかしながら、依然として経営の収益性改善の過程にあることを示唆している。
資産回転率
資産の効率的な利用を示すこの指標は、2019年から2021年の間に徐々に向上している。特に2021年には0.69まで達し、その後2022年に0.76とピークを迎えたが、2023年には0.47に低下している。これにより、資産運用の効率性が一時的に改善したものの、2023年度には効率がやや低下したことが示唆される。
財務レバレッジ比率
2019年から2021年にかけて安定して推移し、1.2から1.43に上昇している。2022年にやや低下した後、2023年には2.34と大きく上昇しており、自己資本に対して借入金等の負債の割合が増加していることを示している。この変動は財務構造の拡充やリスクの増大を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
2019年および2020年は大きなマイナスを示し、-26.53%および-29.11%と収益性の低迷が続いていた。2021年に改善し、-3.78%となったが、なお赤字圏内にあった。2022年に急激に42.24%へと黒字化し、その後2023年には22.03%に維持されていることから、2022年度以降は収益性の回復とともに株主資本の効率的運用が進んでいることが読み取れる。

ROEを5つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

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ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
2019年から2022年まで欠損が継続していたが、2023年には0.85にまで上昇している。これは、税負担に関する負担率が改善し、税金負担が軽減された可能性を示唆している。
利息負担率
2019年から2022年までの間、ほぼ一定であったが、2023年には0.96に若干増加している。これは、利息の負担がわずかに増加したことを示すものであるが、全体的には低水準にとどまっている。
EBITマージン率
2019年の大幅な赤字から2020年も高い赤字を継続していたが、2021年には赤字幅が大きく縮小し、黒字に転じた。2022年と2023年には約25％の利益率を維持しており、収益性の改善と安定化が見られる。
資産回転率
2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に大きく上昇してから2023年にはやや減少しているが、全体として資産の効率的運用が改善されている傾向がうかがえる。
財務レバレッジ比率
2019年から2022年までほぼ横ばいで推移していたが、2023年に2.34へと急激に上昇している。これは、負債を増やすことによる財務レバレッジの拡大を示しており、資本構成のリスク増加を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
2019年から2020年は赤字が続いたが、2021年に赤字幅が縮小し、2022年に黒字に転じている。2022年には42.24%と高い利益率を示し、その後2023年には22.03%となった。これは、利益率が高く収益性が向上していることを示す一方で、変動も見られる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Shockwave Medical Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 = ×
2022/12/31 = ×
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

純利益率
2019年から2020年にかけて、純利益率は著しく低下し、大きな赤字を示している。2021年に一時的に改善し、ほぼ黒字に転じたが、その後2022年に再び黒字化し、2023年には20.17％へと上昇している。この傾向は収益性の向上を示唆しており、特に2022年以降の業績改善に寄与した可能性がある。
資産回転率
資産回転率は2019年には0.19と低水準であったが、2020年に0.25へと増加し、次第に上昇した。2021年には0.69となり、資産を効率的に活用していたことを示す。2022年には0.76とピークに達したが、2023年にはやや低下し0.47となった。この変動は売上高の拡大や資産の効率的管理に関連している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
ROAは2019年と2020年にマイナスを示し、企業が資産からの収益創出に苦戦していたことを表す。2021年に一時的にマイナスを縮小したものの、再び黒字へと転じたのは2022年であり、その値は33.43％と顕著に改善した。2023年には9.4％に低下したものの、依然として正の値を維持しており、資産運用効率の向上と収益性の改善が見て取れる。

ROAを4つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
2019年から2022年までの間、税負担率は具体的な数値が示されていないため比較は困難であるが、2023年には1.79%、2022年に0.85%とわずかに上昇している。この傾向は、税負担の増加または税率の変更を示唆している可能性がある。
利息負担率
利息負担率は、2019年から2022年までの期間にわたり安定しており、2022年の0.98%、2023年の0.96%とほぼ変化していない。この結果は、資本構造や借入コストの維持に一定の安定性があることを示唆している。
EBITマージン率
2019年から2021年にかけてマイナスの範囲内にあり、2019年には-116.72%、2020年には-95.01%、2021年には-3.26%と著しいマージンの改善がみられる。2022年には25.06%、2023年には24.81%と、黒字化と収益性の安定を示している。これらの推移は、収益構造の改善やコスト管理の効率化を反映している可能性がある。
資産回転率
2019年から2021年にかけては増加傾向にあり、2019年の0.19から2021年には0.69まで上昇した。その後、2022年には0.76とピークを迎えた後、2023年には0.47に減少している。この変動は、資産の効率的な運用の一時的な向上を示す一方で、2023年には効率性が低下した可能性を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
2019年から2020年までのROAはマイナスの範囲であり、2019年は-22.04%、2020年は-24.15%と高い悪化を示した。2021年には-2.64%と改善に向かい、その後、2022年に33.43%と顕著なプラスに転じた。2023年には9.4%とやや低下している。これらの変動は、企業の収益性の大幅な改善を反映しており、特に2022年の飛躍は事業再構築や高収益化の結果と考えられる。

当期純利益率の分解

Shockwave Medical Inc.、純利益率の分解

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純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

税負担率
2019年から2022年まではデータが存在しないが、2023年には1.79%、0.85%と記録され、近年では比較的低い水準となっている。これにより、税負担が著しく低下または効率化された可能性が示唆される。
利息負担率
2019年から2022年の間の値は提供されていないが、2023年には0.98%、0.96%と記録されており、低い水準を保っている。これは、負債コストまたは借入負担が比較的軽減されていることを示すと考えられる。
EBITマージン率
2019年から2021年までのデータは非常に低く、-116.72%、-95.01%、-3.26%と悪化傾向を示している。2022年に一転して黒字に転じ、25.06%、2023年にはやや縮小して24.81%となった。これにより、2022年前後に経営改善や収益性向上があったと推測される。
純利益率
こちらも2019年から2021年までの値は極めて低く、-119.06%、-96.92%、-3.85%と著しく悪化しているが、2022年に大きく改善し44.1%、2023年には20.17%へと低下した。これは2022年以降の利益改善が一時的または持続性に疑問を抱かせるが、少なくとも一時的には収益性の向上が見られたことを示す。