Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月6日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 22.03% = 9.40% × 2.34
2022/12/31 42.24% = 33.43% × 1.26
2021/12/31 -3.78% = -2.64% × 1.43
2020/12/31 -29.11% = -24.15% × 1.21
2019/12/31 -26.53% = -22.04% × 1.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
2022/12/31 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
2021/12/31 -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
2020/12/31 -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
2019/12/31 -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
2022/12/31 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
2021/12/31 -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
2020/12/31 -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
2019/12/31 -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、税負担率で測定した税効果の減少です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Shockwave Medical Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 9.40% = 20.17% × 0.47
2022/12/31 33.43% = 44.10% × 0.76
2021/12/31 -2.64% = -3.85% × 0.69
2020/12/31 -24.15% = -96.92% × 0.25
2019/12/31 -22.04% = -119.06% × 0.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Shockwave Medical Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
2022/12/31 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
2021/12/31 -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
2020/12/31 -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
2019/12/31 -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、税負担率で測定した税効果の減少です。

当期純利益率の分解

Shockwave Medical Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
2022/12/31 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
2021/12/31 -3.85% = — × — × -3.26%
2020/12/31 -96.92% = — × — × -95.01%
2019/12/31 -119.06% = — × — × -116.72%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率の低下の主な理由は、税負担率で測定した税の影響の減少です。