企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Shockwave Medical Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 当期純利益（損失）の推移について
- 2019年から2020年にかけて、同社の純利益は大幅に悪化し、約-51,109千米ドルから-65,699千米ドルへと減少した。その後2021年には-9,136千米ドルと大きく改善したが、2022年に再び大きな黒字に転じて215,996千米ドルとなった。2023年には純利益が147,278千米ドルに減少したが、それでも2021年の水準より大きく好調を維持している。
- 税引前利益（EBT）の分析
- 税引前利益も似た傾向を示しており、2019年と2020年に負の値を示した後、2021年に改善し、2022年に大きな黒字を記録した。その後2023年においても174,281千米ドルの黒字を維持しており、収益性の改善が持続していることが観察できる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITも同様に、2019年と2020年にマイナスであったが、2021年には負の値から黒字に転じ、2022年と2023年にかけて順調に増加している。特に2022年には122,714千米ドルに上昇し、その後しだいに拡大していることから、事業の収益性の改善が明らかである。
- EBITDAの傾向と意味
- EBITDAは、2019年と2020年に大きくマイナスであったが、2021年には-4,160千米ドルまで改善し、2022年に127,570千米ドルに大きく増加、さらに2023年には191,544千米ドルへと増大している。これは、営業活動からの収益性が大幅に向上したことを示しており、経営の効率化やコスト管理の改善が進んでいる可能性を示唆している。
- 全体的な収益性の評価
- この期間を通じて、最終的には大きな純利益の黒字化を達成していることから、財務パフォーマンスは全般的に著しい改善を見せている。ただし、2021年に一時的に純利益が大きくマイナスだった点や、2023年には利益の一部減少も見られることから、短期的な収益性の変動には注意が必要である。総じて、収益性の改善と事業の成長を示す強い兆しが認められる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 12,130,678) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 191,544) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 63.33 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | 22.25 |
| Elevance Health Inc. | 7.47 |
| Intuitive Surgical Inc. | 49.98 |
| Medtronic PLC | 15.76 |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.83 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | 14.31 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | 20.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Shockwave Medical Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 9,460,368) | 6,636,311) | 6,076,558) | 3,882,504) | 739,674) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 191,544) | 127,570) | (4,160) | (62,544) | (48,766) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 49.39 | 52.02 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.49 | 15.85 | 17.42 | 25.99 | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.24 | 10.26 | 10.05 | 7.57 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 53.82 | 41.52 | 44.54 | 59.12 | — | |
| Medtronic PLC | 15.28 | 14.99 | 24.41 | 17.92 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.60 | 15.11 | 17.39 | 13.39 | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 15.60 | 15.27 | 18.06 | 16.63 | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 9,460,368 ÷ 191,544 = 49.39
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- 企業価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値（EV）は継続的に増加しており、最も大きな伸びは2020年から2021年にかけて見られる。この期間には、企業価値が約6倍以上に拡大しており、2023年には9460百万ドルに達している。特に、2021年以降の上昇速度が顕著であり、事業の成長または市場評価の向上を示唆している。
- EBITDAの動向
- 2019年から2020年にかけて、EBITDAは赤字を継続しており、-4.88百万ドルから-6.25百万ドルへと悪化している。その後、2021年に大幅に黒字化し、約0.42百万ドルの利益を計上。2022年と2023年には、利益が拡大し、2023年には約19.15百万ドルに達している。これらの変化は、利益の改善と営業効率の向上を示していると解釈される。
- EV/EBITDAの比率
- 2022年と2023年の比率は、52.02および49.39と高水準にあり、企業価値に対する利益の評価が比較的高い状態にあることを示す。比率の安定性から、マーケットの評価や投資家の見方に変動が少なく、事業の成長見込みや利益水準に対して一定の評価が下されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、Shockwave Medical Inc. は、過去数年間で企業価値が大きく拡大しており、市場からの期待も高まっていることが示される。営業利益の黒字化および利益の拡大に伴い、財務状況は改善傾向にあるものの、依然として高い企業価値評価が維持されていることから、投資家の評価は将来性に強く依存していると考えられる。