流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、流動性比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 11.76 | 7.25 | 5.54 | 9.63 | 9.03 | |
| 迅速な流動性比率 | 10.61 | 5.93 | 4.62 | 8.37 | 8.44 | |
| 現金流動性比率 | 9.51 | 4.80 | 3.89 | 7.91 | 8.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動性比率は一定の変動を見せているものの、全体として増加傾向にある。特に2023年には11.76と高水準に達しており、短期的な支払い能力が改善されていると考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率も2019年から2023年にかけて上昇している。2021年以降は一時的に低下傾向が見られたものの、2022年から再び増加に転じ、2023年には10.61に達している。これにより、より厳格な短期支払い能力も向上していると推測される。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2019年の8.14から2023年の9.51にかけて着実に増加している。この指標の上昇は、現金や現金同等物の増加や流動資産の効率的な管理を示しており、短期的な資金手当て能力が向上していることを反映している。
- 総合的な解釈
- これらの財務比率の動向から、Shockwave Medical Inc.は年々短期的な支払い能力および流動性の改善を図っていることが伺える。特に2023年度においては、すべての流動性指標が過去の水準を上回っており、財務の健全性が強化されている可能性が高い。これらの結果は、企業が資産の流動性管理に成功しているとともに、短期資金繰りの安定化を促進していることを示唆している。
流動流動性比率
Shockwave Medical Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 1,225,260) | 459,263) | 285,902) | 246,300) | 216,697) | |
| 流動負債 | 104,205) | 63,374) | 51,628) | 25,581) | 24,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 11.76 | 7.25 | 5.54 | 9.63 | 9.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.64 | 1.63 | 1.85 | 1.72 | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.44 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 4.76 | 4.40 | 5.08 | 6.86 | — | |
| Medtronic PLC | 2.39 | 1.86 | 2.65 | 2.13 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,225,260 ÷ 104,205 = 11.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産および流動負債の推移
- 2019年から2023年までの期間において、流動資産は着実に増加している。特に2022年から2023年にかけては、約2.66倍となる1225,260千米ドルに大きく増加しており、資産の流動性が著しく向上している。一方、流動負債も増加傾向にあり、2023年には約4.07倍の104,205千米ドルに達している。この関係において、資産の増加のスピードは負債の増加を上回っていると考えられる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2019年の9.03から2021年にはやや低下し、5.54へと減少したが、その後2022年に7.25に回復し、2023年には11.76と顕著に改善している。この推移は、2019年から2021年にかけて一時的に流動性の相対的な水準が低下したものの、2022年以降は流動資産の増加に伴い流動性の向上が見られることを示している。特に2023年の水準は過去の高値を上回っている。
迅速な流動性比率
Shockwave Medical Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 328,422) | 156,586) | 89,209) | 50,423) | 139,045) | |
| 短期投資 | 662,132) | 147,907) | 111,772) | 151,931) | 56,304) | |
| 売掛金、純額 | 114,552) | 71,366) | 37,435) | 11,689) | 7,377) | |
| クイックアセットの合計 | 1,105,106) | 375,859) | 238,416) | 214,043) | 202,726) | |
| 流動負債 | 104,205) | 63,374) | 51,628) | 25,581) | 24,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 10.61 | 5.93 | 4.62 | 8.37 | 8.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.00 | 1.06 | 1.28 | 1.14 | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.42 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.83 | 3.56 | 4.34 | 5.96 | — | |
| Medtronic PLC | 1.54 | 1.30 | 1.91 | 1.50 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.97 | 0.95 | 1.04 | 1.01 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,105,106 ÷ 104,205 = 10.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の推移について
- 分析期間を通じて、クイックアセットの合計は増加傾向にあり、最終年度の2023年には1,105,106千米ドルとなっている。これは、重要な流動資産が増加していることを示す。これに伴い、流動負債も増加し、2023年には104,205千米ドルに達しているが、クイックアセットの増加速度の方が大きいため、流動性のバッファが拡大していることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移とその示唆
- 迅速な流動性比率は、2019年から2020年にかけて横ばいを示し、8.44から8.37へほぼ変動しない。ただし、2021年には4.62まで低下した後、2022年には5.93に回復し、2023年には10.61に大幅に増加している。これにより、短期的な資金の質や流動性の充足度が、2021年を境に大きく改善されたことを示す。特に2023年の比率の急上昇は、流動資産の増大と流動負債の相対的な縮小または管理改善を裏付けている。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Shockwave Medical Inc.は、運営の効率化と資本の増強を進めており、特に2022年から2023年にかけて流動性の強化に成功していることが示される。今後も流動資産の増加と流動性比率の改善は、財務の安定性向上に寄与すると評価できる。一方で、流動負債の増加も進行しているため、引き続き負債管理と資産効率の維持が重要な課題となると考えられる。
現金流動性比率
Shockwave Medical Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 328,422) | 156,586) | 89,209) | 50,423) | 139,045) | |
| 短期投資 | 662,132) | 147,907) | 111,772) | 151,931) | 56,304) | |
| 現金資産総額 | 990,554) | 304,493) | 200,981) | 202,354) | 195,349) | |
| 流動負債 | 104,205) | 63,374) | 51,628) | 25,581) | 24,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 9.51 | 4.80 | 3.89 | 7.91 | 8.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.53 | 0.66 | 0.78 | 0.60 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.15 | 2.90 | 3.66 | 5.30 | — | |
| Medtronic PLC | 0.88 | 0.85 | 1.27 | 1.06 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 990,554 ÷ 104,205 = 9.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は大幅に増加している。特に2022年から2023年にかけて約以降、約685,061千米ドルの増加を記録し、2019年の約195,349千米ドルと比較して約五倍以上に拡大している点が注目される。これは、同期間中に大規模な資金調達やキャッシュマネジメントの改善が行われた可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年の約24,008千米ドルから2023年には約104,205千米ドルへと増加している。特に2020年から2021年にかけて約25,646千米ドル増加し、その後も持続的に増加がみられるが、そのペースはやや緩やかである。流動負債の増加は、短期的な借入金や未払金の増加に起因する可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2019年の8.14から2020年にやや低下し7.91となった後、2021年には3.89へと大きく低下した。しかし、その後2022年に4.8に回復し、2023年には9.51と大きく増加している。特に2023年の比率の上昇は、現金資産の増加に伴い流動負債に対する支払い能力が改善されたことを示している。全体として、流動性の一時的な低下を挽回し、最終的には高い流動性の水準を維持している。