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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Shockwave Medical Inc.、当期純利益(損失)への調整
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失)(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能有価証券の含み損益(税引後) | ||||||
| レス： 実現し、その他の利益に含める純利益(利益)損失の調整、純額 | ||||||
| 当期純利益(損失)(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
当期純利益(損失)は、2019年から2021年まで一貫してマイナスであり、損失が拡大する傾向が見られました。2019年の損失額は51,109千米ドル、2020年には65,699千米ドル、2021年には9,136千米ドルの損失となりました。しかし、2022年には215,996千米ドルと大幅な黒字に転換し、2023年も147,278千米ドルの利益を確保しました。この転換は、収益性の著しい改善を示唆しています。
調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と類似したパターンを示しています。2019年から2021年まで損失が継続し、それぞれ51,074千米ドル、65,725千米ドル、9,347千米ドルの損失を計上しました。2022年には215,331千米ドルと大幅な利益を記録し、2023年も148,438千米ドルの利益を維持しました。調整後の数値も、収益性の改善を裏付けています。
- 主な傾向
- 2021年までは一貫して損失を計上していたものが、2022年以降は大幅な利益に転換しました。この変化は、事業戦略の成功、市場環境の変化、またはコスト管理の改善などが考えられます。
- 注目すべき変化
- 2021年から2022年にかけて、当期純利益(損失)と調整後当期純利益(損失)の両方で、損失から大幅な利益への転換が見られました。この変化の要因を詳細に分析することで、今後の成長戦略を策定する上で重要な洞察が得られる可能性があります。
- 示唆される洞察
- 利益の急増は、売上高の増加、売上原価の減少、または営業費用の削減など、複数の要因が組み合わさって生じた可能性があります。これらの要因を個別に評価することで、利益成長の持続可能性を判断することができます。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、調整済み収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標は全体的に改善傾向にあることが示唆されます。特に、純利益率、当期純利益率（調整後）、自己資本利益率、自己資本利益率（調整後）は、2019年から2023年にかけて顕著な改善を見せています。
- 純利益率
- 2019年には-119.06%と大幅な損失を計上していましたが、2022年には44.1%に上昇し、2023年には20.17%となりました。この改善は、収益性の向上を示唆しています。
- 当期純利益率(調整後)
- 純利益率と同様に、調整後の当期純利益率も2019年の-96.96%から2022年の43.97%へと大幅に改善し、2023年には20.33%を記録しました。調整後の数値も同様の傾向を示しており、収益性の改善が持続的であることを示唆しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2019年の-26.53%から2022年には42.24%に増加し、2023年には22.03%となりました。これは、自己資本を活用して利益を生み出す効率が向上していることを示しています。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2022年には42.11%に達し、2023年には22.2%となりました。調整後の数値も、資本効率の改善を裏付けています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の-22.04%から2022年には33.43%に改善されましたが、2023年には9.4%に低下しました。資産を活用して利益を生み出す効率は改善傾向にありましたが、2023年にはその勢いが弱まりました。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2022年には33.33%に達し、2023年には9.48%となりました。調整後の数値も、資産効率の改善と、それに続く勢いの弱まりを示唆しています。
全体として、収益性指標は大幅に改善しましたが、総資産利益率の2023年の低下は、資産効率の維持における課題を示唆しています。調整後の指標と調整前の指標の差異は小さいことから、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
Shockwave Medical Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に顕著な改善が見られます。2019年と2020年には、当期純利益および調整後当期純利益ともに大きな損失を計上していました。これらの損失は、それぞれ-51,109千米ドル、-65,699千米ドル、調整後も同様の規模でした。
- 純利益率
- 2019年の純利益率は-119.06%であり、2020年には-96.92%と、依然として大幅なマイナスを示していました。2021年には-3.85%に改善されたものの、依然として損失の状態でした。
しかし、2022年には状況が大きく変化し、当期純利益は215,996千米ドル、調整後当期純利益は215,331千米ドルと大幅な黒字化を達成しました。これに伴い、純利益率は44.1%に急上昇しました。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も同様に、2022年には43.97%と大幅に改善されました。
2023年においても、当期純利益は147,278千米ドル、調整後当期純利益は148,438千米ドルと黒字を維持しています。ただし、純利益率は20.17%に低下しており、2022年と比較して収益性の伸びは鈍化しています。調整後の当期純利益率も20.33%と、同様の傾向を示しています。全体として、損失から大幅な利益へと転換し、その後も利益を維持しているものの、収益性の成長ペースは減速していることが示唆されます。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
当期純利益(損失)は、2019年から2021年まで一貫してマイナスであり、損失が拡大する傾向が見られました。2019年の損失額は5110万米ドル、2020年には6569万米ドル、2021年には9136万米ドルへと増加しています。しかし、2022年には2億1599万6千米ドルと大幅な黒字転換を果たし、2023年も1億4727万8千米ドルと利益を維持しました。
調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2019年から2021年まで損失が拡大し、2022年に2億1533万1千米ドル、2023年には1億4843万8千米ドルと黒字を計上しました。調整後の数値は、当期純利益の数値とほぼ一致しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2019年の-26.53%から2020年の-29.11%、2021年の-3.78%と、マイナスから徐々に改善するものの、低い水準に留まっていました。2022年には42.24%と大幅に上昇し、2023年も22.03%と高い水準を維持しました。これは、利益の増加と自己資本の効率的な活用を示唆しています。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率も、調整前と同様に、2019年の-26.51%から2020年の-29.13%、2021年の-3.87%と改善傾向にあり、2022年には42.11%、2023年には22.2%と高い水準を維持しました。調整後の自己資本利益率は、調整前とほぼ同等の値を示しています。
全体として、2022年以降、収益性が大幅に改善し、自己資本利益率も著しく向上していることが示唆されます。これは、事業戦略の成功や市場環境の変化などが要因として考えられます。しかし、2021年までの損失の状況も考慮すると、収益性の持続可能性については、継続的なモニタリングが必要です。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益(損失)は、2019年から2021年まで一貫してマイナスであり、損失が拡大する傾向が見られました。2019年の-51,109千米ドルから、2020年には-65,699千米ドル、2021年には-9,136千米ドルへと推移しています。しかし、2022年には215,996千米ドルの大幅な利益へと転換し、2023年には147,278千米ドルへと減少したものの、依然として利益を維持しています。
調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2019年の-51,074千米ドルから、2020年には-65,725千米ドル、2021年には-9,347千米ドルと損失が続いていましたが、2022年には215,331千米ドルと大幅な利益を計上し、2023年には148,438千米ドルへと減少しています。調整後の数値は、当期純利益の数値とほぼ一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の-22.04%から2020年の-24.15%へとマイナス幅が拡大し、2021年には-2.64%と損失幅が縮小しました。2022年には33.43%と大幅なプラスに転換し、2023年には9.4%へと低下しています。この変動は、利益の変動と総資産規模の変化に起因すると考えられます。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2019年の-22.02%から2020年の-24.16%へとマイナス幅が拡大し、2021年には-2.7%と損失幅が縮小しました。2022年には33.33%と大幅なプラスに転換し、2023年には9.48%へと低下しています。調整後の数値は、調整前とほぼ同等の水準です。
全体として、2021年までは損失が続いていましたが、2022年に収益性が劇的に改善し、2023年には利益を維持したものの、その水準は2022年を下回っています。総資産利益率の変動は、収益性の改善と悪化を反映しており、特に2022年の大幅な改善が注目されます。調整後の指標は、調整前の指標とほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。