株価純利益率 (P/E)
2019年以降
計算
Shockwave Medical Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/26 | 65.99 | = | 259.89 | ÷ | 3.94 | 3.94 | = | 147,278 | ÷ | 37,396,816 | |
| 2023/02/27 | 32.02 | = | 189.52 | ÷ | 5.92 | 5.92 | = | 215,996 | ÷ | 36,495,387 | |
| 2022/02/25 | — | = | 175.59 | ÷ | -0.26 | -0.26 | = | -9,136 | ÷ | 35,653,563 | |
| 2021/02/26 | — | = | 116.76 | ÷ | -1.89 | -1.89 | = | -65,699 | ÷ | 34,842,744 | |
| 2020/03/12 | — | = | 29.00 | ÷ | -1.61 | -1.61 | = | -51,109 | ÷ | 31,765,657 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Shockwave Medical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の傾向
- 2020/03/12の株価は29米ドルで始まり、2021/02/26には116.76、2022/02/25には175.59、2023/02/27には189.52、2024/02/26には259.89と年次データで一貫した上昇を示している。総じて約9倍の増加となり、期間を通じて力強い価値の拡大が観察される。2021年の急幅上昇が目立ち、その後も高水準での上昇を維持していることから、長期的な成長期待が株価水準へ反映されている可能性が読み取れる。
- 1株当たり利益（EPS）の傾向
- EPSは2020年:-1.61、2021年:-1.89、2022年:-0.26と赤字が続くが、2023年には黒字化して5.92、2024年には3.94へと改善を維持している。黒字化は大幅な利益改善を示し、2023年の黒字はEPS水準の転換点となった。2024年は前年を下回るものの、黒字を維持しており、収益性の改善が定着している可能性を示唆する。
- P/E（株価収益率）の傾向
- P/Eは2023年に32.02、2024年に65.99と大幅に上昇している。2020〜2022年にはP/Eデータが欠如しており比較は限定的である。データ上は、EPSが黒字化した後の株価評価が高水準に達していることを示唆しており、市場が将来の成長を高く織り込んでいることが読み取れる。一方、P/Eの急上昇は株価が利益成長以上に評価されている可能性を示し、今後の利益成長の持続性が評価の分岐点となる。
- データの制約と留意点
- P/Eに関しては2020〜2022年分が欠損しており、同期間の比較解析には制約がある。EPSは黒字化の時期と水準が大きく変動しており、株価との相関を評価する際にはこの転換点を考慮する必要がある。
競合他社との比較
Shockwave Medical Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/26 | 65.99 | 34.57 | 19.80 | 74.11 | 30.94 | 20.53 |
| 2023/02/27 | 32.02 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 2022/02/25 | — | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 2021/02/26 | — | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 2020/03/12 | — | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Shockwave Medical Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Shockwave Medical Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/02/26 | 65.99 | 25.86 |
| 2023/02/27 | 32.02 | 1,429,718.32 |
| 2022/02/25 | — | 28.98 |
| 2021/02/26 | — | 27.23 |
| 2020/03/12 | — | 25.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
業界との比較: 医療
Shockwave Medical Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Shockwave Medical Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2024/02/26 | 65.99 | 30.62 |
| 2023/02/27 | 32.02 | 351,256.81 |
| 2022/02/25 | — | 21.55 |
| 2021/02/26 | — | 32.22 |
| 2020/03/12 | — | 22.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).