Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、その後2022年にピークに達し、2023年には低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年から2021年にかけて低下し、その後2022年に上昇、2023年には大幅に上昇しています。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2019年から2022年まで一貫して低い水準を維持していましたが、2023年には大幅に上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も2023年に上昇しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下、2023年には大幅に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2019年から2021年までマイナスの状態でしたが、2022年に大幅に改善し、2023年にはさらに上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2019年から2021年までマイナスの状態でしたが、2022年に大幅に改善し、2023年には上昇傾向が続いています。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様のパターンを示しています。

全体として、2023年には負債比率と財務レバレッジ比率が上昇している一方で、収益性比率が改善していることが示されています。これは、負債の増加が収益性の向上に貢献している可能性を示唆しています。

財務データに基づき、収益は2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の42,927千米ドルから、2023年には730,230千米ドルへと大幅に増加しました。特に、2020年から2021年にかけての収益増加が顕著です。

総資産は、2019年の231,938千米ドルから2023年には1,566,563千米ドルへと増加しています。この増加は、2022年から2023年にかけて特に加速しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2023年には1,469,573千米ドルに達しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.19から2021年には0.69へと上昇し、2022年には0.76に達しました。しかし、2023年には0.47に低下しています。この変動は、収益の増加率と総資産の増加率の間の関係の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2019年の0.18から2021年には0.69へと上昇し、2022年には0.89のピークに達しました。しかし、2023年には0.5に低下しています。調整後総資産回転率の方が、総資産回転率よりも高い値を示しており、調整の影響が回転率に影響を与えていると考えられます。

総資産回転率および調整後総資産回転率の2023年の低下は、収益の増加が総資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。これは、資産の効率的な活用が低下しているか、あるいは将来の成長のための投資が増加していることを意味する可能性があります。詳細な分析のためには、これらの資産の内訳を検討する必要があります。

近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年末の216,697千米ドルから、2023年末には1,225,260千米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、特に2022年末から2023年末にかけて顕著です。

一方、流動負債も増加していますが、そのペースは流動資産の増加に比べて緩やかです。2019年末の24,008千米ドルから、2023年末には104,205千米ドルへと増加しました。この結果、流動流動性比率は変動しながらも、全体的には改善傾向にあります。

流動流動性比率

2019年末と2020年末はそれぞれ9.03と9.63でしたが、2021年末には5.54に低下しました。その後、2022年末には7.25に回復し、2023年末には11.76へと大幅に上昇しました。この変動は、流動資産と流動負債の増加率の差に起因すると考えられます。

調整流動資産も、流動資産と同様に一貫して増加しています。2019年末の216,891千米ドルから、2023年末には1,227,439千米ドルへと増加しました。調整後の現在の流動性比率も、調整前の流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2021年末に一時的に低下した後、2023年末には11.78へと上昇しました。

全体として、これらの財務指標は、流動性の改善を示唆しています。流動資産の増加と、それと比較して緩やかな流動負債の増加により、短期的な債務履行能力は向上していると考えられます。特に2023年末の数値は、過去のデータと比較して顕著な改善を示しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2019年から2022年まで緩やかに増加傾向にありましたが、2023年には大幅な増加を示しました。具体的には、2019年の13,819千米ドルから2022年の24,198千米ドルへと増加し、2023年には731,863千米ドルへと急増しています。

株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の192,653千米ドルから2023年の668,677千米ドルへと、着実に増加しています。

負債資本比率は、2019年から2022年まで0.07から0.05へと低下傾向にありましたが、2023年には1.09へと大幅に上昇しました。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで緩やかに増加し、2023年には大幅な増加を示しました。2019年の22,718千米ドルから2023年の770,607千米ドルへと増加しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の192,847千米ドルから2023年の575,296千米ドルへと増加しています。しかし、調整後自己資本の増加幅は、調整後総負債の増加幅に比べて小さくなっています。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の0.12から2022年の0.15へと緩やかに増加し、2023年には1.34へと大幅に上昇しました。この上昇は、調整後総負債の急増と一致しており、財務レバレッジが大幅に増加したことを示唆しています。

総負債

2023年に大幅な増加。

株主資本

一貫して増加。

負債資本比率

2023年に大幅な上昇。

調整後総負債

2023年に大幅な増加。

調整後自己資本

一貫して増加。ただし、調整後総負債の増加に比べて増加幅は小さい。

有利子負債比率(調整後)

2023年に大幅な上昇。財務レバレッジの増加を示唆。

総負債は、2019年から2022年まで緩やかに増加傾向にありましたが、2023年には大幅な増加を示しました。具体的には、2019年の13,819千米ドルから2022年の24,198千米ドルへと増加し、2023年には731,863千米ドルへと急増しています。

総資本金は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の206,472千米ドルから、2023年には1,400,540千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、事業の成長や資金調達活動によるものと考えられます。

総資本に対する負債比率は、2019年から2022年まで比較的安定した水準で推移していましたが、2023年には大幅に上昇しました。2019年から2022年までは0.05から0.07の間で変動していましたが、2023年には0.52へと増加しています。これは、負債の増加が総資本の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで緩やかに増加傾向にありましたが、2023年には大幅な増加を示しました。2019年の22,718千米ドルから2022年の60,404千米ドルへと増加し、2023年には770,607千米ドルへと急増しています。

調整後総資本も、総資本金と同様に、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の215,565千米ドルから、2023年には1,345,903千米ドルへと大幅に増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様に、2019年から2022年まで比較的安定した水準で推移していましたが、2023年には大幅に上昇しました。2019年の0.11から2022年の0.13へと緩やかに増加し、2023年には0.57へと増加しています。これは、調整後負債の増加が調整後総資本の増加を上回ったことを示唆しています。

総資本に対する負債比率

2023年に大幅に上昇しており、財務リスクが増加している可能性があります。

総資本金

一貫して増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。

調整後総負債

2023年に大幅に増加しており、負債構造の変化を分析する必要があります。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の231,938千米ドルから、2023年には1,566,563千米ドルへと大幅に増加しました。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

株主資本も、総資産と同様に2019年から2023年にかけて増加しています。2019年の192,653千米ドルから、2023年には668,677千米ドルへと増加しました。しかし、総資産の増加率と比較すると、株主資本の増加率は相対的に緩やかです。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の1.2から2023年には2.34へと上昇しています。これは、負債を利用した財務構造がより積極的になっていることを示唆します。2021年に一時的に1.43まで上昇した後、2022年に1.26に低下しましたが、2023年には再び上昇し、過去最高水準を記録しました。

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の232,132千米ドルから、2023年には1,469,573千米ドルへと増加しました。調整後の数値も、総資産の数値とほぼ同様の傾向を示しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に2019年から2023年にかけて増加しています。2019年の192,847千米ドルから、2023年には575,296千米ドルへと増加しました。調整後の自己資本も、株主資本の数値とほぼ同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2019年の1.2から2023年には2.55へと上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率の方が、調整前よりも高い水準で推移しており、調整によって負債の比率がより明確になっていると考えられます。

全体として、総資産と調整後総資産は大幅に増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。一方、財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、負債依存度が高まっていることを示しています。株主資本の増加も確認できますが、総資産の増加に比べてそのペースは緩やかであり、財務構造の変化に注意が必要です。

財務データに基づき、収益性と収益の推移について分析を行う。

収益

収益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。2019年の42,927千米ドルから、2023年には730,230千米ドルへと大幅に増加した。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、事業規模の拡大が示唆される。

当期純利益(損失)

当期純利益は、2019年と2020年には損失を計上している。2019年の損失額は-51,109千米ドル、2020年は-65,699千米ドルであった。2021年には損失額が-9,136千米ドルに縮小し、2022年には215,996千米ドルの利益へと転換した。2023年も147,278千米ドルの利益を維持しており、収益性の改善が確認できる。

純利益率

純利益率は、2019年の-119.06%から、2020年の-96.92%と、引き続きマイナスを維持していた。2021年には-3.85%に改善し、2022年には44.1%へと大幅に上昇した。2023年も20.17%と高い水準を維持しており、収益性の改善が純利益率に反映されていることがわかる。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示している。2019年と2020年は損失を計上していたが、2021年に損失額が縮小し、2022年には118,415千米ドルの利益に転換した。2023年には164,615千米ドルへと増加しており、調整後の収益性も改善している。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率も、調整前と同様に、2022年と2023年に高い水準を維持している。2022年は24.18%、2023年は22.54%であり、調整後の収益性も堅調であることが示唆される。

全体として、収益の増加と収益性の改善が確認できる。特に、2021年以降、収益と利益が大幅に増加しており、事業の成長が加速していると考えられる。

当期純利益(損失)は、2019年から2021年まで一貫して損失を計上していた。2022年には大幅な黒字転換を果たし、2023年も引き続き利益を確保したものの、2022年と比較して減少した。

株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、資本基盤の強化が示唆される。

自己資本利益率は、2019年と2020年にはそれぞれ-26.53%および-29.11%とマイナス値を記録していた。2021年には-3.78%に改善し、2022年には42.24%と大幅に上昇した。2023年も22.03%と高い水準を維持している。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様に、2019年から2021年まで損失を計上し、2022年に黒字転換、2023年も利益を確保した。調整後の数値は、当期純利益(損失)よりも高い値を示している。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2019年から2023年まで一貫して増加している。調整後の自己資本の増加は、株主資本の増加を上回るペースで進んでいる。

自己資本利益率(調整後)は、調整後当期純利益(損失)の増加に伴い、2022年には28.57%に上昇し、2023年には28.61%とほぼ同水準を維持している。調整後の自己資本利益率は、当期純利益(損失)に基づく自己資本利益率よりも高い値を示している。

当期純利益(損失)

2019年から2021年まで損失を計上し、2022年に黒字転換。2023年も利益を確保したが、2022年比で減少。

株主資本

2019年から2023年まで一貫して増加。2022年から2023年にかけての増加幅が大きい。

自己資本利益率

2019年と2020年はマイナス値を記録。2021年に改善し、2022年に大幅上昇。2023年も高い水準を維持。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の推移。調整後の数値は、当期純利益(損失)よりも高い。

調整後自己資本

株主資本と同様に一貫して増加。増加ペースは株主資本を上回る。

自己資本利益率(調整後)

調整後当期純利益(損失)の増加に伴い上昇。当期純利益(損失)に基づく自己資本利益率よりも高い。

当期純利益(損失)は、2019年から2021年まで一貫して損失を計上していた。2022年には大幅な黒字転換を果たし、2023年も引き続き利益を確保したものの、2022年と比較して利益は減少した。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、資産規模が著しく拡大したことが示唆される。

総資産利益率(GAAP)は、2019年の-22.04%から2021年の-2.64%まで改善傾向にあったが、依然として低い水準にとどまっていた。2022年には33.43%と大幅に上昇し、2023年には9.4%に低下した。これは、利益の増加と総資産の増加が組み合わさった結果である。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様に、2019年から2021年まで損失を計上し、2022年に黒字転換、2023年も利益を確保した。調整後の数値は、GAAPベースの数値よりも変動幅が小さい傾向が見られる。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。調整後の総資産の増加幅は、総資産の増加幅とほぼ同程度である。

総資産利益率(調整後)は、調整後当期純利益(損失)の推移と連動し、2022年に21.56%と大幅に上昇し、2023年には11.2%に低下した。調整後の総資産利益率は、GAAPベースの総資産利益率よりも低い水準で推移している。

当期純利益(損失)

2022年に黒字転換したが、2023年には利益が減少した。

総資産

一貫して増加しており、特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きい。

総資産利益率(GAAP)

2022年に大幅に上昇したが、2023年には低下した。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、2022年に黒字転換した。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加している。

総資産利益率(調整後)

2022年に上昇したが、2023年には低下した。GAAPベースの数値よりも低い水準で推移している。