普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Shockwave Medical Inc.、現在の評価比率
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $330.00 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 37,543,542 | ||||||||||
| 成長率 (g) | -21.72% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.92 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.07 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.24 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $19.45 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $17.81 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 84.12 | 17.37 | 13.18 | 69.41 | 27.08 | 22.56 | 23.30 | 30.68 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 107.47 | 15.80 | 11.76 | 61.41 | 26.66 | 19.61 | 21.02 | 27.87 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 77.88 | 34.11 | 10.82 | 68.63 | 21.20 | 10.06 | 17.21 | 27.54 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 16.97 | 5.55 | 0.45 | 19.30 | 3.76 | 0.82 | 1.50 | 3.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 18.53 | 4.88 | 1.91 | 9.81 | 2.63 | 3.51 | 3.99 | 5.95 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2022年までの期間ではデータが存在しないため評価できないが、2023年には65.99へと著しく増加している。これは、純利益の増加または株価の上昇、あるいはその両方を反映している可能性がある。長期的なトレンドとしては、2023年にかけて高い評価水準に達していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 同様に、2019年から2022年の期間に具体的な数値は示されていないが、2023年には61.09に達しており、前年の55.72と比較しても改善傾向を示している。これは、営業利益の効率的な改善やコスト管理の向上を反映している可能性が高い。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年の21.46から2020年に60.01へと大幅に上昇し、その後は2021年の26.4、2022年の14.12、2023年の13.31と漸減している。2020年には極端な高値を示しているが、その後は低下傾向にあり、2023年には2019年よりも低い水準に収束している。これは、市場の評価がピーク時から調整され、収益に対する株価の相関が安定しつつあることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2019年の4.78から2020年に18.03に急上昇し、その後2021年には25.89まで高まった。2022年には13.53に下落し、2023年には14.53と再び上昇している。これらの値の変動は、市場による純資産に対する評価の変動を反映しており、一時的な過大評価から調整され、その後やや回復していることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Shockwave Medical Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.94 | 5.92 | -0.26 | -1.89 | -1.61 | |
| 株価1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 147,278,000 ÷ 37,396,816 = 3.94
3 Shockwave Medical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 259.89 ÷ 3.94 = 65.99
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年から2023年にかけて顕著な上昇傾向を示している。2019年の29米ドルから2023年には259.89米ドルに達し、約9倍以上の増加を見せている。この期間を通じて投資家の評価が大きく高まったことが窺える。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年から2021年まで、EPSはマイナスで推移しており、赤字状態が続いている。特に2019年と2020年はそれぞれ-1.61米ドルと-1.89米ドルとマイナス幅が拡大している。一方、2021年に入り-0.26米ドルへと改善し、その後2022年には黒字化（5.92米ドル）している。2023年には減少して3.94米ドルとなったが、黒字は維持されている。これらの動きは、企業の収益性が2019年から2022年にかけて改善していることを示している。
- P/E比率について
- P/E比率は2022年以降のみの情報が示されており、2022年に32.02、2023年に65.99とともに大きく上昇している。これにより、株価の上昇ペースに対して利益の増加が追いついていない可能性が示唆される。高いP/E比率は、市場が今後の成長性に対して高い期待を持ち続けていることを反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 株価は2019年以降、持続的に上昇しており、市場の評価が高まっていることが明らかである。EPSの動きも赤字から黒字へと改善し、企業の収益力が向上していることを示している。特に2022年以降、P/E比率の高さは市場の将来期待値の高さを示唆している。ただし、株価の急激な上昇に対し、利益の成長ペースはやや遅れている印象もあるため、今後の業績動向や市場評価の変化に注視する必要があるといえる。
営業利益率 (P/OP)
Shockwave Medical Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 159,093) | 124,134) | (871) | (65,663) | (51,839) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.25 | 3.40 | -0.02 | -1.88 | -1.63 | |
| 株価1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 159,093,000 ÷ 37,396,816 = 4.25
3 Shockwave Medical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 259.89 ÷ 4.25 = 61.09
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年末の株価は29米ドルであったが、その後急速な上昇傾向を示し、2023年末には259.89米ドルに達している。この期間内において、株価はおおよそ9倍以上に増加しており、市場からの評価が大きく高まったことが示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2019年から2021年にかけては赤字が続き、2021年には-0.02米ドルまで改善したが、黒字化には至らなかった。2022年には営業利益が3.4米ドルに転じ、2023年には4.25米ドルに増加した。これにより、同社の営業活動の収益性が顕著に向上し、黒字化と収益拡大の傾向が見て取れる。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- 2022年と2023年において、それぞれ55.72と61.09と高い値を示している。これらの数値は、市場が将来の成長や収益見通しに対して高い期待を寄せている可能性を示しており、株価と収益性の関係性が密接であることが示唆される。
- 総合的な評価
- 過去4年間にわたる株価の著しい上昇は、同社の事業成長や市場からの期待の高まりを反映していると考えられる。一方、営業利益の改善は2022年に顕在化し、収益性の向上に成功していることが示されている。今後も高い株価収益率が維持される場合、投資家の期待と企業の成長見通しが引き続き高い水準にあることを意味すると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Shockwave Medical Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 1株当たり売上高2 | 19.53 | 13.42 | 6.65 | 1.95 | 1.35 | |
| 株価1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 730,230,000 ÷ 37,396,816 = 19.53
3 Shockwave Medical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 259.89 ÷ 19.53 = 13.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 2019 年末の株価は29米ドルであり、その後、2020年に116.76米ドルまで大きく上昇し、2021年には175.59米ドルに達した。その後も2022年には189.52米ドルに上昇し、2023年には259.89米ドルまで高騰している。この期間において株価は継続的な上昇傾向を示し、市場の評価が向上していることが伺える。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2019年の1.35米ドルから始まり、2020年には1.95米ドルと増加している。その後、2021年に6.65米ドルに急増し、2022年には13.42米ドルに達した。2023年には19.53米ドルに伸び、売上高の伸びが持続的に拡大していることが明らかとなる。これにより、売上規模の拡大とともに収益性の向上を示している可能性がある。
- P/S比率の動向
- P/S（株価売上比率）は2019年の21.46から2020年には60.01に跳ね上がり、その後、2021年には26.4に減少している。2022年には14.12とさらに低下し、2023年には13.31を示している。全体的に、2020年のピーク後は徐々に低下傾向を示し、売上に対する株価の評価が相対的に縮小している可能性を示唆している。特に、売上高の増加に対して株価倍率が収束してきていることを指摘できる。
- 総合的な考察
- 株価と一株当たり売上高はいずれも増加傾向にあり、企業の市場価値と売上規模は拡大していることが分かる。一方、P/S比率はピーク時から低下しており、株価の上昇が売上高の伸びに比して過剰評価されていた可能性や、市場の期待が相対的に調整されたことを示唆している。これらの傾向は、企業の成長戦略や市場環境の変化、投資家の評価基準の変動を反映していると考えられる。全体として、売上高の持続的な成長とともに株価も大きく伸びているが、市場の評価指標は徐々に正常化に向かっている。
株価純資産比率 (P/BV)
Shockwave Medical Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 37,396,816 | 36,495,387 | 35,653,563 | 34,842,744 | 31,765,657 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.88 | 14.01 | 6.78 | 6.48 | 6.06 | |
| 株価1, 3 | 259.89 | 189.52 | 175.59 | 116.76 | 29.00 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 668,677,000 ÷ 37,396,816 = 17.88
3 Shockwave Medical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 259.89 ÷ 17.88 = 14.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年末の株価は29米ドルであったが、その後に著しい上昇を示し、2020年末には175.59米ドルに達した。2021年末には189.52米ドルにやや伸び悩みつつも上昇基調を維持し、2022年末には259.89米ドルにピークを迎えた。2023年末もこの高水準を維持し、全期間を通じて顕著な株価上昇傾向が認められる。
- 一株当たり簿価 (BVPS)
- 2019年の値は6.06米ドルだったが、その後緩やかに上昇し、2020年には6.48米ドルとなった。2021年には6.78米ドルに増加し、2022年には14.01米ドルに急幅拡大した。2023年には17.88米ドルへと更に上昇しており、資本の増加とともに簿価も着実に向上している。
- 株価と簿価の比率 (P/BV)
- 2019年のP/BV比率は4.78であったが、2020年には18.03に急騰した。その後2021年には25.89にピークを迎えたが、2022年には13.53に大幅に低下した。2023年には14.53に回復しており、株価と資本の関係性に変動が見られる。特に2020年と2021年の期間に投資評価の高まりが顕著だった反面、2022年には調整がかかっていることが示唆される。
総じて、株価は2019年から2023年にかけて一貫して上昇し、特に2020年以降に大きな上昇を見せている。これに伴い、一本当たり簿価も増加しており、会社の資本増強または収益性の改善を反映していると考えられる。P/BV比率の変動は、市場からの評価の変化を示しており、2020年から2021年にかけて評価が高まった後、2022年には調整局面に入っていることが読み取れる。これらの指標は、株価が事業の成長見通しや市場の期待値の上昇に伴って増加している一方で、評価の過熱や調整も並行して起きている可能性を示唆している。