短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、短期活動率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 在庫回転率
- 2019年から2023年にかけて在庫回転率は全体的に低下傾向を示している。特に2020年には0.7へ下降し、その後2021年にやや回復するものの、2022年と2023年には再び低い水準で推移している。これは、在庫の流動性が低下し、在庫保持期間が長くなっている可能性を示唆している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2019年から2022年にかけて徐々に上昇し、2022年には6.86に達している。これは、売掛金の回収効率が改善していることを示し、信用管理の強化や回収サイクルの短縮を反映していると考えられる。一方、2023年にはやや低下し、若干の回収遅延の可能性も示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2019年の6.15から2020年に大きく上昇し14.32に達した後、2021年には11.77にやや低下、以降は9.67と10.76の間で推移している。これにより、供給業者への支払い期間の短縮や、支払い条件の見直しが行われている可能性が示唆される。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2019年の0.22から2021年に1.01まで大きく改善し、その後も2022年に1.24に上昇したが、2023年に0.65へと減少している。この変動は、運転資本の効率的な運用が短期的に改善した一方、2023年には効率性の低下や資産循環の停滞が生じた可能性を示す。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2019年の257日から2020年の519日に増加し、その後2021年には379日まで短縮したが、2022年と2023年には412日と412日の間で推移している。これにより、在庫の平均保有期間は長期化している傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2019年と2020年には63日で一定だが、2021年に58日に短縮し、その後2022年に53日と最も短縮された。2023年には再び57日に増えており、回収期間の効率化と若干の遅延のサイクルを示している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは一貫して高く、2019年の320日から2022年には475日まで増加したが、2023年には469日へとやや縮小している。これは、全体の資金繰りにおいて長期化した傾向を維持していることを示す。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2019年の59日から2020年に25日に減少し、その後2021年に31日、2022年と2023年にはそれぞれ38日と34日にやや増減を繰り返している。これは、支払期間の短縮と延長を繰り返す調整が行われていることを示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2019年の261日から2020年に557日にピークを迎え、その後2021年に406日、2022年に437日、2023年に435日といった推移を示している。最大値の2020年には資金回収までの期間が著しく長くなっており、その後は一定の改善が見られるものの、依然として資金繰りの圧力が存在していることを示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Shockwave Medical Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 過去五年間にわたり、収益コストは顕著な増加傾向を示している。2019年の1.72億ドルから2023年には約9.54億ドルへと倍増しており、売上高の伸びに伴ってコストも大幅に増加していることがうかがえる。特に2020年から2021年にかけて急激な増加が見られ、その後も成長は続いているため、事業規模の拡大に伴う経費の増加が継続的に進行していると考えられる。
- 在庫の推移
- 在庫額も同期間にわたり大幅に増加しており、2019年の約1.2億ドルから2023年には1.07億ドルに達している。 在庫の増加は、販売または生産の増加を反映している可能性が高く、在庫管理の効率や資産の流動性に影響を及ぼしていると考えられる。特に2020年から2021年にかけての増加は著しく、供給链や販売戦略の変化に関連している可能性もある。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2019年の1.42から2023年の0.89まで低下しており、在庫の売却や使用の効率が低下していることを示している。2020年の0.7への低下は特に顕著であり、在庫の積み増しや販売促進の遅れ、または市場の需要の鈍化などを反映している可能性がある。回転率の低下は資産の効率的な運用に対して懸念材料となる可能性がある。
売掛金回転率
Shockwave Medical Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は大幅に増加しており、特に2021年以降、年間の収入増加率は顕著である。2021年には約2.4倍の増加を見せ、2022年および2023年にも堅調な増収基調が続いていることから、事業規模の拡大と収益基盤の強化が進んでいることが推察される。
- 売掛金の推移
- 売掛金は2019年から2023年にかけて一貫して増加し続けている。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、2021年には約3.4倍に拡大していることから、売上高の伸びに伴う顧客からの未回収債権の増加が見て取れる。また、2022年、2023年の売掛金も引き続き増加しており、売上高の増加に対して売掛金の増加ペースも比較的遅くはないことから、回収効率の改善や顧客信用リスクの管理にも注意が必要と考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2019年の5.82から2021年の6.33に改善した後、2022年に6.86と一時的に高くなったものの、2023年には6.37に若干減少している。これは、売掛金の回収サイクルが、2021年までは改善傾向を見せていたが、2022年以降やや鈍化もしくは一部遅延が生じている可能性を示唆している。この動きは、売上の増加に伴うキャッシュフローの管理や信用管理を見直す必要性を示唆している。
買掛金回転率
Shockwave Medical Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移および変動
- 2019年から2023年にかけて、収益コストは着実に増加しており、2023年の数値は約95,388千米ドルとなっている。特に2020年から2021年にかけては大きく増加しており、その後も増加傾向を維持している。これにより、販売規模の拡大やコスト構造の変化が示唆される。
- 買掛金の変動と傾向
- 買掛金は、2019年の2790千米ドルから2023年の8868千米ドルへと増加している。2020年に減少した後、再び上昇に転じており、これは企業の仕入れや支払条件の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動き
- 買掛金回転率は、2019年の6.15から2020年に14.32に急上昇し、2021年には11.77にやや低下した後、2022年には9.67、2023年には10.76と順次改善している。これは、買掛金の支払サイクルが短縮していることを示唆し、支払能力の向上や資金管理の効率化を反映していると考えられる。
運転資本回転率
Shockwave Medical Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2019年から2023年にかけて運転資本は着実に増加しており、2023年には1,121,055千米ドルへと4倍以上に拡大している。特に、2022年から2023年にかけての増加は顕著であり、在庫や売掛金の増加傾向を示唆していると考えられる。
- 収入の推移
- 収入は2019年から2023年にかけて継続的に増加しており、2023年には730,230千米ドルに達している。2021年以降の成長率が特に高く、2021年には既に約237,146千米ドルに達していることから、収益の拡大が着実に進行していることがうかがえる。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は2019年の0.22から2021年に1.01に急増、その後2022年には1.24とピークに達したが、2023年には0.65へと大きく低下している。これは、収益の拡大に伴い運転資本の効率性が一時的に向上したものの、その後の運転資本増加のスピードに対して収入の伸びがやや鈍化した可能性を示唆している。特に2023年の数値の低下は、運転資本の増加速度が収益増加に比較して遅れたことを反映していると考えられる。
在庫のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2019年には1.42であった在庫回転率は、2020年に大幅に減少し0.7となった後、2021年には0.96へ回復した。その後は緩やかに増加傾向を示し、2022年には0.87、2023年には0.89に達している。これにより、在庫の回転頻度が一時的に低下した後、徐々に改善しており、在庫管理の効率性が向上していることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は2019年の257日から、2020年に519日に急増し、約2倍以上となった。その後、2021年に379日に減少し、2022年には422日、2023年には412日にやや増減しつつ安定化している。これらの変動から、在庫の回転効率が悪化した2020年を境に改善の兆しが見られるものの、2021年以降も依然として長い在庫保持期間が続いていることがわかる。これにより、在庫管理の効率性の回復には一定の課題が残されている可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 分析期間中、売掛金回転率は2019年の5.82から2023年の6.37までおおむね上昇傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な改善が見られる。この指標の向上は、売掛金の回収効率が改善されていることを示していると推察される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の63日から2023年の57日まで、全体として短縮傾向にある。ただし、2023年には一時的に短縮からやや長期化に転じた背景もあり、回収期間の変動が見られる。一方、短縮が示す点では、資金回収の効率化が図られていると解釈できる。
- 全体的な分析
- これらのデータは、売掛金に関する財務指標が改善されていることを示唆しており、回収効率が向上して資金繰りが良好になっている可能性があることを示している。一方で、短期的な変動もあり、今後の管理の継続が重要と考えられる。総じて、売掛金の管理状況は堅調に推移しているものの、一定の注意を要する変動も見られるため、継続的な監視が必要である。
運転サイクル
Shockwave Medical Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均的に何日間保有されているかを示しており、2019年の257日から2020年の519日に大きく増加し、その後段階的に減少して2023年には412日に落ち着いています。これは、一時的に在庫の滞留期間が長くなったものの、その後改善の兆しが見られることを示しており、在庫管理の効率化の進展を示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収に要する期間は全期間を通じて比較的安定しており、2019年の63日で変動が少なく、2021年にはわずかに58日に短縮され、その後2023年には57日を維持しています。このことから、売掛金の回収効率は比較的良好に推移しており、過去数年間にわたり債権管理の効果が持続していることが示唆されます。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、企業が資産運用を行うまでの期間を示し、2019年の320日から2020年の582日に急増し、その後段階的に縮小して2023年には469日に到達しています。特に2020年に大きく増加したことは、資産回転の遅延や運転資本の滞留を反映している可能性がありますが、その後の改善により、運転サイクルも一定の効率化が進んでいると考えられます。
買掛金のローテーション日数
Shockwave Medical Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2019年第4四半期の6.15から2020年第4四半期に14.32へ大幅に増加し、その後2021年第4四半期には11.77に減少しています。2022年には9.67となり、2023年には再び10.76へ上昇しています。これらの動きは、企業の仕入れ傾向や支払条件の変化を反映している可能性があります。特に、2020年の大幅な増加は取引先との支払条件の短縮や効率的な資金管理の結果と考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2019年の59日から2020年の25日に急激に短縮し、その後2021年に31日、2022年に38日、2023年に34日にわたり変動しています。この変化は、支払い期間の短縮を示し、または取引先との支払条件の改善を示唆していると考えられる。特に、2020年の短縮は、資金繰りの改善や支払管理の効率化を反映している可能性が高い。
キャッシュコンバージョンサイクル
Shockwave Medical Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年から2023年にかけて、在庫回転期間は一時的に増加し、2020年に519日まで長期化した後、徐々に短縮されている。2021年には379日に減少し、その後2022年に422日、2023年に412日とやや長めに推移しているが、2020年のピークからは改善傾向にある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は比較的安定して推移しており、2019年の63日から2023年には57日にかけてわずかに短縮している。これは信用販売の回収効率が維持されつつ、やや改善していることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の決済期間は、2019年の59日から2023年の34日まで短縮している。特に2020年の25日に顕著な短縮が見られ、その後も増減を繰り返しつつも全体的に決済期間が短縮傾向にあり、支払条件の見直しや資金繰りの改善が進んでいる可能性がある。
- キャッシュコンバージャイクル
- キャッシュコンバージャイクルは、2019年の261日から2020年に大幅に557日に増加し、その後、2021年から2023年にかけて縮小傾向にある。2022年と2023年はそれぞれ436日と435日に推移しており、総じて回収から支払いまでの期間が縮小され、オペレーションの効率化や資金回収の改善が図られている可能性を示している。