ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総資本に対する負債比率（負債資本比率）およびその包括指標の変化：
- 2019年から2021年まで、負債資本比率は一貫して約0.07に安定しており、財務構造は比較的保守的であったと考えられる。しかしながら、2022年以降は急激に上昇し、2023年には1.09まで達している。これは負債比率が大きく増加しており、資本構造に大きな変化が生じている可能性を示唆している。同時に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様に2023年に顕著な上昇を示している。
- 負債総資産比率と親戚負債比率の動向：
- 負債総資産比率は2019年から2021年まで0.06-0.05の範囲内にとどまっていたが、2023年には0.47へと大きく増加している。同様に、負債総額比率も2023年に0.49と高水準を示し、負債による資産構造の依存度が著しく高まったことを示す。これも財務レバレッジの増加と一致し、財務リスクの増大を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の推移：
- 2019年から2021年までは1.2-1.43の範囲内で少しずつ増加しているが、2023年には2.34に達し、非常に高い水準にある。これは、企業がより多くの負債を活用して資本構造を拡大していることを示しており、財務リスクの増大や、資本コストの変動に対する脆弱性増加の可能性を示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の変化：
- 2019年から2021年まで、インタレスト・カバレッジ・レシオは負の値を示し、極端に低いまたはマイナスの値（-53.08, -53.14, -7.06）を記録していた。これは、利息支払い能力が乏しいことを示唆しており、財務の健全性に慎重な見方を必要とする。2022年以降は改善し、2023年にはそれぞれ26.24と15.51となっており、一定の回復を示している。ただし、依然として負債に対する利息支払いのカバーに課題が存在している可能性がある。
- 総合的な評価：
- 全体としては、2019年から2021年にかけて財務状況は安定していたものの、2022年以降、負債比率や財務レバレッジの大幅な増加が見られる。これにより、負債依存度が高まり、財務リスクが顕著に増大したと考えられる。一方で、利息カバレッジと固定料金カバー率の改善は、財務の健全性回復の兆しを示すものの、依然として高いレバレッジ水準や負債負担の重さを考えると、今後の財務運営において引き続き慎重な判断が求められる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 731,863 ÷ 668,677 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年まで緩やかに増加しており、特に2022年にかけて大きく増加していることが観察される。2023年には負債がさらに急増し、前年に比べて約30倍に拡大している。これは、同社が負債の積み増しを積極的に行った可能性を示唆する。
- 株主資本の推移
- 株主資本は継続的に増加しており、特に2022年以降に大きな伸びを示している。2023年には約132万千米ドルとなっており、前年に比べて大幅に増加している。これは成長戦略や資本調達の成功を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年から2021年までは安定しており、0.07付近で推移していた。2022年に一時的に低下し、0.05に落ちている。2023年には急激に1.09に上昇しており、これは負債の増加が資本に比して非常に大きいことを示している。負債の急増により、財務レバレッジが高まったことが推測される。
- 総合的な見解
- 同社は2019年から2021年にかけて安定的な資本および負債の増加を示していたが、2022年以降の財務データは大きな変化を示している。特に2023年には負債の急増とともに資本も増加しているものの、負債資本比率が極めて高くなっている点は、財務リスクの増大を示唆している。今後の財務戦略や資金調達の方法について詳細な分析が必要と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| オペレーティングリース負債、非流動部分 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 770,607 ÷ 668,677 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理の変化
- 総負債は2019年から2023年にかけて大きく増加していることが観察される。特に2023年には7,706千米ドルに達し、前年度比で著しい増加を示している。この傾向は負債の拡大が加速していることを示唆しており、資金調達や負債増加の背景にビジネスの拡大や資本投資の必要性がある可能性がある。
- 株主資本の変動と自己資本比率
- 株主資本は2019年の約192.65百万米ドルから2023年には約668.68百万米ドルへと増加し、資本基盤の強化が進行していることが見て取れる。この増加に伴い、株主資本比率も比較的安定して推移しており、企業の自己資本比率が一定の範囲内にあることが示唆される。ただし、2023年の総負債の急増に比して純資産の伸びは比較的穏やかなため、負債比率の上昇リスクに注意を要する可能性がある。
- 負債資本比率と財務安定性
- 負債資本比率は2019年から2021年まで0.12から0.2まで上昇した後、2022年に再び0.12に低下したものの、2023年には1.15に急騰している。特に2023年の比率の増加は負債の膨張に伴う財務リスクの増加を示しており、企業の負債依存度が大きくなる可能性を示唆している。この変化は財務の安定性に対する懸念を引き起こす要因と考えられる。
- 総括
- 全体として、企業は過去数年間にわたり資産と資本の拡大を進めてきた。しかしながら、2023年における総負債の急増と負債資本比率の著しい上昇は、財務の健全性に関する見直しや慎重なリスク管理を必要とする状況を示している。今後は負債増加の背景とその維持可能性、財務構造の持続性に注視する必要がある。
総資本に対する負債比率
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 総資本金 | 1,400,540) | 535,514) | 258,960) | 242,273) | 206,472) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 731,863 ÷ 1,400,540 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示している。特に、2023年には大幅に増加しており、その他の年と比較すると顕著な伸びとなっていることが観察される。これにより、信用や資金調達のための負債が重要な役割を果たしていることが示唆される。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、各年度において継続的に増加している。特に、2022年以降の伸びが著しく、2023年にはおよそ2.6倍以上に拡大している。これは新規株式発行や資本増強などを通じて資本基盤を強化している可能性を示す内容と解釈できる。
- 総資本に対する負債比率の変動について
- この比率は2019年から2021年まで一定の水準（約0.07）を維持していたが、2022年にはやや低下（0.05）している。その後、2023年には0.52まで大きく上昇している。この急激な変動は、負債の増加が資本増と比較して非常に大きかったことを反映しており、財務構造において負債依存度が大きく変化したことを示している。
- 総合的な分析
- 2023年度においては、総負債と総資本金の著しい増加が確認される。特に負債比率の大幅な上昇は、負債の増加が資本に比べて著しいため、資金調達の手段として負債重視の財務戦略にシフトした可能性を示す。一方、資本金の増加により、総資本も拡大しており、全体として資本構造の変化が強調される。ただし、負債比率の大きな変動は、財務リスクの増加を示唆しており、今後の財務運営においては慎重な管理が重要と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| オペレーティングリース負債、非流動部分 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,439,284) | 571,720) | 289,019) | 250,634) | 215,371) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.54 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 770,607 ÷ 1,439,284 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は着実に増加している。特に2022年から2023年にかけて大きな伸びを示しており、年度末の負債額は約77,060万ドルに達している。これにより、負債規模が相対的に拡大している傾向が見られる。
- 資本金の変動
- 資本金は2019年の約215,371万ドルから2023年の約1,439,284万ドルまで増加している。特に2022年から2023年にかけて大幅に上昇しており、この期間に資本調達や株式発行などの資本増強を行った可能性が示唆される。資本金の増加は、財務基盤の強化や事業拡大のための資金調達と考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2019年から2020年にかけてほぼ横ばい（一例として0.11から0.1へ）、その後2021年に0.16に上昇し、2022年には再び低下して0.11となった。一方、2023年には0.54へと著しく増加している。これは総資本に対して負債比率が大きく膨らんだことを意味し、財務レバレッジの増大や資本構成の変化を示している。特に2023年の高比率は、負債依存度の増加を反映し、財務リスクの高まりを示唆している。
負債総資産比率
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 総資産 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 731,863 ÷ 1,566,563 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変化傾向
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は一貫して増加傾向にあるが、特に2023年の増加幅が顕著である。2019年の総負債は約1億3,819万ドルであったが、2023年には約7億3,186万ドルに増加し、約5.3倍に拡大している。なお、2023年の負債額は他期間と比べて飛躍的に高く、特異な増加を示している可能性がある。
- 総資産の推移と変化傾向
- 総資産も同様に着実に増加しており、2019年の約2億3,193万ドルから2023年の約15億6,565万ドルへと拡大している。特に2022年から2023年にかけて、総資産がほぼ倍増している点は、資産構成に大きな変動があった可能性を示唆している。
- 負債比率の動向と解釈
- 負債総資産比率は、2019年から2022年まで比較的安定して低水準（約0.04〜0.06）を維持している。一方で、2023年には0.47に跳ね上がっており、これは負債の増加に対して資産の増加速度が追いついていないことを示す。この比率の大幅な上昇は、財務のレバレッジが急激に高まった状況を意味し、財務リスクの増大を示唆している。
- 総括
- 全体として、同期間において総資産と総負債は双方ともに大きく増加しているものの、2023年のデータにおいて負債比率が著しく上昇していることから、資本構造の変化や債務依存度の増大、財務リスクの拡大が進行している可能性がある。これらの動向は、会社の資金調達戦略や財務管理において、慎重な監視と対応が求められることを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 転換社債、非流動部分 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 負債、非流動部分 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 総負債 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| オペレーティングリース負債、流動部分 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| オペレーティングリース負債、非流動部分 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 総資産 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 770,607 ÷ 1,566,563 = 0.49
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- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は緩やかに増加し、2021年には約47189千米ドルに達した。その後、2022年に大幅に増加し、60404千米ドルとなった。特に2023年には、負債の総額が約770607千米ドルに跳ね上がり、顕著な増加傾向が見られる。これにより、負債の規模は急速に拡大していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年の段階で約345,682千米ドルであった。その後、2022年には646,089千米ドルに拡大し、2023年には約1,566,563千米ドルに達している。負債とほぼ同じペースで資産が増加しており、総資産の規模は大きく膨らんできていることが分かる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2019年には約0.1、2020年に0.09と低い水準で安定して推移していたが、2021年に一時的に上昇し0.14となった。その後2022年は0.09に低下し、再び安定していたが、2023年には0.49まで上昇し、総資産に対する負債の割合が著しく増加している。これにより、2023年には負債比率が高い水準に達しており、負債拡大のペースが資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、2020年代に入り財務状況に大きな変化が見られ、特に2023年には負債と資産の急増が顕著となっている。負債の増加に伴い負債比率も上昇し、財務レバレッジの増加が示唆される。今後の財務健全性や資金運営の状況に注意を払う必要がある。特に2023年の負債比率の高さは、財務リスクの増大を示しており、継続的な財務状況のモニタリングが重要となる。
財務レバレッジ比率
Shockwave Medical Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.34 | 1.26 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | — | |
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 1,566,563 ÷ 668,677 = 2.34
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- 総資産の推移
- 2019年末から2023年末までの期間において、総資産は着実に増加していることが観察される。特に2022年から2023年にかけての増加率が著しく、高い成長を示している。これにより、同社は積極的な資産拡大を図っており、事業の拡大または投資活動が進行していると推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加しており、特に2022年から2023年にかけて大幅に増加している。2023年末には株主資本は約6687百万ドルに達しており、累積的な利益の積み上げにより、自己資本の強化が図られていることが示唆される。これは、利益の増加や新株発行などにより資本基盤が強化されている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 2019年から2021年までの期間では、財務レバレッジ比率は概ね1.2前後で推移しており、比較的安定していたことが分かる。2021年以降は一時的に1.43まで上昇した後、2022年には再び低下している。しかし、2023年には再び2.34に急上昇しており、総資産の増加に対して負債の増加も伴っていることが示される。高いレバレッジの維持は、積極的な資本調達や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Shockwave Medical Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| もっとその： 所得税費用 | 27,003) | (95,168) | 301) | 80) | 62) | |
| もっとその： 利息 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 181,186) | 122,714) | (7,739) | (64,407) | (50,103) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 26.24 | 65.07 | -7.06 | -53.14 | -53.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 181,186 ÷ 6,905 = 26.24
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2019年から2021年まで、EBITは赤字の状態が継続しており、2019年には-50103千米ドル、2020年には-64407千米ドルと減少し続けていた。しかし、2021年に再び赤字から黒字へと転換し、122714千米ドルに回復した後も、2022年と2023年にはさらに増加し、2023年には181186千米ドルに達している。
- 利息の動向
- 利息支出は、2019年から2022年にかけて一定範囲内で増加傾向にあり、2022年には1886千米ドルに達した。その後2023年には6905千米ドルと大きく増加しており、借入コストの上昇や借入金の増加を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年と2020年に負の値（-53.08及び-53.14）を示し、利息支払い能力が著しく低迷していたことを示している。その後2021年には-7.06に改善したが、依然としてマイナスであった。しかし、2022年以降は正の値に転じ、2022年には65.07、2023年には26.24と大きく改善されている。これにより、EBITが増加したことで、利息支払いのカバレッジ能力が大きく向上したと考えられる。
固定料金カバー率
Shockwave Medical Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| もっとその： 所得税費用 | 27,003) | (95,168) | 301) | 80) | 62) | |
| もっとその： 利息 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 181,186) | 122,714) | (7,739) | (64,407) | (50,103) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 5,110) | 4,667) | 2,891) | 2,208) | 1,200) | |
| 固定費・税引前利益 | 186,296) | 127,381) | (4,848) | (62,199) | (48,903) | |
| 利息 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| オペレーティングリース費用 | 5,110) | 4,667) | 2,891) | 2,208) | 1,200) | |
| 定額料金 | 12,015) | 6,553) | 3,987) | 3,420) | 2,144) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 15.51 | 19.44 | -1.22 | -18.19 | -22.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | — | |
| Elevance Health Inc. | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | — | |
| Medtronic PLC | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 186,296 ÷ 12,015 = 15.51
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- 全体的な収益構造の変化
- データ期間を通じて、固定費および税引前利益は大きな変動を示している。2019年から2021年にかけては負の値を示し、状況が厳しい状態にあったが、2022年以降は黒字に転じ、2023年には大幅に増加している。これにより、収益性の回復と改善傾向が伺える。
- 定額料金の推移と収益への寄与
- 定額料金は2019年の2144千米ドルから2023年には12015千米ドルと約5.6倍に増加しており、売上の堅調な拡大を示している。特に2022年以降の増加ペースが加速しており、収益基盤の強化に寄与していると考えられる。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は2019年の負の値（-22.81）から始まり、2021年にほぼ1.22まで回復した後、2022年には正の19.44となり、2023年にも15.51と良好な状態を維持している。これは、固定料金による収益がコストを上回り、収益の安定化と持続性が改善されたことを示す指標となっている。
- 総合的な観点
- これらのデータから、2022年以降、収益性の著しい改善と収益基盤の強化が見られることが分かる。固定コストや税引前利益の変動から、過去の経営状況の課題を克服し、新たな収益構造の安定化に成功している可能性が高い。今後も定額料金の増加と固定料金カバー率の維持が重要な要素となると予想される。