市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Shockwave Medical Inc., MVA計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転換社債および長期債務の公正価値(流動および非流動)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、1株当たり額面0.001ドル。発行済株式数および発行済株式数はありません | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Shockwaveの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、Shockwave Medical Inc.の市場価値は著しい増加を示している。特に2020年以降、年度ごとに急激に伸びており、2023年の公正市場価値は最も高く9826,171千米ドルに達している。この傾向は、企業の株式評価や市場からの期待感の高まりを反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年の158,673千米ドルから2023年の672,462千米ドルへと増加している。ただし、2020年に大きく減少し、91274千米ドルに落ち込んだ後、再び増加基調に転じている。この動きは、資本投入の最適化や資金調達戦略の変化に起因している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2019年の728,945千米ドルから2023年には9,153,709千米ドルへと増加している。特に2020年以降の伸びが顕著であり、企業の株価が純資本以上に高く評価されていることを示している。これは、企業の成長性や将来性に対する市場の高い評価を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- データからは、Shockwave Medical Inc.の市場価値と市場付加価値の大幅な増加傾向が確認される。これは、企業の事業展望や株主価値の拡大を反映しているとみられる。一方で、投下資本の増減も見られ、資本効率や投資戦略の変遷を示唆している。全体として、同社は持続的な成長を遂げていることが示唆されるが、投下資本の増加と市場価値の増加の関係性について引き続き注視が必要である。
時価付加スプレッド率
Shockwave Medical Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は継続的に増加しており、2023年には約9,153,709千米ドルに達している。特に2020年に大きな伸びが見られ、その後も着実に増加を続けていることから、企業の市場価値付加が顕著に拡大していることが示される。
- 投下資本の変動
- 投下資本も堅調に増加しており、2023年には約672,462千米ドルとなっている。2019年と比較して約4.2倍に増加しており、資本投資や規模拡大の努力が継続的に行われていることが伺える。ただし、2020年に一時的に投下資本が著しく減少しているが、その後の回復傾向を示している。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2019年の459.4%をピークに、その後は急激に増加し、2020年には4,218.08%となった。その後は年を追うごとに減少を続け、2023年には1,361.22%となっている。これは初期の爆発的な増加後、調整局面に入ったことを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、市場付加価値と投下資本の両方が一貫して拡大していることから、企業の規模や市場価値が成長していることが明らかである。一方、時価付加スプレッド率はピークからの減少傾向にあり、初期投資や成長フェーズの証拠と考えられる。この指標の高い値は投資に対する期待値の高さや評価の過熱感を示唆している可能性がある。今後の成長持続や収益性改善の観点からは、スプレッド率の動向および投資効率のさらなる最適化が重要となると考えられる。
時価付加証拠金率
Shockwave Medical Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2023年にかけて、同社の市場付加価値は大きく増加している。2019年の7,289千米ドルから2023年の9,153千米ドルへと、約2.5倍以上に拡大しており、企業価値の増加を示唆している。特に2020年にかけての伸びが顕著であり、その後も堅調な成長傾向を維持している。
- 収入
- 収入もまた、年々増加している。2019年の約42,927千米ドルから2023年の約730,230千米ドルに至るまで、連続的な成長を示している。特に2021年以降は高い成長率を示し、事業規模の拡大が進んでいることを示唆している。2022年と2023年の増加幅が大きく、収益基盤の強化が見られる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年の1698.1%から2023年の1253.54%へと、全期間を通じて高い水準を維持している。2020年に一時的に増加した後、2021年からはやや低下したが、依然として非常に高い値を示している。高い付加証拠金率は、資金の効率的な運用と高い市場価値を反映している可能性があり、金融の健全性や収益性の高さを示唆している。