企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Shockwave Medical Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- キャッシュフローの傾向について
- 過去の財務期間において、営業活動によるネットキャッシュフローとフリーキャッシュフローは大きな変動を示している。2019年から2020年にかけては、特に両者ともに大きなマイナス値を記録しており、キャッシュ流出が顕著であった。2021年以降は、これらの数値がプラスに転じ、2022年および2023年には著しい増加を示している。特に2023年のキャッシュフローの額は非常に高水準にあり、財務状況の改善と投資活動の活発化を示唆している。
- 財務状況の変化とその影響
- 2020年にはやや回復の兆しが見られるものの、2019年の赤字の規模は大きく、キャッシュの流出が続いていた。その後、2021年に入りキャッシュフローが黒字化し、継続的に増加し続けていることから、収益性と資金創出能力が著しく改善していることが読み取れる。一方で、キャッシュの増加は投資活動や事業拡大の投資に伴うものと推測され、同時に財務の安定性と成長力の向上を示していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Shockwave Medical Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2022年までの実効所得税率は一貫して21%で推移し、一定の税負担を示している。2023年に入って大幅に増加し、73.78%に跳ね上がっている。これは、税金負担の著しい増加を反映している可能性があるが、詳細な要因については追加の情報が必要である。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息（税引き後）の金額は、2019年から2022年まで徐々に増加傾向を示している。具体的には、2019年の422千米ドルから2022年の625千米ドルに増加しており、一定期間において負債の増加または資金調達コストの上昇を示唆している。2023年には493千米ドルに減少しているものの、依然として高い水準を維持している。この動きは、財務レバレッジの変化や資金調達の状況を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Shockwave Medical Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Shockwave Medical Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は着実に増加している。特に、2020年に大きく増加しており、その後も堅調に推移している。これは、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2019年と2020年にはマイナスの値を示し、キャッシュフローのマイナス状態が続いていた。しかし、2021年以降は正の値に転じ、2023年には大きく増加している。この変化は、事業のキャッシュ生成能力が向上したことを示していると考えられる。
- EV/FCFF比率の変動
- 2021年には非常に高い比率（1985.84）を記録した後、2022年と2023年には減少傾向にある。比率の高まりは、企業価値に対してキャッシュフローの生み出しが追いついていなかったことを示し、その後の減少は、キャッシュフローの改善とともに企業の投資効率も向上している可能性を示唆している。