ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一貫して低下しており、0.58から0.15へと大きく減少している。この傾向は、財務のレバレッジが徐々に縮小し、自己資本比率の向上を示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年には0.75であった比率が、2024年には0.24にまで低下している。リース負債を含む総負債に関しても、同様に低下傾向が見られ、負債管理の改善が進んでいると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の0.37から2024年の0.13へ減少しており、全体の負債割合が減少していることが明らかである。これにより、自己資本の比率が相対的に高まっていると推測される。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- こちらも同様に、2020年の0.43から2024年の0.19へと低下し、負債の圧縮と財務健全性の改善を示している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年の0.19から2024年には0.07まで縮小し、資産に対する負債の比率が顕著に減少している。このことは、負債依存度の低下と資産負担の軽減を反映するものである。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同じく、2020年の0.24から2024年には0.11にまで低下し、総負債の圧縮が進んでいることが示される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.07から2024年には2.12へ低下しており、自己資本に対する負債の比率が減少していることを示す。一方、財務レバレッジの縮小は、リスク低減や財務構造の健全化と関連していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の5.56から2024年には76.57まで劇的に増加している。これは、利払能力の向上を意味し、収益力の強化や利息負担の軽減を示していると解釈できる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の2.29から2024年には12.36へと大きく上昇しており、固定的な支払いに対する利益の余裕が拡大している。これも、リスク管理の観点から好意的な指標といえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ServiceNow Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 1,489 ÷ 9,609 = 0.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2024年にかけてわずかな減少を示しており、2020年の1640百万米ドルから2024年には1489百万米ドルへと減少している。特に2021年以降は緩やかなながらも継続的に減少傾向が見られる。これにより、負債水準は全体的に安定または縮小する方向にあると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は大きく増加しており、2020年の2834百万米ドルから2024年には9609百万米ドルに達している。この伸びは、積極的な資本拡充や留保利益の積み増しを反映している可能性がある。特に2021年から2024年にかけて、その増加速度が高まっている点に注目される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2020年の0.58から2024年には0.15へと大きく低下している。これは、負債の比率が減少し、自己資本比率が高まったことを示しており、財務の安定性や自己資本の充実度の向上を示唆している。全期間を通じて、比率の低下傾向は企業の財務リスクの軽減を反映していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ServiceNow Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 102) | 89) | 96) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 687) | 707) | 650) | 556) | 423) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,278) | 2,284) | 2,232) | 2,214) | 2,135) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 2,278 ÷ 9,609 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2020年から2021年にかけての増加率は安定しており、その後は緩やかな増加または横ばいの傾向が見られる。2024年には2278百万米ドルとなり、過去最高を更新している。これは、企業の借入金やリース負債の増加を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は、2020年の2834百万米ドルから2024年には9609百万米ドルへと着実に増加している。特に、2021年から2022年にかけて著しい増加が見られ、その後も継続して拡大傾向にある。この動きは、企業の内部留保や積極的な資本増強策によるものと推測される。
- 負債資本比率の推移と傾向
- 負債資本比率は、2020年には0.75と比較的高い水準にあったが、その後継続的に低下し、2024年には0.24にまで低減している。この低下は、企業が総負債に対して株主資本を増強させることで、財務の健全性を改善していることを示している。負債比率の低減により、財務リスクの軽減や信用力の向上が期待される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は総負債を増やしつつも、株主資本を大きく増加させており、財務の安全性と安定性の向上を図っていることがわかる。負債資本比率の継続的な低下は、財務戦略において自己資本比率を高め、財務状態の健全性を意識した経営方針を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
ServiceNow Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 総資本金 | 11,098) | 9,116) | 6,518) | 5,271) | 4,475) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,489 ÷ 11,098 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年の1,640百万米ドルから2024年には1,489百万米ドルに減少傾向を示しており、年平均でやや緩やかに縮小しています。特に2022年から2023年にかけて微減していますが、ほぼ横ばいの動きとなっています。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年々増加しており、2020年の4,475百万米ドルから2024年には11,098百万米ドルへと約2.5倍に拡大しています。この増加傾向は、資本金の積み増しや資本調達活動を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2020年の0.37から2024年の0.13まで継続的に低下しており、総資本に占める負債の割合は年々減少しています。これは自己資本の比率が高まるとともに、財務の健全性が改善している可能性を示します。
- 総合的な評価
- これらのデータから、総負債が安定またはやや縮小傾向にある一方、資本金は大きく増加しており、企業の自己資本比率が向上しています。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と財務の安定性に寄与していることを示しています。この期間において、企業は積極的な資本増強と負債の抑制を進めており、健全な財務構造の構築に努めていると解釈できます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
ServiceNow Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 102) | 89) | 96) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 687) | 707) | 650) | 556) | 423) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,278) | 2,284) | 2,232) | 2,214) | 2,135) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,887) | 9,912) | 7,264) | 5,909) | 4,970) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,278 ÷ 11,887 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資本構造の変化
- 分析期間において、総負債は緩やかに増加し続けていることが示されている。特に、2020年から2024年にかけて、負債額はおよそ2135百万米ドルから2278百万米ドルへと増加しており、一定の資金調達・負債拡大が継続していることが示唆される。一方、総資本金も同期間にわたり、4970百万米ドルから11887百万米ドルへと大きく増加しており、株主資本の拡大を反映している。
- 負債比率の低下傾向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.43から2024年の0.19へと継続的に低下している。この傾向は、負債の増加速度が資本の増加速度よりも遅いことを示しており、財務の健全性向上に寄与している可能性がある。特に、2023年と2024年において負債比率が顕著に低下しており、資本構成の改善が進んでいると解釈できる。
- 財務戦略の変化
- 総資本金の増加は、株式発行や資本調達の積極的な推進を示唆しており、これは長期的な成長戦略や財務基盤の拡大を目指した施策との関連が考えられる。負債増加と比較して資本増加の割合が高まっていることから、財務リスクの軽減や資本コストの最適化を意図した財務政策を採用している可能性がある。
- 総負債の安定性と負債構成
- 総負債は2023年に一時的に2284百万米ドルとピークを迎えているものの、その後は少なくとも微減していることから、負債の維持・管理に一定の制御が及んでいることが示されている。また、オペレーティング・リース負債を含む総負債の推移は、全体の負債状況の安定性を補強する要素となっている。
負債総資産比率
ServiceNow Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| 総資産 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,489 ÷ 20,383 = 0.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて徐々に減少しています。2020年の1,640百万米ドルから2024年には1,489百万米ドルとなり、約9%の減少を示しています。この傾向は、負債管理の改善や資金調達戦略の最適化を示唆している可能性があります。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の8,715百万米ドルから2024年には20,383百万米ドルに増加しています。特に2021年から2024年にかけて顕著な伸びを示しており、その増加幅は約133%に達しています。この成長は、事業拡大や資産の積極的な増加を反映していると推測されます。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.19から2024年の0.07へと着実に低下しています。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示し、財務の健全性の向上または資本構成の強化が進行している可能性があります。
- 総資産増加の背景と財務状況
- 総資産の大幅な増加に伴い、負債の割合は低下しており、これは企業の財務基盤がより堅固になっていることを示唆します。負債の相対的な削減と資産の増加の組み合わせは、長期的な成長戦略においてリスク管理が強化されていることを示すものと考えられます。また、総負債の減少は、過剰な負債負担を回避し、財務の安全性を向上させるための積極的な措置の可能性を示しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ServiceNow Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動負債(純額) | —) | —) | —) | 92) | —) | |
| 長期負債、純額、流動部分を除く | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,484) | 1,640) | |
| 総負債 | 1,489) | 1,488) | 1,486) | 1,576) | 1,640) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 102) | 89) | 96) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 687) | 707) | 650) | 556) | 423) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,278) | 2,284) | 2,232) | 2,214) | 2,135) | |
| 総資産 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,278 ÷ 20,383 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、総負債は着実に増加していることが示されている。具体的には、2135百万米ドルから開始し、2024年度には2278百万米ドルまで増加している。この傾向は、同期間における負債の継続的な拡大を示している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2020年度の8715百万米ドルから2024年度には20383百万米ドルへと増加しており、こちらも堅調な拡大を示している。資産の増加は、企業規模の拡大や資産の積み増しに伴うものと考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率（負債総額比率）は、2020年度の0.24から2024年度の0.11へと低下している。この傾向は、企業が総資産に対する負債の比率を抑制し、自己資本比率を改善する努力を行っていることを示唆している。負債の増加に対して、負債比率の下降は、リスク管理や財務の健全性の向上が図られている可能性を示している。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、総資産と総負債の双方が増加していることにより、企業の規模は拡大している。一方で、負債比率の低下は、企業が財務の安定性を意識した財務戦略を採用していることを反映しており、積極的な資産拡大とリスク管理のバランスが取られていると判断される。この動向は、財務の持続可能性を向上させる方向で進展していると考えられる。
財務レバレッジ比率
ServiceNow Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 20,383 ÷ 9,609 = 2.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて持続的に増加している。2020年の8,715百万米ドルから2024年には20,383百万米ドルに達しており、約2.3倍の成長を示している。これは、資産の拡大に伴い、事業規模の拡大や資本投資の増加が見られる可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同期間で増加しており、2020年の2,834百万米ドルから2024年には9,609百万米ドルに達している。総資産の増加に比べて、株主資本の増加ペースは比較的緩やかであるが、堅実に積み増しが行われていることが確認できる。これにより、自己資本比率の改善や財務の安定性向上が推察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.07から2024年の2.12まで一貫して低下している。これにより、負債の比率が相対的に減少しつつあることを示している。レバレッジの低下は、財務の健全性向上やリスク管理の強化を示唆しており、財務構造の改善傾向が見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ServiceNow Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| もっとその： 所得税費用 | 313) | (723) | 74) | 19) | 31) | |
| もっとその： 利息 | 23) | 24) | 27) | 28) | 33) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,761) | 1,032) | 426) | 277) | 182) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | 13.95 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,761 ÷ 23 = 76.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- サービスナウの利息・税引前利益（EBIT）は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年から2023年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の182百万米ドルから2024年には1,761百万米ドルに増加し、売上高や収益性の向上が伺える。
- 利息支払いの傾向
- 利息の支払い額は、2020年の33百万米ドルから2024年には23百万米ドルに減少している。これは、負債コストの低減や借入金の返済、または負債構造の改善によるものと推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の5.56から2024年には76.57に大幅に改善している。これは、利益の増加と利息支払いの減少の両方に起因しており、財務の安全性および収益の余裕が大きく向上していることを示している。
- 総合的な財務状況
- 全体として、同社は2020年から2024年にかけて収益性と財務健全性の両面で顕著な改善を遂げていることが明らかである。特に、利益の増加と負債コストの削減の両要素により、財務指標の向上とリスクの低減が確認できる。
固定料金カバー率
ServiceNow Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| もっとその： 所得税費用 | 313) | (723) | 74) | 19) | 31) | |
| もっとその： 利息 | 23) | 24) | 27) | 28) | 33) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,761) | 1,032) | 426) | 277) | 182) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 130) | 129) | 112) | 100) | 83) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,891) | 1,161) | 538) | 377) | 265) | |
| 利息 | 23) | 24) | 27) | 28) | 33) | |
| オペレーティングリース費用 | 130) | 129) | 112) | 100) | 83) | |
| 定額料金 | 153) | 153) | 139) | 128) | 116) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | 7.42 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,891 ÷ 153 = 12.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総体的な財務パフォーマンスの傾向
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加しており、特に2023年および2024年には著しい伸びを示していることから、同社の収益性および規模の拡大が継続していると推測される。
- 定額料金の推移
- 定額料金も同期間で増加傾向にあり、2020年の116百万米ドルから2024年の153百万米ドルへと増加を続けている。ただし、増加幅は段階的であり、2021年以降は緩やかな伸びに留まっている。
- 固定料金カバー率の変化とその意義
- 固定料金カバー率は、2020年の2.29から2024年の12.36へと大きく上昇している。これは、固定費・税引前利益の増加に比べて定額料金の増加率が低いため、固定料金に対して利益がより多くカバーされていることを示している。特に2023年以降の急激な増加は、キャッシュフローの安定や収益モデルの改良を示唆している可能性がある。
- 総合的な解釈
- これらのデータから、サービス事業の収益と収益性の改善が進行しており、コスト回収能力の向上とともに、利益構造がより強固になっていることが読み取れる。固定料金カバー率の飛躍的な向上は、収益モデルの効率化やコスト管理の改善を反映していると考えられる。一方で、定額料金の増加ペースの鈍化や固定費の増加に対し、効率的な収益確保が今後も重要となるであろう。