ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Salesforce Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 負債資本比率および関連財務比率の推移
- 負債資本比率は、2020年から2021年にかけて低下しており、その後2022年に再び上昇した後、2023年以降に緩やかに減少傾向を示している。負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に、2020年に比べて2021年に低下したものの、2022年に再上昇し、その後は減少している。これらの指標は、財務リスクの変動を示しており、負債比率の増減は資本構成や財務戦略の調整を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率の変化
- 両者ともに低い値を示しており、総資本および総資産に対する負債割合は、2020年から2021年にかけて減少し、その後2022年から2023年にかけて上昇したが、2024年以降に再び低下している。この動きは、負債比率の調整や資本構成の変動に伴うリスク管理戦略の変更を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて1.6前後で安定して推移している。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは2021年に急激に増加し、その後2023年に低下したが、2024年と2025年には再び大きく上昇している。この傾向は、利息負担の耐久性や収益の増減に応じて変動しており、企業の収益性と財務体質の変化を示していると考えられる。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は、2020年から2021年にかけて上昇しており、2022年に一時下落したものの、その後は著しい改善傾向を示している。2024年と2025年には特に大きく上昇しており、これは企業の収益力や固定費に対するカバレッジが強化されたことを示唆している。全体として、これらの指標の動きは、財務の安全性とリスク管理の改善傾向を反映していると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Salesforce Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 9,111 ÷ 61,173 = 0.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2020年から2025年にかけての総負債は、2022年に一時的に大きく増加し、その後減少傾向を示している。具体的には、2020年の3062百万米ドルから2022年に10981百万米ドルとピークに達し、その後2023年には11392百万米ドルとやや増加したものの、2024年および2025年にはそれぞれ10400百万米ドルおよび9111百万米ドルに減少している。この傾向は、負債の増減を通じて資本構造の変化や資金調達の戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 株主資本について
- 株主資本は継続して増加傾向にある。2020年の33885百万米ドルから2025年には61173百万米ドルに達しており、安定的な財務基盤の拡大が確認される。この成長は、企業の自己資本の充実や利益剰余金の積み増しによるものと考えられる。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は、2020年の0.09から2022年に0.19まで上昇した後、その後は0.2（2023年）を経て、2024年には0.17、2025年には0.15に低下している。これにより、負債と資本のバランスが2022年のピーク以降、やや負債比率を抑制する方向に転じていることが示唆される。特に、2024年から2025年にかけての比率低下は、リスク管理や財務安全性の向上を意図した財務戦略の変化を反映している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Salesforce Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | 750) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | 2,445) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | 6,257) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | — | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,070 ÷ 61,173 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2020年から2022年にかけて著しい増加を示し、2022年1月には約1億4370百万米ドルに達している。これは、同期間において負債の積み上げが加速したことを示唆している。2023年以降は負債がやや縮小し、2025年1月には約1億2070百万米ドルとなっている。これにより、負債のピークは2022年に達し、その後は段階的に縮小傾向にあることがうかがえる。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は、2020年の33885百万米ドルから2021年に41493百万米ドルへ増加し、その後も堅調に増加を続け、2025年1月には61173百万米ドルに達している。この一定の増加傾向は、純資産の拡大を示し、財務の安定性や事業の収益性向上が反映されていると考えられる。特に2021年以降の継続的な増加は、企業の財務基盤の強化や株主価値の増加を示唆している。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は2020年の0.18から2021年には0.15へ低下し、より財務基盤が堅固になったことを示す。2022年には0.25へ再上昇し、その後は2023年には0.25、2024年には0.23、2025年には0.2へと段階的に低下している。この動きは、2022年に負債比率が高まった一方、以降は負債の削減や株主資本の増強に伴い、財務レバレッジが縮小する傾向にあることを示しており、財務のバランス改善が進んでいると考えられる。
総資本に対する負債比率
Salesforce Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| 総資本金 | 70,284) | 70,046) | 69,751) | 69,112) | 44,298) | 36,947) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 9,111 ÷ 70,284 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2020年から2023年にかけて、総負債は大幅に増加しており、2022年には10981百万米ドルと過去最高を記録している。その後、2024年と2025年には負債額が減少傾向に転じており、2025年には9111百万米ドルにまで縮小している。これは、同社の資金調達または負債管理戦略の見直しによるものと考えられる。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年から2025年にかけて継続的に増加しており、2025年には70284百万米ドルに達している。これにより、自己資本の拡大が進んでいることが示され、資本構造の安定または成長が進行していると解釈できる。
- 負債比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.08から2022年・2023年の0.16に二倍に増加した後、2024年と2025年には0.13へと低下している。この傾向は、負債の相対的な割合が一時的に高まった後、負債の圧縮が進んだことを示している。全体として、資本比率の改善と負債の適正化が図られていると理解できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Salesforce Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | 750) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | 2,445) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | 6,257) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 73,243) | 73,208) | 73,238) | 72,501) | 47,906) | 40,142) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | — | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,070 ÷ 73,243 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は著しく増加しており、特に2022年には1億4370百万米ドルに達している。続く2023年には若干の増減を経て13562百万米ドルへと減少していることが観察される。2024年及び2025年には負債水準がさらに低下し、2025年には約12070百万米ドルにまで減少している。これらの傾向は、負債管理の改善または資金調達戦略の調整を示唆する可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は一貫して増加傾向にあり、2020年の40142百万米ドル、2021年の47906百万米ドルから、2022年には72501百万米ドルに達している。2023年から2025年までほぼ安定した水準を維持しており、2025年には73243百万米ドルに達していることから、企業が資本基盤の拡大または株式発行などを通じて資本を積み増してきたことが示唆される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年に0.16、2021年に0.13と低下しているが、2022年には0.2に上昇している。この比率は2023年以降も0.2前後で推移し、その後2024年には0.19、2025年には0.16へと再び低下していることから、負債比率の変動は企業の負債と資本のバランス調整に関わる戦略的な動きの一端を反映していると考えられる。特に、負債比率の上昇は負債の増加または自己資本の伸びの限定を示し、逆に低下は財務の健全性の向上を示す可能性がある。
負債総資産比率
Salesforce Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| 総資産 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 9,111 ÷ 102,928 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年1月時点の3,062百万米ドルから2022年1月には一時的に大幅に増加し、11,981百万米ドルに達している。その後はやや減少傾向が見られ、2025年1月には9,111百万米ドルとなっている。全体としては、一定の増減を繰り返しながらも、2020年度から2025年度にかけて総負債は増加の傾向を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年1月の55,126百万米ドルから、2022年1月には9,5209百万米ドルに増加し、その後も微増を続けている。2025年1月には102,928百万米ドルに達しており、全体としては着実に規模を拡大していることがわかる。この期間中、総資産は大きく成長し、資産規模の拡大が見られる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年および2021年にかけて非常に低く、0.06および0.04と推移している。2022年以降は12%まで上昇し、その後は一定の水準（約9%から12%）で維持されている。これにより、負債比率は2020～2021年度には抑えられていたが、2022年度以降は一定の負債依存度が見られる。全体として、負債比率は安定した範囲内で推移し、財務レバレッジに一定の調整が行われていることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Salesforce Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | 53) | |
| 負債、当期 | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | 332) | |
| 総負債 | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | 3,062) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | 750) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | 2,445) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | 6,257) | |
| 総資産 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | — | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,070 ÷ 102,928 = 0.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率について
- 2020年から2023年にかけて、総負債は着実に増加しており、2020年の6,257百万米ドルから2023年には14,879百万米ドルに達している。一方、2024年には負債が減少に転じ、2025年には1万2,070百万米ドルまで減少している。この傾向から、一定の期間に負債の増加が見られるものの、その後の負債運用や返済戦略により負債水準は縮小傾向にあると推測される。
- 総資産の変動と規模
- 総資産は2020年の55,126百万米ドルから2022年には95,209百万米ドルへと著しく増加し、その後も微増を続けており、2025年には102,928百万米ドルとなっている。これは、規模の拡大と資産の成長を示し、企業の事業拡大または投資活動が積極的に行われていることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年の0.11から2022年に0.15まで上昇し、その後は2023年と2024年に引き続き0.15で維持され、その後2025年には0.12に低下している。この比率の上昇は、負債の増加が資産の伸びに比べてやや速いペースで進んでいた可能性を示す。一方、2025年に比率が低下したことは、負債の返済や資本構造の改善により財務の健全性が向上していることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Salesforce Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| 株主資本 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | — | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 102,928 ÷ 61,173 = 1.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移については、2020年から2025年にかけて一貫して増加する傾向が見られる。特に、2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後も微増を続けていることから、資産規模の拡大が継続していると評価できる。
株主資本もまた、各年度で増加傾向にあり、2020年の33885百万米ドルから2025年の61173百万米ドルまで着実に増加している。これにより、自己資本の蓄積と財務の安定性が向上していることが示唆される。特に、2022年以降の増加ペースは安定しており、長期的な資本充実が進んでいると解釈できる。
財務レバレッジ比率は、2020年の1.63から2025年の1.68までの範囲で変動し、全体としては比較的安定した範囲内にとどまっている。わずかな上昇傾向が見られるが、短期的には大きな変動はなく、資本構造のバランスが維持されていることを示している。
これらの指標から、総資産と株主資本の両方が堅実に拡大しており、経営の安定性や規模の拡大を図る戦略が一貫して進められていると推察される。財務レバレッジ比率の変動も、過度な負債への依存を避けつつ、適度なレバレッジを維持していることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Salesforce Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,241) | 814) | 452) | 88) | (1,511) | 580) | |
| もっとその： 利息 | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | 130) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,710) | 5,233) | 960) | 1,753) | 2,686) | 836) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | — | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 7,710 ÷ 272 = 28.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年から2025年にかけて、同社のEBITは大きく変動している。2020年には8億3600万ドルであったものの、2021年には2,686億ドルへと増加し、その後2022年には1,753億ドルに減少している。しかしながら、2023年には960億ドルに落ち込んだものの、その後2024年に再び5,233億ドル、2025年に7,710億ドルへと大きな回復を見せている。これらの推移から、会社の収益性は一時的に低下したものの、最終的には著しい成長軌道に回復しつつあると判断される。
- 利息
- 利息の支出は比較的安定した水準で推移しているが、2021年と2022年に若干の増加を示し、その後2023年に増加し、2024年と2025年にはやや減少した。特に2023年には務めて30億ドル以上となっていることから、借入に伴うコストが一時的に上昇した可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の6.43から2021年には21.49に大きく上昇し、その後2022年には7.93に低下している。2023年には3.2とさらに下落し、その後2024年には18.49に回復し、2025年には28.35と過去最高水準に達している。これらの推移は、収益が大幅に回復した2024年と2025年において、利息支払能力が著しく改善されたことを示している。全体として、同社の利息負担に対する耐性は、近年の収益回復に伴い向上していることが窺われる。
固定料金カバー率
Salesforce Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,241) | 814) | 452) | 88) | (1,511) | 580) | |
| もっとその： 利息 | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | 130) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,710) | 5,233) | 960) | 1,753) | 2,686) | 836) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 684) | 1,041) | 986) | 1,080) | 1,208) | 913) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,394) | 6,274) | 1,946) | 2,833) | 3,894) | 1,749) | |
| 利息 | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | 130) | |
| オペレーティングリース費用 | 684) | 1,041) | 986) | 1,080) | 1,208) | 913) | |
| 定額料金 | 956) | 1,324) | 1,286) | 1,301) | 1,333) | 1,043) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | — | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,394 ÷ 956 = 8.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提供された財務データによると、固定費・税引前利益は過去数年間にわたり増加傾向にあります。2020年には1,749百万米ドルであったものの、2025年には8,394百万米ドルに達し、ほぼ5倍の成長を示しています。これは、収益またはコスト構造の拡大を反映している可能性があります。
一方、定額料金は2020年の1,043百万米ドルから2024年の1,324百万米ドルまで一定の増加傾向を示していますが、2025年には956百万米ドルに減少しています。この変動は、収益の構成や市場条件の変化を示唆している可能性があります。特に、2025年の定額料金の減少は、価格戦略の変更や競争環境の影響を反映している可能性があります。
固定料金カバー率については、全期間を通じて変動しており、2020年の1.68から2025年には8.78と著しく上昇しています。この比率の増加は、固定料金の収益が固定費や税引前利益に対してより効率的にカバーされるようになったことを示しています。特に2024年以降の大幅な上昇は、収益構造の改善やコスト管理の効率化を示唆していると解釈できます。
総じて、固定費・税引前利益の増加と固定料金カバー率の大きな向上は、収益性の改善およびコスト効率の向上を示しており、これらの変化は会社の財務の安定性や収益基盤の強化を示していると評価できます。一方、定額料金の減少は、収益構造の変動や市場の競争状況に起因する可能性があり、今後の動向に注意が必要です。