ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Salesforce Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2021年度は0.07であったものが、2022年度に0.19へと上昇し、2023年度には0.20で横ばいとなった。その後、2024年度に0.17まで低下したが、2025年度には0.15とさらに低下。2026年度には0.25と再び上昇している。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示している。2021年度の0.15から2022年度に0.25へと増加し、2023年度も0.25で維持された。2024年度には0.23に減少し、2025年度には0.20まで低下。2026年度には0.3と上昇している。
総資本に対する負債比率は、2021年度の0.06から2022年度に0.16へと大幅に増加し、2023年度も0.16で維持された。その後、2024年度に0.15、2025年度に0.13と低下したが、2026年度には0.2と再び増加している。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、同様のパターンを示している。2021年度の0.13から2022年度に0.20へと増加し、2023年度も0.20で維持された。2024年度には0.19に減少し、2025年度には0.16まで低下。2026年度には0.23と上昇している。
負債総資産比率は、2021年度の0.04から2022年度に0.12へと増加し、2023年度も0.12で維持された。その後、2024年度に0.10、2025年度に0.09と低下したが、2026年度には0.13と再び増加している。
オペレーティングリース負債を含む負債総額比率も、同様の傾向を示している。2021年度の0.10から2022年度に0.15へと増加し、2023年度も0.15で維持された。2024年度には0.14に減少し、2025年度には0.12まで低下。2026年度には0.16と上昇している。
財務レバレッジ比率は、2021年度から2025年度にかけて1.6から1.68へと緩やかに増加し、2026年度には1.9と大幅に増加している。これは、負債の利用が増加していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年度の21.49から2022年度に7.93へと大幅に低下し、2023年度には3.2まで減少した。その後、2024年度に18.49、2025年度に28.35、2026年度に30.38と大幅に改善している。これは、金利支払いの余裕が改善していることを示唆している。
固定料金カバー率も、インタレスト・カバレッジ・レシオと同様の傾向を示している。2021年度の2.92から2022年度に2.18へと低下し、2023年度には1.51まで減少した。その後、2024年度に4.74、2025年度に8.78、2026年度に11.15と大幅に改善している。これは、固定費の支払いの余裕が改善していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Salesforce Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| 株主資本 | 59,142) | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 3.23 | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 14,974 ÷ 59,142 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の2805百万米ドルから、2023年には11392百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2024年には10400百万米ドルに減少し、2025年には9111百万米ドルまで減少しました。しかし、2026年には14974百万米ドルへと再び増加しています。
株主資本は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の41493百万米ドルから、2025年には61173百万米ドルへと増加しました。2026年には59142百万米ドルに減少し、わずかな減少が見られます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.07から2022年には0.19へと大きく上昇しました。その後、2023年には0.2、2024年には0.17、2025年には0.15と、徐々に低下しました。しかし、2026年には0.25へと再び上昇しています。この比率は、総負債と株主資本の相対的な規模を示しており、財務レバレッジの程度を反映しています。
負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動しています。総負債の増加と株主資本の増加が組み合わさることで、比率は変動します。2026年の負債資本比率の上昇は、総負債の増加が株主資本の減少を上回ったことを示唆しています。
全体として、財務状況は、負債と資本の構成が変動する中で、動的な変化を示しています。負債資本比率の推移は、財務リスクの変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Salesforce Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 548) | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,189) | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,711) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | |
| 株主資本 | 59,142) | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | 3.94 | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 17,711 ÷ 59,142 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の6413百万米ドルから、2023年には14879百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には13562百万米ドルに減少し、2025年には12070百万米ドルまで減少しています。2026年には再び増加し、17711百万米ドルとなっています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
株主資本は、2021年から2025年まで着実に増加しています。2021年の41493百万米ドルから、2025年には61173百万米ドルへと増加しました。しかし、2026年には59142百万米ドルに減少し、わずかな減少を示しています。この傾向は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けていると考えられます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.15から2022年と2023年には0.25まで上昇しました。その後、2024年には0.23に低下し、2025年には0.20まで低下しています。2026年には0.3に上昇し、再び増加傾向を示しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示しており、財務レバレッジの度合いが変化していることを示唆しています。
全体として、負債は増加と減少を繰り返していますが、株主資本は概ね増加傾向にあります。負債資本比率の変動は、財務構造の変化を示しており、企業が負債と資本をどのように活用しているかを理解する上で重要な指標となります。2026年の負債資本比率の上昇は、今後の財務リスクに注意する必要があることを示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Salesforce Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| 株主資本 | 59,142) | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | |
| 総資本金 | 74,116) | 70,284) | 70,046) | 69,751) | 69,112) | 44,298) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 14,974 ÷ 74,116 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は顕著な変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年までほぼ横ばいを維持しました。2024年には減少傾向に転じ、2025年もその傾向が続きました。しかし、2026年には再び増加し、総負債は2022年の水準に近づきました。
総資本金は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年から2023年にかけては比較的緩やかな増加でしたが、2024年以降は増加ペースが鈍化しています。2025年から2026年にかけても増加は継続しており、全体として安定した成長を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.06から2022年には0.16へと急増しました。その後、2023年と2024年には0.16と0.15で横ばいとなりました。2025年には0.13に低下しましたが、2026年には0.2へと再び上昇しました。この比率の変動は、負債の増加と総資本金の増加の相対的な変化を反映しています。2026年の比率は、分析期間を通じて最も高い水準に達しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。
総負債の変動と総資本金の増加を考慮すると、財務構造は変化していることが示唆されます。初期段階では負債の急増が見られましたが、その後は総資本金の増加によってある程度相殺されています。しかし、2026年の負債の増加は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しており、継続的な監視が必要と考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Salesforce Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 548) | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,189) | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,711) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | |
| 株主資本 | 59,142) | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 76,853) | 73,243) | 73,208) | 73,238) | 72,501) | 47,906) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 17,711 ÷ 76,853 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年の6413百万米ドルから、2023年には14879百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には13562百万米ドルに減少し、2025年には12070百万米ドルまで減少しています。2026年には再び増加し、17711百万米ドルとなっています。
総資本金は、2021年から2025年まで比較的安定しています。2021年の47906百万米ドルから、2025年には73243百万米ドルへと増加していますが、その変動幅は限定的です。2026年には76853百万米ドルと、わずかな増加を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.13から2022年には0.20に上昇し、2023年には0.20で横ばいとなりました。2024年には0.19に低下し、2025年には0.16まで減少しています。2026年には0.23に上昇し、2022年と同程度の水準となっています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
負債の増加と減少、および負債比率の変動を考慮すると、財務戦略における負債の活用と管理に変化が見られます。負債の増加は事業拡大や投資を示唆する可能性がありますが、その後の減少は負債の返済や財務健全性の改善を示唆する可能性があります。負債比率の推移は、財務リスクの変化を反映していると考えられます。
負債総資産比率
Salesforce Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| 総資産 | 112,305) | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 14,974 ÷ 112,305 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年までほぼ横ばいを維持しました。2024年には減少傾向に転じ、2025年にも減少が続きました。しかし、2026年には再び増加し、総負債は2022年の水準に近づきました。
総資産は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2026年にかけて、着実に資産規模を拡大しています。増加率は年によって異なりますが、全体としては安定した成長を示しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.04から2022年には0.12へと急増しました。その後、2023年も0.12を維持しましたが、2024年には0.10に低下し、2025年には0.09まで減少しました。しかし、2026年には0.13へと再び上昇しました。この比率の変動は、総負債の変動と総資産の増加に起因すると考えられます。特に、2022年と2026年の比率上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回ったことを示唆しています。
総じて、資産は着実に増加している一方で、負債は変動しており、その結果、負債総資産比率も変動しています。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しており、経営戦略や資金調達の状況を反映している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Salesforce Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 275) | 337) | 372) | 257) | 114) | 35) | |
| 負債、当期 | 4,000) | —) | 999) | 1,182) | 4) | 4) | |
| 非流動負債(当期部分を除く) | 10,439) | 8,433) | 8,427) | 9,419) | 10,592) | 2,673) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 260) | 341) | 602) | 534) | 271) | 93) | |
| 総負債 | 14,974) | 9,111) | 10,400) | 11,392) | 10,981) | 2,805) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 548) | 579) | 518) | 590) | 686) | 766) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 2,189) | 2,380) | 2,644) | 2,897) | 2,703) | 2,842) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,711) | 12,070) | 13,562) | 14,879) | 14,370) | 6,413) | |
| 総資産 | 112,305) | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 17,711 ÷ 112,305 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年まで増加傾向が続きます。2024年には減少に転じ、2025年までその傾向が続きますが、2026年には再び増加しています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2022年にかけては大きな増加を示し、その後も緩やかな増加傾向を維持しています。2025年と2026年には増加幅が拡大しており、資産規模の拡大が継続していることが示唆されます。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年の0.1から2022年、2023年には0.15まで上昇しました。その後、2024年と2025年には低下し、それぞれ0.14、0.12となりました。しかし、2026年には0.16に上昇しており、負債の構成や財務レバレッジの変化を示唆しています。全体として、比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられますが、2026年の上昇は注視が必要です。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、資産の増加が負債の増加を上回っているため、全体的な財務健全性は改善していると考えられます。ただし、2026年の負債総額比率の上昇は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
財務レバレッジ比率
Salesforce Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 112,305) | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | |
| 株主資本 | 59,142) | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | 6.16 | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 112,305 ÷ 59,142 = 1.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の66,301百万米ドルから2024年には99,823百万米ドルへと増加し、その後2025年には102,928百万米ドル、2026年には112,305百万米ドルと、さらに増加しています。この傾向は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の41,493百万米ドルから2024年には59,646百万米ドルへと増加しましたが、2025年には61,173百万米ドルとわずかに増加した後、2026年には59,142百万米ドルと減少しています。この変動は、自社株買いや配当の支払い、または利益の変動などが影響している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年の1.6から2023年には1.69へと増加し、その後2024年には1.67、2025年には1.68で推移しました。2026年には1.9へと大きく上昇しています。この上昇は、負債の増加が資産増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。レバレッジ比率の上昇は、資金調達戦略の変化や、事業拡大のための積極的な借入などが考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Salesforce Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 7,457) | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,063) | 1,241) | 814) | 452) | 88) | (1,511) | |
| もっとその： 利息 | 324) | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 9,844) | 7,710) | 5,233) | 960) | 1,753) | 2,686) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | 5.30 | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 9,844 ÷ 324 = 30.38
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られ、その後2023年にさらに減少しました。しかし、2024年には顕著な回復を見せ、2025年、2026年と継続的に増加しています。2026年のEBITは、2021年の水準を大きく上回っています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の125百万米ドルから2026年には324百万米ドルへと増加しています。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2022年と2023年には著しく低下し、財務的なリスクが高まったことを示唆しています。しかし、2024年以降はEBITの回復に伴い、大幅に改善しており、2026年には30.38という高い水準に達しています。これは、利息支払いをカバーできる能力が大幅に向上したことを意味します。
全体として、初期のEBITの減少とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は懸念材料でしたが、その後のEBITの力強い回復とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務状況の健全化を示唆しています。利息の増加は注視が必要ですが、EBITの成長がそれを相殺し、財務リスクを軽減していると考えられます。
固定料金カバー率
Salesforce Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 7,457) | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,063) | 1,241) | 814) | 452) | 88) | (1,511) | |
| もっとその： 利息 | 324) | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 9,844) | 7,710) | 5,233) | 960) | 1,753) | 2,686) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 614) | 684) | 1,041) | 986) | 1,080) | 1,208) | |
| 固定費・税引前利益 | 10,458) | 8,394) | 6,274) | 1,946) | 2,833) | 3,894) | |
| 利息 | 324) | 272) | 283) | 300) | 221) | 125) | |
| オペレーティングリース費用 | 614) | 684) | 1,041) | 986) | 1,080) | 1,208) | |
| 定額料金 | 938) | 956) | 1,324) | 1,286) | 1,301) | 1,333) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | 3.61 | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 10,458 ÷ 938 = 11.15
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固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年以降は増加に転じています。2021年の3894百万米ドルから2023年には1946百万米ドルまで減少しましたが、2024年には6274百万米ドル、2025年には8394百万米ドル、2026年には10458百万米ドルと、着実に増加しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2023年まで緩やかに減少傾向にありましたが、2024年以降はほぼ横ばいとなっています。2021年の1333百万米ドルから2023年には1286百万米ドルまで減少しましたが、2024年は1324百万米ドル、2025年は956百万米ドル、2026年は938百万米ドルとなっています。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標であり、2021年から2023年にかけて低下しましたが、2024年以降は大幅に上昇しています。2021年の2.92から2023年には1.51まで低下しましたが、2024年には4.74、2025年には8.78、2026年には11.15と、顕著な改善が見られます。この上昇は、固定費・税引前利益の増加と、定額料金の安定化が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、固定費・税引前利益の回復と、それに伴う固定料金カバー率の改善が、近年の財務パフォーマンスの重要な特徴と言えます。定額料金は比較的安定している一方、固定費・税引前利益の増加が収益性の向上に大きく貢献していると考えられます。