ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率および関連指標の傾向
- 負債資本比率（総負債／自己資本）は、2020年から2024年にかけて全体的に上昇している傾向が見受けられる。特に、2023年の数値は2022年と比較してやや増加し、その後2024年に大きく上昇している。これに伴い、オペレーティング・リース負債を含めた負債比率も概ね同様のトレンドを示し、負債負担の増加がうかがえる。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の分析
- 総資本に対する負債比率は、全期間を通じて安定した値を示していたが、2022年に20%以上に増加し、その後も2024年まで増加傾向が続いている。負債総資産比率も同様に、2020年と比較して2024年には3倍以上の値に達しており、資産に対する負債の比率が高まっていることが分かる。
- 財務レバレッジとその変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇し、特に2022年以降は1.87から1.92に増加している。これは、負債による資本構造のレバレッジが強化されていることを意味し、資金調達の構造に変化があった可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年をピークにその後低下しており、2024年には約19.37と顕著に縮小している。これは利息支払いのカバー能力が相対的に低下していることを示しており、財務コストの増加や収益性の変化に影響されている可能性がある。一方、固定料金カバー率は、2022年に15.5を記録し、その後減少し、2024年には11.13となっており、こちらも収益またはキャッシュフローの状況悪化が反映されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は増加しており、特に2022年と2024年には大幅な拡大が見られる。2022年には約74億8千万千米ドルとなり、その後も増加を続けているが、2024年には約247億6千万千米ドルに達している。これらの増加は、会社の負債負担が大きくなっていることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、2020年の約24億9千万千米ドルから2024年には約46億7千万千米ドルと倍増している。この継続的な増加は、純資産の拡大や利益蓄積によるものと推察される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の0.14から2024年の0.53へと著しく上昇している。この比率の増加は、負債の比率が相対的に増加していることを示しており、財務レバレッジの拡大や財務構造のリスク増加を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 総負債の増大とともに負債資本比率が上昇している点から、同社は財務リスクの増大を伴う資金調達戦略を採用していると考えられる。一方で、株主資本も着実に増加しており、資本の拡充や事業拡大の意図がうかがえる。今後の財務安定性とリスク管理の観点から、負債の増加ペースに注意を促す必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(買掛金および未払負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までにかけて、総負債額は一貫して増加傾向にある。特に2022年に大幅な増加を示し、その後も2023年から2024年にかけてさらに上昇している。これにより、負債の増加が企業資本の拡大と並行して進行していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2024年までの期間で着実に増加しており、特に2021年以降は大きな伸びを見せている。この傾向は、企業の純資産が積み増しされていることを示しており、財務的な安定性の向上と企業価値の拡大に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年および2021年には比較的低く、0.2と0.18の水準で推移していたが、2022年にそれが大きく上昇し0.34となった。その後2023年には0.24へと若干低下したものの、2024年には再び大きく上昇し0.56に達している。この増加は、負債の拡大が株主資本の成長に比べてより急速であったことを示すとともに、企業がよりレバレッジを効かせた資金調達戦略を取っている可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率
Cadence Design Systems Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2022年に一時的に急増していることが観察される。その後も高水準を維持しつつ、2024年には2,476,183千米ドルに達している。一方で、2023年の負債は2022年と比較して減少しているものの、その後再び上昇していることが示されている。これは、負債の積極的な増加策や事業拡大の一環としての資金調達の可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年まで継続的に増加しており、2024年には第5期連続で拡大している。特に2024年の増加は大きく、総資本金は7,149,761千米ドルに達している。このことは、株式発行や資本調達活動に積極的であることを示している。また、財務規模の拡大に伴う資本基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年から2021年にかけてやや低下し（0.12→0.11）、その後2022年に一時的に上昇（0.21）している。以降の2023年と2024年にはやや低下傾向を示しつつも、2024年時点の比率は0.35とかなり高い水準で推移している。これにより、負債の増加が資本の拡大に比して相対的に大きくなっていることが示唆される。負債比率の高まりは、財務構造のリスク増大や借入に依存した資金調達の可能性を示すとともに、成長戦略の一環として負債を用いた資金調達を行っている可能性も示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、負債と資本の両面で大幅な拡大が見られる。負債の増加は事業拡大や投資増加を目的としていると考えられるが、同時に負債比率の上昇は財務リスクの増加をもたらす可能性もある。今後の経営の安定性や財務の健全性を考慮する場合、負債の適切な管理と資本構成の最適化が重要な課題となると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cadence Design Systems Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(買掛金および未払負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は徐々に増加しているものの、2022年には一時的に大きく増加し、その後2023年にやや減少した。しかし、2024年には再び大きく増加し、元の水準を超えている。特に、2022年と2024年には顕著な増加が見られ、資産負債のバランス変化に注目が必要と考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年の2,987,647千米ドルから2024年には7,300,208千米ドルへと拡大している。この期間において、総資本金は一貫して増加していることから、株主資本の増加や資本調達が進行している可能性が示唆される。特に、2024年度の増加率は他年度と比較して高く、資本の拡充が積極的に行われていると考えられる。
- 負債比率の変動とその意義
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.17と低い水準から始まり、2022年に一時的に0.25とピークを迎える。これに続き、2023年には0.19へと減少しているが、2024年には0.36まで上昇している。これは負債比率が年度を追うごとに増加していることを示し、2024年には負債の比率が高まっていることが確認できる。ただし、負債比率の増加は企業のレバレッジを高めるものであるため、財務リスクの拡大を示唆している可能性がある。
負債総資産比率
Cadence Design Systems Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と規模
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2022年以降に著しい増加が見られる。2020年の3,467,93千米ドルから2024年には2,476,183千米ドルへと約7倍以上に拡大している。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加しており、2020年の3,950,785千米ドルから2024年には8,974,482千米ドルへと増加している。この期間を通じて、資産規模は安定的に拡大していると評価できる。
- 負債比率の変化とリスク評価
- 負債総資産比率は2020年と2021年は低レベル（約0.08-0.09）で安定していたが、2022年に一時的に0.15まで上昇している。その後、2023年に再び低下したものの、2024年には0.28と高い水準に達しており、負債依存度の増加を示している。この増加は財務リスクの増加を示唆しており、負債の膨張に伴う財務の健全性に注意を要する状況と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cadence Design Systems Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(買掛金および未払負債に記録) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。2020年の494,629千米ドルから2024年には2,626,630千米ドルへと約5.3倍に拡大しており、負債の拡大傾向が見られる。特に2022年には大きく増加している傾向があり、その後も高水準を維持している。これらの変化は、積極的な資本調達や資金調達活動の一環と推察される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2020年の3,950,785千米ドルから2024年の8,974,482千米ドルに増加しており、全期間で拡大を示している。特に2021年から2024年にかけての成長幅が顕著であり、資産規模の拡大が企業の規模拡大や投資活動の積極化を反映していると推測される。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2020年に0.13、2021年に0.11と低水準を示した後、2022年に0.18へ上昇し、その後2023年に0.14へと調整されている。2024年には0.29と大きく増加しており、負債に対する資産の比率が約3倍に達していることを示す。これにより、負債の増加が資産の増加に比べて相対的に大きく、財務レバレッジの増大または負債の構成変更が進んだ可能性が考えられる。
財務レバレッジ比率
Cadence Design Systems Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は一貫して増加しており、特に2024年には約8,974,482千米ドルに達している。これは会社の規模拡大と資産の増加を示しており、継続的な成長が見て取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も増加傾向にあり、2024年には約4,673,578千米ドルとなっている。これにより、自己資本の増加が確認され、会社の財務の健全性が維持されていることが示唆される。一方で、株主資本の増加は総資産の増加と比較してやや緩やかであり、資本効率や利益留保の状況も考慮する必要がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.58から2024年の1.92に上昇しており、資本構成の変化を示す。特に2022年に1.87に到達し、その後2023年にやや低下したものの再び上昇していることから、会社は負債による資金調達を増やしつつも、総資産や株主資本の拡大とともに、財務構造のレバレッジを高めている状態である。これは、積極的な資本戦略や投資活動の拡大を示す可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 総資産および株主資本の持続的な増加は、会社の規模拡大と財務の堅実さを示している。一方、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の比率が高まっていることを示すため、財務リスクの管理に注意が必要である。これらの指標の動きから、同社は成長を追求しつつ、資本構造の最適化に努めていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cadence Design Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2024年にかけて、利息・税引前利益は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて大幅な増加を示している。その後も引き続き増加傾向にあり、2024年には約1,471,818千米ドルに達している。この傾向は、企業の総合的な収益力が向上していることを示唆している。
- 利息費用の変動
- 利息費用は2020年の20,749千米ドルから2021年に減少し、その後2022年に再び増加し始めている。2023年と2024年には顕著な増加が見られ、2024年には75,999千米ドルに達している。この増加は、企業の借入金増加または金利の変動によるものと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この財務比率は2020年の31.5から2021年と2022年にはそれぞれ46.26および46.58と高水準を維持しているが、2023年には36.43に低下し、2024年には19.37まで急落している。これは、利息支払額の増加により、利息支払能力が低下していることを示唆しており、財務の健全性に一定の懸念をもたらす可能性がある。
固定料金カバー率
Cadence Design Systems Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益について
- 2020年から2024年にかけて、固定費および税引前利益の金額は安定的に増加しており、総額は約2.2倍に拡大している。特に2022年以降は急速な伸びを示しており、2023年には最も高い水準に達している。この傾向から、売上高やその他の収益構造の改善に伴い、コスト構造も拡大していることを示唆していると考えられる。
- 定額料金について
- 定額料金は、2020年の約60,480千米ドルから2024年には約137,826千米ドルに増加しており、こちらも堅調な伸びを示している。2021年から2022年にかけてやや増加のペースが緩やかになったものの、2023年と2024年の増加幅は顕著であり、収益源の一つとして安定した拡大傾向にあることがわかる。
- 固定料金カバー率について
- この比率は、2020年の11.46%から2022年までに15.5%へと上昇している一方、2023年には14.79%、2024年には11.13%に低下している。2022年までの上昇は、固定料金が収益の一定割合を占める体制の強化と解釈できるが、その後の低下は、費用やその他の収益構造の変動、または価格設定の変化による影響を示唆している可能性がある。