ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Workday Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2025年までの期間を通じて、負債資本比率は一定の変動を示しているものの、概ね低下傾向にある。特に、2021年には一時的に増加した後、2022年以降は減少し、最終年の2025年には比較的低い水準に落ち着いている。この動きは、財務基盤の安定化や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- オペレーティング・リース負債を含む同指標も全体として低下している。2021年には高値を示しているが、それ以降は持続的に低下し、最終的に2025年に向けてより健全なバランスを示している。これにより、リース負債の負担軽減や負債構成の改善が進んでいると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2025年にかけて一貫して低下している。特に2022年以降は安定的に低い水準を保ち、負債比率の削減に向けた取り組みが進行していることを示している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- 同様に、2020年から2025年の間に低下傾向が認められる。オペレーティング・リース負債を含めた全体的な負債比率も改善され、財務の健全性向上が示唆される。
- 負債総資産比率
- この比率は全体的に低い水準を維持しつつ、2022年にやや低下した後、安定している。負債による総資産の割合が減少していることから、資産の増加や負債管理の改善が進行していると考えられる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同指標も全体的に低下しており、2021年にピークを迎えた後、抑制傾向にある。リース負債を含む負債の総額管理に改善の兆しが見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年の2.74から2025年には1.99にまで低下しており、負債依存度の低減と資本構造の安定化を示している。特に2021年のやや高めの値は、一時的な負債増加や資金調達活動の影響と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年と2021年にマイナスの値を示し、利払い能力の不足を反映していたが、2022年以降は正の値に改善し、2025年には6.6と堅調な利払い能力の向上を示している。これは収益の改善や利子負担の軽減を示唆している。
- 固定料金カバー率
- 同指標も2020年と2021年にマイナスであったが、その後改善し、2025年には3.69に達している。これにより、固定料金の支払いに対して十分な収益力を持つ状況になっていると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Workday Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 2,984 ÷ 9,034 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年までの間に総負債は概ね増加傾向を示しており、特に2023年に大きな伸びを見せている。これにより、同社の負債水準は時間とともに拡大していると考えられるが、2024年以降は微増にとどまっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の2,487百万米ドルから2025年の9,034百万米ドルまで、継続的に増加している。特に2021年以降は急速に拡大しており、これは会社の自己資本が大きく積み上がっていることを示すものである。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.51から2025年の0.33まで段階的に低下している。これは財務のレバレッジが軽減していることを意味し、負債に対して自己資本が相対的に増加していることを示唆している。特に2022年以降の比率の低下は、財務の安定性が向上している可能性を示している。
- 総合評価
- 全体として、当該期間において同社は負債を増やしつつも、自己資本の増加によって財務の健全性を維持している。負債資本比率の低下は財務構造の安定化を示唆しており、同社の財務状況は堅実な成長と安定性の向上を反映していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Workday Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 3,362 ÷ 9,034 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2022年以降に大きな伸びが見られ、2023年にかけては負債額が約32億ドルに達している。これは、負債の積み増しや資金調達活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同期間で着実に増加しており、2020年の約24.9億ドルから2025年には約90.3億ドルに達している。この増加は、純資産の拡大や収益性向上に伴う自己資本の積み増しを反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2020年の0.63から2022年に一時的に低下し、0.46を記録した後、2023年以降再び上昇しているが、2025年には0.37にまで低下している。これは、負債と自己資本のバランスが徐々に改善されていることを示し、財務の安定性が向上している可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率
Workday Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 総資本金 | 12,018) | 11,062) | 8,562) | 6,375) | 5,073) | 3,749) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 2,984 ÷ 12,018 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあり、総負債の増加は約1,262百万米ドルから約2,984百万米ドルへと拡大している。特に2022年から2023年にかけて大幅な増加が見られ、その後も緩やかに増加を続けていることから、資金調達や負債の利用拡大により財務構造の変化があったと推測される。
- 総資本金の動向
- 総資本金も同じ期間において着実に増加しており、2020年の3,749百万米ドルから2025年には12,018百万米ドルに達している。これは株式発行や資本の増加に伴う結果と考えられ、資金調達や事業拡大に積極的に取り組んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2020年の0.34から2025年には0.25に低下している。この指標の縮小は、総資本に対する負債の割合が相対的に減少し、資本構成の改善や自己資本比率の向上を示している。負債の増加に対して自己資本の拡大も進行しており、財務の健全性が徐々に強化されていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Workday Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,396) | 11,378) | 8,835) | 6,638) | 5,516) | 4,056) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,362 ÷ 12,396 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と変動
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあります。特に、2021年にかけて大きな増加が見られ、その後も2023年まで増加を続けており、2024年と2025年には比較的安定しています。全体としては、オペレーティング・リース負債を含む負債の総額が継続的に拡大していることが示唆されています。
- 資本金の推移
- 総資本金は2020年から2025年までの期間で着実に増加しています。特に、2021年から2024年にかけて大幅な増加が見られ、最終的に2025年には約12,396百万米ドルとなっています。この増加傾向は、資本基盤の拡大や資金調達活動の活発化を反映していると考えられます。
- 負債比率の変化と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.39から2025年には0.27へと低下しています。これは負債の増加に比して資本の増加が相対的に大きいことを示し、財務の健全性向上や自己資本比率の改善を示唆しています。特に、2022年以降の比率低下は、バランスシートの安定性や自己資本の強化に寄与していると考えられます。
負債総資産比率
Workday Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| 総資産 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 2,984 ÷ 17,977 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2025年にかけて継続的に増加しており、特に2022年から2023年にかけて大きな増加を示している。2020年の1262百万米ドルから2025年には2984百万米ドルに達しており、約2.4倍に成長している。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の6816百万米ドルから2025年には17977百万米ドルへと増加している。増加幅は総負債の伸びと比べてもかなり大きく、資産の拡大が負債の増加に伴って進行していることが示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.19から2025年には0.17へと若干低下しており、全体として負債依存度はやや減少している。特に2021年の0.21をピークに、その後は緩やかに低下し、企業の資本構造がややバランスを取りつつあることがうかがえる。
- 総合的な評価
- 全体として、総負債および総資産が顕著に増加しているが、負債比率は安定もしくはやや低下していることから、財務健全性は相対的に維持されていると考えられる。増加する資産に対して負債も積み増されているものの、負債依存度の低下は財務の健全性に対して好ましい兆候である。今後も負債と資産のバランスを注意深く管理する必要があると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Workday Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| 総資産 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,362 ÷ 17,977 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理
- 総負債は2020年から2025年にかけて増加傾向を示しており、2020年の1570百万米ドルから2025年には3362百万米ドルへと約2.1倍に増加している。特に2022年から2023年にかけて著しい増加を見せており、これはオペレーティング・リース負債を含む負債全体の拡大を反映している。増加幅は各年度の経営拡大や資金調達の増加に起因している可能性がある。
- 総資産の成長と規模の拡大
- 同期間中、総資産は6816百万米ドルから17977百万米ドルへと約2.64倍に拡大している。これは、資産規模の拡大を示しており、企業の成長や投資活動の活発化を示唆している。特に2022年以降の増加率が顕著であり、資産の増加が負債の増加と連動していることが読み取れる。
- 負債比率の変動と財務の安全性
- 負債総額比率は2020年には0.23であったが、その後2022年には0.2まで低下し、2024年には再び0.2を維持している。この動きは負債の増加に対して資産も比例して拡大しているため、負債比率の相対的な安定を示している。また、2025年には0.19に低下しており、相対的な財務負担の軽減が進んでいると考えられる。それにより、負債管理の改善や財務の安全性の向上を示唆している可能性がある。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、総負債と総資産はともに増加しており、企業の規模拡大とともに金融負担も拡大している。負債比率のやや低下は、企業の財務の健全性が一定程度維持されていることを示しており、今後の資金調達や負債管理において安定性が保たれている可能性が高いといえる。全体的な動向は、企業が積極的に成長投資を行っている一方で、その負担が適切に管理されていることを示すものと考えられる。
財務レバレッジ比率
Workday Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 17,977 ÷ 9,034 = 1.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は連続して増加している。特に、2020年から2022年にかけては約3,683百万米ドル（約54％）の成長を示し、その後も引き続き増加傾向にある。これは、資産規模の拡大を示唆しており、事業展開や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同様に増加しており、2020年の2,487百万米ドルから2025年には9,034百万米ドルに達している。特に、2021年から2022年の間に大きく増加しており、純資産の拡大が見られる。これは、利益の積み増しや新規株式発行などによる資本構成の変化を反映していると推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率はおおむね減少傾向にある。具体的には、2020年の2.74から2025年の1.99まで低下しており、これは負債に対する依存度の軽減や自己資本比率の改善を示すものと考えられる。比率の低下は、財務の安定性向上やリスク管理の観点から好ましい動きと評価できる。
- 総括
- 全体として、総資産及び株主資本の継続的な増加とともに、財務レバレッジ比率の低下が見られ、財務状況の健全化が進行していることが示唆される。これらは、企業の資産規模の拡大とともに、より安定した財務体質を築いていることを示しており、投資家や関係者にとって好ましい指標と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Workday Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| もっとその： 所得税費用 | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | (2) | |
| もっとその： 利息 | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | (424) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | 13.95 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 752 ÷ 114 = 6.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年度から2021年度にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は大きく減少し、黒字から大幅な赤字へと転落した。この期間には、損失の拡大が顕著である。
2022年度には、EBITが再び正の値に転じ、黒字化に成功したことが示されている。これは、コスト削減や収益性の改善を反映している可能性がある。
2023年度及び2024年度にかけて、EBITは増加傾向を示し、2024年度には470百万米ドルまで回復している。2025年度には752百万米ドルにまで拡大しており、収益性の顕著な向上が窺える。
利息費用は、2020年度から2023年度にかけて比較的安定して推移しているものの、2022年度に一時的に減少し、その後2023年度以降は114百万米ドルで横ばいとなっていることがわかる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息・税引前利益に対する利息費用の比率）は、2020年度と2021年度に大きなマイナス値を示しており、利息支払能力に課題があったことを示唆している。2022年度に再び正の値に転じた後、2023年度以降は高い水準に達し、企業の利息支払能力が大きく改善したことが反映されている。
総じて、2020年度の厳しい収益性の低迷期を経て、その後の年度においては収益性と利息支払能力の回復と改善が見られる。特に、2024年度及び2025年度のEBITの増加は、事業の堅調な拡大と財務状況の改善を示唆している。
固定料金カバー率
Workday Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| もっとその： 所得税費用 | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | (2) | |
| もっとその： 利息 | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | (424) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | 85) | |
| 固定費・税引前利益 | 875) | 579) | (59) | 126) | (112) | (339) | |
| 利息 | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| オペレーティングリース費用 | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | 85) | |
| 定額料金 | 237) | 223) | 201) | 110) | 163) | 144) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | 7.42 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 875 ÷ 237 = 3.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と収益性の変化
- 引き続き、当該企業の固定費・税引前利益は複数年度にわたり変動が見られる。2020年には大きな赤字を計上していたが、その後は段階的に改善し、2022年には黒字に転じている。特に2022年から2025年にかけては、安定した黒字を維持し、2024年と2025年の利益は前年比で大幅に増加していることから、収益性の向上が明確に示されている。
- 定額料金の推移と収益の安定性
- 定額料金については、2020年から2023年にかけて若干の変動はあるものの、概ね横ばいまたは微増の傾向を示している。2023年以降は緩やかな増加を見せ、2025年には237百万米ドルに達している。これは、継続的な収益基盤の強化を示唆していると解釈できる。
- 固定料金カバー率の改善
- 固定料金カバー率はマイナスの値から正の値へと変化しており、企業の収益構造が改善していることを示している。2020年の-2.35から、2025年には3.69まで上昇している。この変化は、固定料金による収益の割合と収益性の向上を反映している。また、金額ベースの収益と費用のバランスが良好に推移していることを示していると考えられる。