ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Adobe Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
- 負債資本比率の推移について
- 2019年から2021年までには、負債資本比率が一貫して低下し、2021年には最も低い水準に達した。その後、2022年にはわずかに増加し、2023年には急激に上昇しており、2024年には再び高水準に戻っている。この傾向は、負債と資本の比率に変動があることを示し、資本構成の安定性に注意を要する可能性がある。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- 2020年から2022年にかけては、負債比率が緩やかに低下し、最も低い値を示している。一方、2024年には再び高水準となり、2023年と比較して大きな変動が見られる。これにより、リース負債を含む負債構成に変化があり、負債負担の増減が財務構造に影響を及ぼしている可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率の長期的変動
- 2019年から2021年にかけては、低い水準で安定して推移し、2022年以降はやや増加している。特に2024年には顕著な上昇を示している。これにより、資本に対する負債の割合が相対的に増加傾向にあることが読み取れる。
- 負債総資産比率の変化
- 全体として、2019年から2021年にかけては低下傾向にあり、2022年以降は横ばいないしわずかに増加している。2024年には再び上昇を示し、負債比率の増加が観察される。
- 負債総額比率及びオペレーティング・リース負債を含む比率
- これらの比率も2019年から2021年までには減少傾向にあったが、2024年には上昇に転じている。特にオペレーティング・リース負債を含めた比率の上昇は、リース負債負担の増加を示唆しており、負債構造の変化を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 全期間を通じて一定の範囲で推移しており、全体としては若干の増加傾向を示す。2024年には1.8から2.14へと上昇しており、資本に対する借入効果の増加や財務レバレッジの強化を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年には比較的低い値を示し、その後2021年までに大きく増加、2022年以降も高水準を維持していたが、2024年にはやや低下している。この指標の変動は、利息の支払い能力の変化を示しており、収益性や利益状況に影響を与える要素と考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2019年から2022年にかけて、継続的に増加しており、負債の固定利息負担への対応能力の向上を示唆している。2024年にはやや低下しているが、全体としては高い水準を維持しており、支払いリスクの低減に寄与していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Adobe Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 5,628 ÷ 14,105 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と財務構造の変化
- 総負債は2019年から2022年にかけてわずかに減少傾向を示し、その後2023年に再び増加している。2024年には大幅に増加し、5628百万米ドルとなっている。負債の増加は財務負担の拡大を示す可能性があり、資金調達の風向きの変化が反映されていると考えられる。
- 株主資本の推移と企業の資本構成
- 株主資本は2019年から2023年にかけて全体的に増加している。特に2020年に13264百万米ドルと顕著に増加し、その後も継続して増加基調を維持しているが、2024年には14105百万米ドルへと若干減少している。これにより、企業は株主資本強化を進めてきたと評価できる。ただし、2024年に若干の縮小が見られる点も注目される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の0.39から2021年まで低下し、2022年に0.29まで減少、その後2023年には0.22とさらに低下している。一方、2024年には0.4まで上昇し、2022年以前の水準に逆戻りしている。この変動は、企業が資本構成において負債と株主資本のバランスを調整してきたことを示しており、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Adobe Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 75) | 73) | 87) | 97) | 92) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 353) | 373) | 417) | 453) | 499) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,056) | 4,080) | 4,633) | 4,673) | 4,708) | 4,138) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 6,056 ÷ 14,105 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加傾向を示しており、2020年の4708百万米ドルから2023年には4080百万米ドルに減少しています。一方で、2024年には再び大きく増加し、6056百万米ドルに達しています。特に2024年の増加は顕著であり、負債の増加が今後のリスクや資金調達の状況に影響を及ぼす可能性を示唆しています。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年の10530百万米ドルから2023年には16518百万米ドルへ増加し、資本基盤の拡大を反映しています。ただし、2024年には14105百万米ドルに減少しており、一部の期間において資本の増減が見られるものの、全体的には堅調な増加トレンドが確認できます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の0.39から2021年の0.32に低下し、比較的自己資本比率の向上を示しています。2022年には0.33、2023年にはさらに低めの0.25に推移し、負債に対する自己資本の比率が改善されています。しかし、2024年には再び0.43と上昇しており、財務レバレッジの高まりや負債の増加を示唆しています。これにより、負債依存度の高まりや財務リスクの増加に注意が必要と考えられます。
総資本に対する負債比率
Adobe Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| 総資本金 | 19,733) | 20,152) | 18,180) | 18,920) | 17,381) | 14,668) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,628 ÷ 19,733 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2022年にかけて横ばいの傾向を示し、一定の水準で推移しているものの、2023年には大きく増加し、それに伴い2024年にはさらに増加している。特に、2024年の総負債はこれまでの最高値を超えており、負債負担の増加が顕著である。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年々増加傾向にあり、2019年から2021年にかけて着実な成長を示している。2022年には一時的に減少したものの、2023年に再び増加し、2024年にはピークに近い水準に達している。これは資本増強や新規資本導入の可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年から2021年にかけて順調に低下し、負債比率が改善していることを示している。具体的には、2019年の0.28から2021年には0.22まで低下している。一方、2022年以降はこの比率が再び上昇しており、2024年には0.29となっている。これは、負債の増加が資本の増加に比べて速いペースで進んでいることを反映している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Adobe Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 75) | 73) | 87) | 97) | 92) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 353) | 373) | 417) | 453) | 499) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,056) | 4,080) | 4,633) | 4,673) | 4,708) | 4,138) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,161) | 20,598) | 18,684) | 19,470) | 17,972) | 14,668) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,056 ÷ 20,161 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年まで比較的安定して推移しており、特に2024年には大幅に増加している。これは新たな負債の増加やリース負債の変化、もしくは一時的な負債の増加を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2021年以降に急激に伸びていることから、資本拡大や資金調達の積極的な施策が行われたことが推察される。ただし、2024年にはわずかに減少している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2019年から2021年にかけて低下傾向にあり、2021年の0.24を底に、その後わずかに上昇している。2024年には0.3と、ピークに近い水準に達しており、資本に対する負債比率がやや高くなっていることが窺える。これは、負債の増加に伴い財務のレバレッジが高まったことを示している。
負債総資産比率
Adobe Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 総資産 | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,628 ÷ 30,230 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的にわずかに減少した後、2024年には大きく増加している。特に、2024年の総負債は5628百万米ドルと、2019年の4138百万米ドルから約36%増加していることが判明する。これにより、負債水準の増加傾向が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の20762百万米ドルから2024年の30230百万米ドルまで、継続的に増加している。この期間中、2020年から2023年までおよそ2万7000百万米ドルから2万8000百万米ドル台を維持しつつ、2024年にかけて約3万百万米ドルへ拡大している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2019年には0.20であり、その後2020年には0.17まで低下し、2021年と2022年にはさらに0.15前後に安定している。その後2023年に0.12と最低点に達したが、2024年には0.19へと再び上昇し、負債比率が増加する傾向が見られる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の両方が増加している一方で、負債比率には一時的な低下と上昇の変動が見られる。特に、2024年の負債比率の上昇は、総資産に比して負債が相対的に増加したことを示す可能性がある。
- 総合的な評価
- 総負債と総資産の両方が増加傾向にある中、負債比率は一時的に低下した後、再び上昇している。これにより、企業の財務レバレッジの増加や資本構成の変化が示唆される。これらの変動は、企業が事業拡大や投資活動を遂行するための資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。ただし、負債比率の増加は財務の最適化やリスク管理の観点からも注視が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Adobe Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 負債、当期部分 | 1,499) | —) | 500) | —) | —) | 3,149) | |
| 負債(当期部分を除く) | 4,129) | 3,634) | 3,629) | 4,123) | 4,117) | 989) | |
| 総負債 | 5,628) | 3,634) | 4,129) | 4,123) | 4,117) | 4,138) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 75) | 73) | 87) | 97) | 92) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 353) | 373) | 417) | 453) | 499) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,056) | 4,080) | 4,633) | 4,673) | 4,708) | 4,138) | |
| 総資産 | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,056 ÷ 30,230 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 全期間において、総負債は増加傾向にあることが観察される。特に、2024年11月期には6056百万米ドルへと増加し、前年同期の4080百万米ドルと比較して大きな増加を示している。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加によるものと考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年の20762百万米ドルから2024年の30230百万米ドルへと増加し続けている。特に2021年以降は増加ペースがやや鈍化しつつも、一定の成長を維持している。これにより、資産規模の拡大が確認できる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は、2019年から2021年にかけて徐々に低下し、2021年の0.17を最低値として、その後2024年には0.2に戻っている。これは、負債比率が一時的に低下した後、増加に転じていることを示す。総負債の増加に伴い、負債比率も上昇傾向にあるといえる。
- 総負債と総資産の比率からの示唆
- 負債比率の変動は、資産増加と負債増加のバランスを反映している。2019年から2021年にかけては負債比率が低めに推移しており、財務レバレッジの拡大は緩やかであった。一方、2024年に負債比率が再び上昇したことから、負債の増加が資産の拡大に対してやや加速していることが示唆される。
財務レバレッジ比率
Adobe Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| 株主資本 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 30,230 ÷ 14,105 = 2.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総資産は着実に増加している。特に2020年以降、顕著な拡大傾向が見られ、2024年には約30,230百万米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大が継続していることが示されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向を示している。ただし、2022年以降は一時的に14051百万米ドルまで低下したものの、その後再び回復し、2023年にはさらに増加している。2024年には14105百万米ドルとなっているが、2019年と比較して増加基調は維持されている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年には1.97であったが、2020年には少し低下し1.83となった。その後、2021年に1.84、2022年に1.93と微増を示した後、2023年は1.8に低下し、2024年には2.14と再び上昇している。これにより、総資産の増加に伴う負債比率の増加やレバレッジの変動が観察できる。特に2024年の比率増加は、資本構成の変化や財務戦略の見直しを示唆する可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Adobe Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,371) | 1,371) | 1,252) | 883) | (1,084) | 253) | |
| もっとその： 利息 | 169) | 113) | 112) | 113) | 116) | 157) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,100) | 6,912) | 6,120) | 5,818) | 4,292) | 3,362) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 7,100 ÷ 169 = 42.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2024年にかけて全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著である。2022年に6120百万米ドルとなり、その後も増加を続けて2024年には7100百万米ドルに達している。これにより、企業の営業利益能力が年々強化されていることが示唆される。
- 金利負債の管理と負債耐性
- 利息支払額は、2019年の157百万米ドルから2024年の169百万米ドルへと比較的安定した範囲内で推移している。年度を重ねるごとに微増しているが、総じて利息支払負担は抑えられていると考えられる。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の21.38から2023年の61.17にかけて大きく上昇し、2024年には42.01となっている。これは、利息支払いに対する利益の割合が改善し、借入金利の負担に対して十分な利益を上げていることを示している。ただし、2024年には一時的に低下しているため、今後の継続的な管理が必要である。
固定料金カバー率
Adobe Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,371) | 1,371) | 1,252) | 883) | (1,084) | 253) | |
| もっとその： 利息 | 169) | 113) | 112) | 113) | 116) | 157) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,100) | 6,912) | 6,120) | 5,818) | 4,292) | 3,362) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 106) | 117) | 121) | 119) | 119) | 171) | |
| 固定費・税引前利益 | 7,206) | 7,029) | 6,241) | 5,937) | 4,411) | 3,532) | |
| 利息 | 169) | 113) | 112) | 113) | 116) | 157) | |
| オペレーティングリース費用 | 106) | 117) | 121) | 119) | 119) | 171) | |
| 定額料金 | 275) | 230) | 233) | 232) | 235) | 328) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 7,206 ÷ 275 = 26.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加傾向にある。特に、2020年から2021年にかけては約1,526百万米ドルの増加が見られ、その後も継続的に増加を続けていることから、収益性の向上または規模の拡大が進行していることを示唆している。2024年には7206百万米ドルと、2019年比で約2倍近い水準に達している。
- 定額料金の推移
- 定額料金も全期間にわたり増加しており、2020年の235百万円から2024年の275百万円へと上昇している。ただし、2021年から2022年にかけてはほぼ横ばいで推移しており、一定の安定性を示していると考えられる。増加率は緩やかで、全体的な成長は限定的である。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は、2019年の10.78%から2023年に30.56%まで上昇し、その後2024年にはやや低下し26.2%となっている。この指標の上昇傾向は、固定料金による収益の割合が全体の収益に占める比率を増加させていることを示している。一方、2024年のわずかな低下は、市場または料金構造の変化による一時的な調整を反映している可能性がある。