収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Allergan Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
- 売上総利益率の動向について
- 2010年のデータは欠落しているため詳細な比較は困難であるが、2011年以降は一貫して上昇傾向を示している。特に2012年から2014年にかけて、売上総利益率は83.98％から86.6％へと順調に伸びており、コスト管理や販売効率の改善を反映している可能性がある。これにより、収益性の向上傾向が伺える。
- 営業利益率の変化
- 2011年の第1四半期以前は記録がなく、その後は一定の範囲内で推移している。一時的に5％を下回る時期もあったが、2012年以降は25％を超える高水準を維持し、2013年には最大30.23％に達している。これらの変動は、利益率改善やコスト効率の向上を示唆しており、営業活動の収益性が強化されていることを示している。
- 純利益率の推移
- 2010年には記載がなく、2011年にはマイナス（-0.18％）に陥った後、2012年以降は回復基調に入り、しばらくの間15％台から19％台の範囲で変動している。特に2014年には21.39％の高値を付けており、純利益の改善とともに収益性が向上していることを示している。ただし、期間初期のマイナスからの回復には経営の調整やコスト管理の改善が関与している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2012年の記録以降、ROEは安定して15％を超え、最大で19.66％を記録している。2011年まではマイナスからの回復局面であり、その後の上昇傾向は資本効率の改善を示唆している。全体として、株主資本に対するリターンが向上しており、企業の収益性と資本効率の改善を示している。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- 2012年以降は一貫して9％から12％の範囲で推移し、特に2014年には12.28％と高値を付けている。これにより、総資産に対する収益の効率性が上昇していることが示されており、資産運用の効率性向上が図られていると考えられる。2011年前はマイナスや低迷を示し、改善の兆しが見られる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Allergan Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,652,300) | 1,555,100) | 1,577,100) | 1,386,800) | 1,426,800) | 1,307,400) | 1,348,900) | 1,201,900) | 1,262,200) | 1,169,100) | 1,232,400) | 1,138,300) | 1,168,800) | 1,091,100) | 1,173,900) | 1,037,000) | 1,074,800) | 983,200) | 1,003,100) | 898,500) | ||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 86.60% | 86.21% | 85.89% | 85.68% | 85.28% | 85.02% | 84.65% | 84.24% | 84.12% | 83.98% | 83.78% | 83.74% | 83.61% | 83.30% | 83.13% | 82.51% | 82.16% | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2014
+ 粗利Q3 2014
+ 粗利Q2 2014
+ 粗利Q1 2014)
÷ (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
= 100 × (1,652,300 + 1,555,100 + 1,577,100 + 1,386,800)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 86.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 各四半期において、製品純売上高は著しい増加を示しており、全体的な売上高の伸びが顕著に観察される。2010年3月期から2014年6月期までに、売上高は約1.11億ドルから約1.80億ドルへと増加しており、年度を追うごとに好調な成長を維持していることが確認できる。
- 粗利益の変動と増加傾向
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、特に2010年から2014年にかけて、売上の拡大とともに堅調に推移している。2010年3月期の約898.5百万ドルから2014年6月期には約1,557百万ドルに達し、売上の増加とともに粗利益も拡大していることが示された。
- 売上総利益率の安定した向上
- 売上総利益率は比較的一定かつ、継続的に改善している。2010年12月期以降、約82.16%から2014年12月期には86.60%にまで上昇しており、利益率の向上が見られる。これにより、収益性の向上とコスト管理の改善が推測される。
- 全体的な財務パフォーマンス
- これらの指標からは、期間を通じて売上高と粗利益の両方が着実に伸びており、収益性も高まっていることが窺える。特に売上総利益率の向上は、コスト効率化や付加価値の高い製品やサービスの展開によるものと考えられる。全体として、持続的な成長と収益性の向上を示す堅実な財務パフォーマンスが確認できる。
営業利益率
Allergan Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 626,700) | 392,800) | 607,900) | 381,900) | 454,800) | 490,200) | 493,200) | 371,100) | 466,000) | 354,000) | 438,900) | 354,400) | 410,000) | 344,400) | 363,200) | 247,500) | 367,400) | (691,000) | 331,900) | 250,300) | ||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 28.20% | 26.64% | 29.16% | 28.51% | 29.19% | 30.23% | 28.62% | 28.22% | 28.26% | 27.77% | 28.00% | 26.96% | 25.53% | 25.17% | 5.59% | 5.15% | 5.37% | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2014
+ 営業利益(損失)Q3 2014
+ 営業利益(損失)Q2 2014
+ 営業利益(損失)Q1 2014)
÷ (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
= 100 × (626,700 + 392,800 + 607,900 + 381,900)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 28.20%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 製品純売上高は、2010年3月期から2014年6月期にかけて継続的に増加している。特に2013年と2014年の各四半期において、前年同期比で大幅な伸びを示しており、市場シェア拡大や新製品投入の成果と考えられる。これに伴い、売上高は、2012年から2014年にかけて総じて上昇傾向が続いている。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2010年3月期には堅調に推移していたが、2010年9月期に-691,000千米ドルと大きく減少し、赤字に転落している。その後、利益は回復傾向を示し、2011年から2012年にかけては堅調に増加。2013年以降は四半期ごとに拡大し、2014年の最終四半期では約626,700千米ドルと前年同期比で大きな利益を計上している。これにより、経営状況は最初の赤字局面を脱し、収益性の向上が読み取れる。
- 営業利益率の推移と収益性
- 営業利益率は、2010年時点ではデータが欠損しているが、2011年の第2四半期以降は約5%台から始まり、2011年後半から2012年にかけて約28%前後に安定し、収益性が向上している。2013年にはやや増減しつつも、概ね高い水準（28%台）を維持しており、2014年においてもおおむね26%から30%の範囲で推移している。これは、売上高の増加に伴い収益性も改善していることを示し、販売効率やコスト管理の改善が進んでいると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の増加とともに営業利益も段階的に改善していることから、財務状況の好転と成長の持続性がうかがえる。ただし、2010年9月期の営業損失は例外的であり、その後の業績回復には一定の時間がかかったと推定される。将来的には引き続き売上高の拡大と、利益率の維持・向上が重要な課題となるだろう。
純利益率
Allergan Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | 1,290,100) | 1,192,000) | 1,231,700) | 1,105,800) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 21.39% | 18.85% | 19.40% | 19.27% | 15.90% | 16.54% | 16.07% | 15.26% | 19.25% | 18.81% | 19.08% | 18.42% | 17.48% | 17.47% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
純利益率 = 100
× (Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2014)
÷ (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
= 21.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益動向
- 四半期ごとの純利益は、2010年から2014年にかけて大きな変動が見られる。特に2010年の第3四半期には大幅な純損失（-670,500千米ドル）が記録され、その後の期間には回復傾向が見られるが、純利益が安定して向上しているわけではなく、波動的な推移を示している。2014年第4四半期には最大の純利益（537,200千米ドル）を記録しており、全体として企業の収益性は年々成長傾向にあることが示唆される。》
- 売上高の推移と傾向
- 製品の純売上高は、期間を追うごとに増加している。2010年の約11億米ドルから2014年には約18億米ドル超へと拡大しており、着実に売上規模が拡大している。売上高は四半期ごとに増減はあるものの、全体として堅調な成長を示している。特に2012年以降の売上高は、継続的に増加していることから、市場拡大や販売戦略の効果が表れていると考えられる。》
- 純利益率の動向と変化
- 純利益率は2010年の段階では提供されていないが、2011年以降にはマイナスの期間も含めて測定されている。特に2011年第2四半期には-0.18%の純利益率を記録したが、その後は回復して2012年の第1四半期には約19%に達している。2013年から2014年にかけては、15%前後の安定的な純利益率を維持しており、収益性の向上と安定化が見て取れる。特に2014年第4四半期には21.39%と高い収益性が示されている。》
- 総合的な分析および展望
- この期間において、売上高の顕著な増加とともに純利益も増加傾向にあり、事業規模と収益性の両面での成長が観察される。特に2014年には最高レベルの純利益と純利益率を達成しており、企業の収益性と市場での競争力が向上していると考えられる。一方で、一時的な損失や変動も見られるため、今後は安定的な利益確保と収益性の持続的向上が重要な課題となる可能性がある。全体として、積極的な売上拡大と効率的なコスト管理が利益の増加に寄与していると評価できる。》
自己資本利益率 (ROE)
Allergan Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | 7,753,000) | 7,110,700) | 6,786,000) | 6,617,900) | 6,463,200) | 6,085,900) | 5,721,900) | 5,337,100) | 5,837,100) | 5,569,600) | 5,438,800) | 5,458,600) | 5,309,600) | 5,105,700) | 4,963,900) | 4,865,700) | 4,757,700) | 4,459,500) | 5,088,000) | 4,944,800) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.66% | 18.28% | 18.97% | 18.58% | 15.24% | 16.37% | 16.53% | 16.52% | 18.82% | 18.93% | 19.39% | 18.43% | 17.60% | 17.98% | -0.05% | -0.18% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
ROE = 100
× (Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2014)
÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 7,753,000 = 19.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2010年の最初の四半期には利益が167,900千米ドルと安定して推移していたが、2010年9月期に大きな損失を記録し、その後の四半期でも波乱が続いた。その後の期間では、2011年度から2012年度にかけて純利益は回復し、2012年3月期には324,200千米ドルの最高値を記録した。2013年には大きな変動は見られず、一時的に損失を出したものの、2014年度に入ると利益は再び増加し、2014年12月期には537,200千米ドルとピークを迎えた。全体的には、純利益は一定の変動を伴いながらも、長期的には増加傾向にあることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 総資本においては、2010年には約49億千米ドルであったが、その後着実に増加し、2014年3月期には約711億千米ドルに達している。2012年以降は株主資本が安定的に増加し、規模拡大を続けている傾向が読み取れる。この増加は、企業の資本基盤の強化や、累積的な利益の蓄積を反映している可能性が示される。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEの値は、期間によって大きく変動している。2011年第2四半期にはごくわずかの値（0.01%）にとどまり、その後に一時的なマイナスおよび低迷期を経て、2011年第3四半期以降は高いレベル（約16%から19%の範囲内）を維持している。特に2011年から2013年にかけてはROEが高い状態を続け、利益効率性の向上を示している。一方、2010年はデータ不明のため完全な評価は難しいが、長期的には回復と安定を経て、高い収益性を実現していることが考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Allergan Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 537,200) | 312,500) | 417,200) | 257,300) | 312,900) | 299,800) | 359,900) | 12,500) | 324,200) | 249,400) | 295,400) | 229,800) | 279,800) | 249,800) | 246,600) | 158,300) | 263,100) | (670,500) | 240,100) | 167,900) | ||||||
| 総資産 | 12,415,700) | 11,645,800) | 10,990,800) | 10,720,200) | 10,574,300) | 10,144,600) | 9,675,000) | 9,250,500) | 9,179,300) | 8,910,900) | 8,673,400) | 8,684,200) | 8,508,600) | 8,184,000) | 7,879,600) | 8,370,700) | 8,308,100) | 8,540,100) | 7,787,600) | 7,628,400) | ||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.28% | 11.16% | 11.71% | 11.47% | 9.32% | 9.82% | 9.78% | 9.53% | 11.97% | 11.83% | 12.16% | 11.58% | 10.98% | 11.21% | -0.03% | -0.11% | 0.01% | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
ROA = 100
× (Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2014
+ Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2014)
÷ 総資産
= 100 × (537,200 + 312,500 + 417,200 + 257,300)
÷ 12,415,700 = 12.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向
- データ期間全体にわたり、当期純利益はバラつきが見られる。2010年には安定した利益を示しているが、2010年第三四半期には大きなマイナス（損失）が発生しており、その後も第4四半期には大幅な利益回復を示している。2011年以降は利益の振れ幅が大きく、2012年にかけて利益が増加し、2013年にピークを迎えている。その後、2014年に再び利益が増加し、最終的に2012/12から2014/12にかけて持続的に増加傾向にある。
- 総資産の推移
- 総資産は時間とともに着実に増加している。2010年の約76億米ドルから2014年には約124億米ドルに成長している。この間、総資産は拡大を続けており、特に2013年から2014年にかけて大きく増加していることが読み取れる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- 全期間を通じて、ROAは大きな変動を見せている。2010年にはほぼゼロかプラスだったものの、その後、2010年第3四半期の-0.11%を経て、2010年第4四半期にかけてマイナスに転じている。その後、2011年には回復し、11%台を維持、2012年や2013年も10%以上を維持している。2014年には再びROAが11%以上で安定し、収益性の向上が示唆される。総じて、資産に対する収益性は時間とともに向上し、利益率の回復とともに資産効率の改善を示している。