収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性および効率性に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性の推移
- 売上総利益率は、全期間を通じて概ね74%から79%の間で推移しており、原価管理は安定的に維持されている。一方で、営業利益率および純利益率は極めて激しい変動を示した。2022年から2023年にかけては、営業利益率が22%から33%の間で推移し、純利益率も12%から21%の高水準を維持していた。しかし、2024年度には急激な低下が見られ、特に2024年9月30日時点では営業利益率が2.92%、純利益率が0.45%まで落ち込んだ。その後、2025年以降は急速な回復を遂げ、営業利益率は最大36.75%、純利益率は最大31.51%にまで上昇し、過去最高水準に達している。
- 資本効率および資産効率の変動
- 自己資本利益率（ROE）および総資産利益率（ROA）は、純利益率の変動と強く連動する傾向にある。ROEは2023年まで20%台を維持していたが、2024年には一時0.69%まで低下した。しかし、2025年以降は急上昇し、2026年3月31日には39.19%という極めて高い水準に到達している。同様に、ROAも2024年の0.23%という底値から、2026年3月31日には16.38%まで改善しており、資産運用の効率性が大幅に向上したことが示されている。
- 総合的な分析
- 売上総利益率が安定している一方で、営業利益率以下の指標が2024年に著しく悪化したことは、売上原価以外の営業費用や一時的な費用負担が利益を強く圧迫したことを示唆している。しかし、2025年以降のV字回復により、収益構造が再構築され、最終的な利益率および資本効率は以前の水準を大幅に上回る成長傾向にある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Gilead Sciences Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 製品売上総利益 | |||||||||||||||||||||||
| 製品販売 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (製品売上総利益Q1 2026
+ 製品売上総利益Q4 2025
+ 製品売上総利益Q3 2025
+ 製品売上総利益Q2 2025)
÷ (製品販売Q1 2026
+ 製品販売Q4 2025
+ 製品販売Q3 2025
+ 製品販売Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品販売および製品売上総利益の推移について
- 売上の変動パターン
- 製品販売額は、年度を通じて周期的な変動を示している。例年、第1四半期に減少傾向となり、第4四半期に向けて増加する傾向が顕著である。2022年12月期の7,332百万米ドルから、2025年12月期には7,903百万米ドルへと最高値を更新しており、中長期的な拡大傾向にある。
- 売上総利益の連動性
- 製品売上総利益は製品販売額の増減と密接に連動して推移している。2025年12月期には6,279百万米ドルに達し、販売額のピークに合わせて利益額も最大化している。
収益性の分析について
- 売上総利益率の安定性
- 売上総利益率は、分析期間を通じて74.31%から79.01%の範囲内で推移しており、極めて高い水準で安定している。売上規模の変動にかかわらず、利益率に大幅な低下が見られないことから、効率的な原価管理が維持されていることが示唆される。
- 利益率の推移
- 2022年第3四半期に74.31%と最低値を記録した後、概ね75%から79%の間で推移している。直近の2026年3月期には79.01%に達しており、収益性の維持または微増傾向にある。
営業利益率
Gilead Sciences Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 製品販売 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ (製品販売Q1 2026
+ 製品販売Q4 2025
+ 製品販売Q3 2025
+ 製品販売Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品販売額は、概ね60億米ドルから80億米ドルの範囲で推移している。2022年6月期の61億3,800万米ドルを底に緩やかな上昇傾向を示し、2024年12月期には期間内最高となる79億300万米ドルに達した。直近の2026年3月期には69億4,600万米ドルまで減少しているが、全体としては底堅い推移を見せている。
- 営業利益の変動
- 営業利益は激しい変動を記録している。2022年から2023年にかけては16億米ドルから28億米ドルの間で推移していたが、2024年3月期に43億2,200万米ドルの大幅な赤字を計上した。その後、急速な回復基調に転じ、2025年9月期には33億2,700万米ドルの最高益を達成している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2022年から2023年にかけて20%台後半から30%台前半の安定した水準にあった。2024年度は一時的に2.92%まで急落したが、2025年以降は再び上昇し、直近では35%前後の高水準で推移している。
収益構造を分析すると、2024年度に発生した大幅な利益低下および利益率の悪化は、製品販売額の変動幅と乖離しており、一時的な費用計上などの非経常的な要因が影響したと考えられる。2025年以降は、販売額が同水準であるにもかかわらず利益率が向上しており、収益性の改善またはコスト構造の効率化が進んだことが示唆される。
純利益率
Gilead Sciences Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 製品販売 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ (製品販売Q1 2026
+ 製品販売Q4 2025
+ 製品販売Q3 2025
+ 製品販売Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品販売額は、2022年第1四半期の65億3,400万米ドルから2025年第4四半期の79億300万米ドルにかけて、緩やかな拡大傾向にある。四半期ごとに変動は見られるものの、中長期的な収益規模は増大している。
- 純利益および利益率の推移
- 2022年から2023年にかけては、純利益率が12%から22%の範囲で推移し、安定した収益性を維持していた。しかし、2024年第1四半期に41億7,000万米ドルの純損失を計上し、純利益率が1.78%まで急落した。2024年を通じて純利益率は0.45%から3.82%という極めて低い水準で推移し、一時的に収益性が著しく悪化したことが示されている。
- 業績の回復と効率性の向上
- 2025年第1四半期以降、純利益は再び増加に転じ、純利益率も急速な回復を見せている。純利益率は20.87%から上昇し続け、2026年第1四半期には31.51%に達した。これは、2022年から2023年にかけての水準を大きく上回る数値であり、売上高の成長に加えて、利益率の構造的な改善が進んだことが読み取れる。
自己資本利益率 (ROE)
Gilead Sciences Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| ギリアド社株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ ギリアド社株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本効率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 当期純利益の推移
- 2022年から2023年にかけては概ね1,000百万米ドルから2,000百万米ドルの範囲で推移していたが、2024年3月期に-4,170百万米ドルの大幅な純損失を計上した。その後は回復基調に転じ、2025年9月期には3,052百万米ドルのピークに達するなど、利益水準は上昇傾向にある。
- 株主資本の変動
- 2023年12月期まで緩やかな増加傾向にあり、22,833百万米ドルまで拡大したが、2024年3月期に17,539百万米ドルまで急減した。しかし、その後は再び持続的な増加に転じ、2026年3月期には23,515百万米ドルと、分析期間内での最高値を記録している。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 2023年末までは15%から26%の間で安定的に推移していたが、2024年に入ると著しく低下し、2024年9月期には0.69%まで落ち込んだ。2025年3月期以降は31.13%へと急激に反発し、その後も上昇を続け、2026年3月期には39.19%に達するなど、極めて高い資本効率を実現している。
総資産利益率 (ROA)
Gilead Sciences Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資産効率の推移に関する分析結果を記述する。
- 当期純利益の変動
- 2022年から2023年にかけては、四半期ベースで概ね10億ドルから20億ドルの範囲で推移していた。しかし、2024年第1四半期に41億7000万ドルの大幅な純損失を計上し、収益性が一時的に著しく低下した。その後は速やかに回復し、2025年第3四半期には30億5200万ドルのピークに達するなど、強い回復および成長傾向を示している。
- 総資産の推移
- 2022年から2023年末までは620億ドルから630億ドルの高水準で安定的に推移していた。2024年に入ると530億ドルから580億ドルの範囲へと縮小し、資産規模の圧縮が認められる。その後は550億ドルから590億ドルの間で変動しており、以前の水準からは低下しているものの、底打ちから緩やかな変動傾向にある。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 純利益の変動と密接に連動しており、2022年から2023年にかけては5%から9%台で推移していた。2024年度は純損失の影響で1%未満まで急落したが、2025年以降に劇的な改善を見せている。2025年第1四半期の10.57%から上昇し、2026年第1四半期には16.38%に達しており、資産規模の縮小に伴う効率的な利益創出が進んでいることが示唆される。
総括すると、2024年前半に発生した大幅な利益低下を克服し、資産の最適化と収益力の向上を同時に達成したことで、資本効率が著しく向上する傾向にある。