収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年以降においては、売上総利益率はおおむね75%台で推移している。この期間中、一時的に75.3%から79.03%まで高止まりした後、2023年に再び75%台に安定している。全体的には、売上総利益率は比較的安定しており、一定の収益性を維持していると考えられる。
- 営業利益率の推移と変動
- 2021年には37.2%に達し、非常に高い収益性を示した後、2022年には22.39%まで低下。一時的に2023年には33.03%に回復したが、その後は28%台に落ち着いている。2024年と2025年にかけては、数値が変動しつつも、比較的安定した範囲内（約2.92%〜28.77%）で推移している。この動きは、収益構造の変動やコスト管理の変動を示唆している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 2021年には大幅に19.62%から27.21%に上昇し、2022年には20%台で安定した後、2023年には1.78%と低下する場面も見られる。2024年と2025年には再び2%〜21%の範囲内で推移しており、純利益率の変動は比較的大きい。特に2023年の低迷期は、純利益の圧迫やコスト増加の影響を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2021年以降、ROEは高水準を維持し、2022年には26.59%、2023年には26.33%と堅調に推移している。2024年と2025年にかけてはやや低下傾向を示すものの、依然として20%以上の高い収益性を示している。これにより、投資効率は高く、株主資本に対し安定的に高いリターンを提供していることが推測される。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 2021年以降は、ROAは概ね6%〜11%の範囲内で安定していることが見て取れる。特に2022年には9.02%、2023年には8.8%と高水準を維持しているが、2024年にはやや低下している。これらの動きは、資産を効率的に運用し、効率的な利益創出を図っていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の利益率は安定しており、特に営業利益率とROEは高水準を維持していることから、収益性の高さがうかがえる。ただし、純利益率の変動や一時的な低迷も見られるため、コスト管理や外部環境の影響を受けやすい可能性も考慮すべきである。今後は、持続的な利益の確保と収益性の安定化が重要となるものであり、資産運用効率も引き続き注視されるべきである。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Gilead Sciences Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 製品売上総利益 | 5,553) | 5,073) | 5,955) | 5,941) | 5,368) | 5,095) | 4,980) | 5,429) | 5,122) | 4,905) | 5,936) | 5,583) | 4,696) | 5,110) | 4,533) | 6,133) | 4,762) | 4,979) | 5,930) | 5,352) | 4,003) | 4,498) | |||||||
| 製品販売 | 7,054) | 6,613) | 7,536) | 7,515) | 6,912) | 6,647) | 7,070) | 6,994) | 6,564) | 6,306) | 7,332) | 6,978) | 6,138) | 6,534) | 7,160) | 7,356) | 6,152) | 6,340) | 7,328) | 6,493) | 5,067) | 5,467) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 78.42% | 78.17% | 78.15% | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 70.93% | 70.69% | 69.99% | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 62.99% | 61.48% | 59.85% | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70.29% | 70.47% | 71.08% | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59.66% | 59.74% | 59.50% | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 82.64% | 81.70% | 81.31% | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.92% | 68.30% | 69.07% | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 76.60% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 72.12% | 72.28% | 71.94% | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.57% | 85.79% | 86.13% | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.18% | 41.34% | 41.28% | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 86.03% | 86.11% | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (製品売上総利益Q2 2025
+ 製品売上総利益Q1 2025
+ 製品売上総利益Q4 2024
+ 製品売上総利益Q3 2024)
÷ (製品販売Q2 2025
+ 製品販売Q1 2025
+ 製品販売Q4 2024
+ 製品販売Q3 2024)
= 100 × (5,553 + 5,073 + 5,955 + 5,941)
÷ (7,054 + 6,613 + 7,536 + 7,515)
= 78.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、製品売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけて顕著に伸びている。また、2023年以降も売上高は高水準を維持していることから、販売活動の拡大または需要の増加が背景にあると考えられる。これに伴い、売上総利益も増加傾向を見せており、2022年の第3四半期にはピークに達している。ただし、2023年第4四半期には一時的に若干低下している。
- 売上高の変動
- 製品販売額は、2020年第2四半期以降は一貫して増加しており、2024年第1四半期および第2四半期にはそれぞれ最高値に近い水準を示している。これらの増加は、市場への販売拡大または新製品の投入と関連している可能性がある。しかしながら、2022年においては売上高の変動が比較的少なく、その後の増加ペースが加速していることから、販売戦略の見直しや新たな成長ドライバーが効果を発揮していると推察される。
- 売上総利益率の動向
- 2020年以降、売上総利益率はおおむね75%台前半から78%台後半で推移している。2020年の多くの四半期でのデータ欠損により、正確な比較は難しいが、2021年以降は一定の範囲内で安定しており、利益率の維持に努めていると見られる。特に、2023年の後半には78%以上の利益率を維持しており、コスト管理や効率的な販売運営が継続して行われていることが伺える。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は近年にわたり製品売上高および売上総利益の拡大を達成しているとともに、安定した利益率の維持に成功していることが読み取れる。売上増加の背景には、販売網の拡大または新製品の投入、あるいは市場での需要拡大が寄与している可能性が高い。また、利益率の安定はコストコントロールの良好さも示唆している。今後もこれらのトレンドが継続すれば、財務の堅実な運用と成長の持続が期待される。
営業利益率
Gilead Sciences Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 2,474) | 2,237) | 2,452) | 888) | 2,644) | (4,322) | 1,612) | 2,623) | 1,665) | 1,705) | 2,267) | 2,837) | 2,029) | 197) | 940) | 3,842) | 2,246) | 2,890) | 2,651) | 2,001) | (2,983) | 2,402) | |||||||
| 製品販売 | 7,054) | 6,613) | 7,536) | 7,515) | 6,912) | 6,647) | 7,070) | 6,994) | 6,564) | 6,306) | 7,332) | 6,978) | 6,138) | 6,534) | 7,160) | 7,356) | 6,152) | 6,340) | 7,328) | 6,493) | 5,067) | 5,467) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 28.03% | 28.77% | 5.81% | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 18.80% | 17.56% | 16.22% | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 24.45% | 22.71% | 22.66% | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.70% | 15.24% | -15.50% | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 18.39% | 20.26% | 20.37% | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 32.37% | 28.74% | 28.64% | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 23.67% | 23.59% | 23.42% | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.00% | 31.51% | 31.03% | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 23.23% | 19.29% | 19.51% | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 27.02% | 27.20% | 28.10% | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.13% | 17.23% | 17.11% | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.36% | -6.69% | -2.11% | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (製品販売Q2 2025
+ 製品販売Q1 2025
+ 製品販売Q4 2024
+ 製品販売Q3 2024)
= 100 × (2,474 + 2,237 + 2,452 + 888)
÷ (7,054 + 6,613 + 7,536 + 7,515)
= 28.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 製品販売は2020年第2四半期には5,067百万米ドルから増加し、2021年第1四半期には6,340百万米ドルへと上昇傾向を示した。その後も概ね堅調に推移し、2024年第4四半期には7,515百万米ドルに達した。一方で、2023年第3四半期には若干の減少が見られるものの、2024年には再び増加傾向にある。
- 営業利益の動向
- 2020年第2四半期は-2,983百万米ドルと赤字を記録した後、続く四半期では黒字に回復し、2021年には堅調な営業利益を維持した。特に2021年第3四半期には3,842百万米ドルと最高値をつけている。2022年に入ると一時的に減少が見られるが、2023年には再び堅調な数値を記録している。ただし、2024年第1四半期には大きな赤字に陥るなど、短期的な変動が散見される。
- 営業利益率の変動
- 2020年はデータが不明確であるが、2021年第2四半期からは大幅に改善し、37.2%から42.79%、36.72%と高水準を維持している。2022年にはやや減少し、率は一定ではないものの、2023年に入ると再び高い水準に回復している。一方、2024年第3四半期では2.92%と著しく低下し、収益性の低迷を示している。
- 収益性と利益率の相関
- 売上高の増加は、営業利益の増加と連動しており、特に2021年の好調期において高い営業利益率を伴っている。一方、2023年第3四半期には売上高の増加と1定の営業利益率の低下が見られ、収益性の一時的な低迷が示唆される。これは、コスト構造の変動や市場環境の変化による影響と考えられる。
- 全体的な傾向と考察
- 総じて、製品販売は長期的に堅調に推移しており、売上高の増加に伴い営業利益も高水準を維持している局面が多い。営業利益率は時期によって変動し、特に2024年には大きな利益率低下を示していることから、収益性改善の課題が浮き彫りとなっている。短期的な業績の変動については、投資やコスト管理の最適化、競争環境の変化に対応する必要性が示唆される。
純利益率
Gilead Sciences Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | 1,960) | 1,315) | 1,783) | 1,253) | 1,614) | (4,170) | 1,430) | 2,180) | 1,045) | 1,010) | 1,640) | 1,789) | 1,144) | 19) | 382) | 2,592) | 1,522) | 1,729) | 1,551) | 360) | (3,339) | 1,551) | |||||||
| 製品販売 | 7,054) | 6,613) | 7,536) | 7,515) | 6,912) | 6,647) | 7,070) | 6,994) | 6,564) | 6,306) | 7,332) | 6,978) | 6,138) | 6,534) | 7,160) | 7,356) | 6,152) | 6,340) | 7,328) | 6,493) | 5,067) | 5,467) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 21.98% | 20.87% | 1.68% | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.45% | 7.31% | 7.59% | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 19.75% | 18.10% | 12.77% | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.58% | 11.38% | -18.53% | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 14.21% | 15.81% | 16.33% | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 25.91% | 22.66% | 23.51% | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.00% | 24.41% | 15.84% | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.79% | 27.27% | 26.68% | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 16.84% | 12.62% | 12.62% | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.37% | 31.94% | 31.07% | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.23% | 15.18% | 14.77% | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | -8.91% | -4.86% | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (製品販売Q2 2025
+ 製品販売Q1 2025
+ 製品販売Q4 2024
+ 製品販売Q3 2024)
= 100 × (1,960 + 1,315 + 1,783 + 1,253)
÷ (7,054 + 6,613 + 7,536 + 7,515)
= 21.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 製品販売の金額は、2020年度から2024年度までの期間で全体的に増加傾向を示している。2020年の約5467百万米ドルから2024年には約7515百万米ドルに増加しており、一部の四半期ごとに季節変動や市場環境の影響も見られるものの、長期的には持続的な成長傾向が確認できる。
- 純利益の波動と変動
- 当期純利益は、2020年度に高い水準を示した後、2020年後半から2021年にかけて大きく増加し、その後も比較的高水準を維持している。特に2021年の第3四半期（2021/09/30）において大きな純利益（1789百万米ドル）を記録しており、好調な営業成績を反映している。一方、2022年第4四半期には一時的に利益が減少する局面もあるが、その後は再び増加に転じ、2023年度には最大値の約2180百万米ドルを記録した。2024年度の第3四半期には純利益が再び減少しているが、2024年度末には回復傾向にあることが示唆される。
- 純利益率の変動と解釈
- 純利益率は、2021年第3四半期（23.05％）から第4四半期（16.6％）にかけて一時的に低下した後、その後は比較的高い水準（約20％前後）を維持している。一方、2024年度の第3四半期（0.45％）には極端に低下しており、次の第4四半期には再び改善していることから、純利益率は四半期ごとに大きな変動を見せることがあることが見て取れる。特に2024年度のデータは、収益性の不安定さを示唆している。
- 売上高に対する純利益の関係性
- 売上高は増加を続ける一方で、純利益の変動は比較的大きく、特に2023年度以降においては純利益の変動幅が拡大している。これにより、売上高の増加が必ずしも純利益の増加に直結していない可能性が示唆され、コスト構造や収益性改善の継続的な努力を要する状況にあると考えられる。
- 総合的な業績の評価
- 総じて、売上高の持続的な増加とともに、純利益も一定の範囲内で推移しているが、純利益率については四半期ごとに大きな変動が見られる。2021年度には比較的安定した高収益を示したものの、2024年度には収益性の低下と回復を繰り返す不安定な状態が浮き彫りとなっている。今後は収益性の向上と安定化に向けた経営方針が重要となるだろう。
自己資本利益率 (ROE)
Gilead Sciences Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | 1,960) | 1,315) | 1,783) | 1,253) | 1,614) | (4,170) | 1,430) | 2,180) | 1,045) | 1,010) | 1,640) | 1,789) | 1,144) | 19) | 382) | 2,592) | 1,522) | 1,729) | 1,551) | 360) | (3,339) | 1,551) | |||||||
| ギリアド社株主資本合計 | 19,674) | 19,162) | 19,330) | 18,475) | 18,281) | 17,539) | 22,833) | 22,314) | 21,158) | 20,997) | 21,240) | 21,081) | 20,236) | 19,927) | 21,069) | 21,470) | 19,703) | 18,952) | 18,202) | 17,445) | 18,027) | 22,067) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.08% | 31.13% | 2.48% | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 295.42% | 128.66% | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 89.11% | 95.59% | 69.59% | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.96% | 31.16% | -54.78% | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.52% | 7.40% | 7.87% | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.52% | 70.45% | 74.62% | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 28.88% | 27.92% | 19.68% | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 33.49% | 36.07% | 36.96% | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 12.12% | 8.73% | 9.11% | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.89% | 15.31% | 15.03% | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.03% | 13.19% | 12.78% | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -5.99% | -3.26% | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ ギリアド社株主資本合計
= 100 × (1,960 + 1,315 + 1,783 + 1,253)
÷ 19,674 = 32.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と傾向
- 2020年の最初の四半期には1551百万米ドルの純利益を計上していたが、その後2020年6月には損失の-3339百万米ドルとなり大きな減少を示した。2021年に入り、純利益は再び増加し、第2四半期には1522百万米ドルに回復したものの、2022年9月と2023年3月にはそれぞれ1789百万米ドルと1614百万米ドルを記録し、一定の収益性維持が見られる。一方、2023年9月には再び大きな損失-4170百万米ドルとなったが、その後回復し、2024年以降の四半期では概ね正の純利益を維持している。総じて、純利益は波動が見られるものの、2024年にかけてはプラスに回復しつつある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年3月の22067百万米ドルから2023年3月には20997百万米ドルまでやや減少傾向にあったが、その後2023年6月には21158百万米ドルに回復した。2024年3月時点では19330百万米ドルまで下落する局面も見られるものの、2024年12月までに再び増加している。この動きは、株主資本の一時的な減少や増加を示すものであり、企業の資本基盤は一定の変動性を持ちながらも総じて安定した範囲内で推移している。
- ROE（自己資本利益率）の分析
- ROEは、2020年から2022年にかけて大きく変動しており、特に2021年の第3四半期（26.2%）や第4四半期（34.44%）には高い収益性を示している。一方、2022年後半から2023年にかけては、20%台や低い場合では2.77%程度まで低下し、収益性の揺れが見られる。2023年9月期には0.69%と非常に低い値に落ち込む局面もあるが、2024年に入ると再び高いROEを記録しており、回復の兆しが見られる。これらの変動は、純利益の波動や資本の変動に影響されている可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の変動は著しく、特に2020年後半から2023年までの期間において純利益の大きな変動と損失局面を経験していることが目立つ。一方で、2024年以降は回復基調にあり、株主資本も一定の範囲内で安定して推移していることから、経営状況は徐々に改善しつつあると推察される。今後の回復ペースと損失発生の要因について詳細な分析が求められる。
総資産利益率 (ROA)
Gilead Sciences Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益(損失) | 1,960) | 1,315) | 1,783) | 1,253) | 1,614) | (4,170) | 1,430) | 2,180) | 1,045) | 1,010) | 1,640) | 1,789) | 1,144) | 19) | 382) | 2,592) | 1,522) | 1,729) | 1,551) | 360) | (3,339) | 1,551) | |||||||
| 総資産 | 55,721) | 56,434) | 58,995) | 54,525) | 53,579) | 56,292) | 62,125) | 62,373) | 62,337) | 61,876) | 63,171) | 62,557) | 62,870) | 63,080) | 67,952) | 67,098) | 67,984) | 67,492) | 68,407) | 60,878) | 55,934) | 59,741) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 11.33% | 10.57% | 0.81% | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 2.74% | 3.08% | 3.17% | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.53% | 6.64% | 4.45% | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.33% | 5.86% | -9.66% | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 4.18% | 4.76% | 5.03% | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 13.67% | 12.42% | 13.45% | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 11.72% | 11.26% | 7.81% | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.96% | 15.14% | 14.62% | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 5.22% | 3.79% | 3.76% | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.67% | 11.98% | 11.69% | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.50% | 6.58% | 6.51% | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.13% | -4.32% | -2.38% | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ ギリアド社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × (1,960 + 1,315 + 1,783 + 1,253)
÷ 55,721 = 11.33%
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- 当期純利益の傾向と変動
- 分析期間中、四半期ごとの当期純利益は一貫して変動しており、特に2021年度から2022年度にかけて大きな増加が見られる。具体的には、2021年9月期から2022年3月期にかけて純利益が著しく増加し、その後、2023年度に入ると赤字または減少傾向が一時的に見られる。2024年度の一部の四半期では再度回復傾向にあるが、2023年度の第3四半期には大きな赤字も記録されている。全体として、純利益は高い変動性を示しており、経営環境や市場状況の変化、あるいは臨時的要因が影響している可能性が示唆される。
- 総資産の推移と変動
- 総資産はおおむね安定的に推移しており、2020年度の水準から比較的横ばいかつ微増傾向が見られる。2022年度以降、一時的に資産水準が低下する時期があるものの、その後は回復傾向にあり、2024年度以降は再び増加しつつある。これにより、資産規模は一定の範囲内で変動しており、資産管理の安定性が維持されていることが示される。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2020年度後半から2021年度にかけて著しい上昇を示し、最大で11.33%に達している。これは収益性向上を意味し、資産効率の改善があったことを示唆している。2022年度に入るとROAは徐々に低下し、2023年度には低水準にとどまるか微増にとどまっている。特に2023年の第3四半期にかけてROAは0.23%と著しく低下し、収益性の課題が明らかとなった。一方、2024年度には再びROAが高水準に戻る兆しも見られ、過去の高収益局面との比較から、収益性の波動を持ちながらも一定の継続性が存在していると考えられる。