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Altria Group Inc. (NYSE:MO)

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負債資本比率
2005年以降

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計算

Altria Group Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)1
2023/12/31 = ÷
2022/12/31 = ÷
2021/12/31 = ÷
2020/12/31 = ÷
2019/12/31 = ÷
2018/12/31 = ÷
2017/12/31 = ÷
2016/12/31 = ÷
2015/12/31 = ÷
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2010/12/31 = ÷
2009/12/31 = ÷
2008/12/31 = ÷
2007/12/31 = ÷
2006/12/31 = ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

総括
本データセットは、総負債と株主資本（赤字）の水準が年次ごとに大きく変動しており、特に2018年以降の資本構成の変化が顕著であることを示している。総負債は2005年から2008年にかけて急減後、2009年以降は横ばい〜緩やかな増加を繰り返すが、2018年に急拡大し、その後2019〜2020年にピークへ達した。2021年以降は再び低下傾向に転じ、2023年時点では2018-2020のピーク期間より総負債が縮小している。株主資本（赤字）は、2005年から2006年にかけて大きく拡大した後、2007年〜2015年にかけて大幅に縮小・変動を繰り返す。2016年以降は再び株主資本の水準が上昇する局面も見られたが、2019年以降は急速に低下し、2021年以降は赤字化が持続、2022年には赤字額が拡大、2023年には赤字の水準が前年度から若干縮小している。負債資本比率は、2008-2009年にかけて急上昇し、その後2011-2014年に再び高水準で推移する局面が続く一方、2016-2017年には低下して0.9〜1.0程度まで落ち着く場面も見られた。2018年以降は再び上昇し、特に2020年には10.38と極めて高い財務レバレッジを提示している。データの一部には欠損があるが、全体としては2018-2020期の財務構造の大きな変化と、2021年以降の株主資本の赤字化が財務健全性に与える影響が顕著である。
総負債の推移と示唆
総負債は2005年の約23933百万米ドルから、2008年には約7474百万米ドルへ大きく縮小した後、2009年以降2014年頃まで再び増加傾向を示した。2015年〜2017年は12,000〜14,000百万米ドル台で比較的安定する局面が続くが、2018年には約25746百万米ドルへ急増し、その後2019年、2020年とさらなる上昇を経て最大水準に達した。2021年以降は約28044百万米ドルへ下落・整理傾向を示し、2023年時点では約26233百万米ドルとなっている。これらの動きは、財務戦略の大幅な再編成、資本市場からの資金調達の増減、あるいは特定の資産評価・減損処理などの影響を反映している可能性がある。総負債のピーク時期とその後の整理は、資本コストと流動性管理の観点から重要な検討ポイントとなる。
株主資本（赤字）の推移と示唆
株主資本は2005年〜2006年にかけて大きく拡大した後、2007年〜2015年の期間にかけて顕著に縮小・変動している。2016年には再び正の水準を回復し、2017年にはピーク級の水準（約15377百万米ドル）に達した。その後2018年には再び低下し、2019年には約6222百万米ドル、2020年には約2839百万米ドルへと大きく落ち込んだ。2021年以降は赤字転落となり、2022年には約-3973百万米ドル、2023年には約-3540百万米ドルと、赤字の水準が継続的に示されている。赤字化の進行は、累積損失や大口の資本配分（株主還元等）の影響を受けて株主資本の健全性が低下していることを示唆する。財務安定性の評価において、資本の毀損リスクと長期的な財務余力の確保が重要な論点となる。
負債資本比率の推移と示唆
負債資本比率は、初期は0.47〜0.67の範囲で比較的低位に推移していたが、2008年には2.64、2009年には2.94へ急増して財務レバレッジが大幅に上昇した。その後、2010年には2.35、2011年には3.72、2012年には4.38と高水準を維持し、2013年は3.52、2014年は4.87、2015年は4.49へと変動した。2016年には0.9へ低下するなど一時的に健全化する場面もあったが、2018年には1.74、2019年には4.51と再度上昇し、2020年には10.38へ急上昇して極めて高い財務レバレッジを示した。2021年以降のデータは欠損のため継時比較は不能である。全体として、2008-2009年と2020年に大きなレバレッジ拡大が顕著であり、それ以外の期間は相対的に安定あるいは変動が少ない期間が混在している。高水準の財務レバレッジは資本構成のリスクを増大させる要因となるため、資金調達コストや流動性の圧力を観察するうえで重要な指標となる。
洞察と今後の観察ポイント
2018年以降の総負債の急増と2020年の極めて高い財務レバレッジは、資本構成の大幅な再編または一時的な資金需要を示唆している可能性がある。加えて、2021年以降の株主資本の赤字化は、長期的な財務健全性の観点から重大な懸念材料となり得る。欠損データが散見される点は、分析の継続性を評価するうえで留意すべき要素であり、2021年以降の財務指標の確定値を待つ必要がある。総負債の水準は2018-2020のピークからは低下しているものの、株主資本の赤字と高いレバレッジ状態が併存する局面は、財務体質の脆弱性を示唆しており、今後の資本構成安定化の進捗を注視するべきである。

競合他社との比較

Altria Group Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Altria Group Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Altria Group Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Altria Group Inc. 食品、飲料、タバコ
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 生活必需品

Altria Group Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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Altria Group Inc. 生活必需品
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