普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Altria Group Inc.、現在の評価比率
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Altria Group Inc.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価純利益率は変動しつつも全体的に減少傾向にある。2020年に大きく上昇し、その後2021年にピークを迎えた後は下降傾向に転じており、2023年には最も低い水準となっている。これは、投資家の収益期待や市場の株価評価に変動があったことを示唆している。
- 営業利益率（P/OP）の推移
- 営業利益率は概ね安定しており、7.45％から8.09％の間で推移していたが、2022年以降はやや低下し、2023年には6.25％まで下落している。これは、売上高に対する利益の割合が低下している可能性を示し、収益性の圧迫やコスト増加などの要因が考えられる。
- 株価収益率（P/S）の推移
- 株価収益率は全体として比較的安定していたが、2019年の3.14から2021年にはやや上昇し、3.6まで増加した。その後2022年と2023年にはやや低下し、2023年には2.95となった。これにより、株価の収益に対する評価がやや縮小していることが読み取れる。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- この比率については、2019年と2020年のデータのみが提供されており、2020年には大きく上昇しているが、その後の動向は不明である。2020年の高い値は、市場が純資産に対して高い評価を与えていたことを示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、主要な財務比率からは、市場の評価や利益性に対しての変動が見て取れる。特に、P/E比率の下降は投資家の期待の縮小や市場の調整を反映している可能性がある。一方、営業利益率の低下は収益性の圧迫を示すものであり、経営環境の変化やコスト構造の影響を示唆している。今後の動向を見極めるためには、これらの比率が示す市場評価と収益性の動きに注視する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Altria Group Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = アルトリアに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Altria Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は一時的な上昇と下降を繰り返している。2021年に大きく上昇し、52.元年において最も高値の51.48米ドルを記録したが、その後は2022年と2023年にかけて減少傾向にある。特に2023年には40.9米ドルと、2021年のピークを下回る水準に戻っている。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年には赤字の-0.7米ドルを記録したが、2020年に入ると黒字化し2.4米ドルに改善された。それ以降、安定的に増加しており、2023年には4.61米ドルと、2020年からの成長を維持している。これにより、収益性の向上が示唆される。
- P/E比率の傾向
- 2019年にはデータが欠損しているが、2020年以降は上昇と下落を繰り返している。2020年には18.14と比較的高い水準であったが、2021年に37.8まで上昇した。その後、2022年に14.42に急落し、2023年には8.87まで低下している。これらの変動は、利益の増加と株価の変動に伴う市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 2020年以降、EPSの向上とともに株価も一定の改善を示しているものの、2022年以降は株価とP/E比率の低下傾向が見られる。特に、2023年の株価とP/E比率の低下は、市場の評価や投資家の期待の変化を示唆している。これらのデータは、収益性向上の一方で、市場の評価が相対的に低下している傾向を表していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Altria Group Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Altria Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年の42.49米ドルから2021年に51.48米ドルへ上昇傾向を示したが、その後2022年に46.54米ドルに下落し、2023年には40.9米ドルにさらに低下している。この推移から、株価は一定期間の成長後に下落へと転じており、短期的には下落圧力が強まっていることが示唆される。
- 営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2019年の5.56米ドルから2021年の6.36米ドルまで安定した増加を見せている。その後、2022年に6.68米ドルへ微増したが、2023年には6.55米ドルとほぼ横ばいとなっている。これは、営業活動の収益力は一定の範囲内に留まっていることを示す。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は、2019年の7.65から2020年の7.45、2021年の8.09と変動した後、2022年には6.97、2023年には6.25へと低下している。比較的高い水準を示した2021年をピークに、近年は比率が下降傾向にあることから、市場または投資家の評価がやや低下している可能性を示す。
- 総合的な見解
- これらのデータから、株価は2021年以降のピークを経て下落しつつあり、営業利益は安定した水準を維持しているものの、株価の下落とともにP/OP比率も低下していることから、市場の期待や評価に変化が生じている可能性がある。全体的には、収益性は維持しつつも、市場評価や投資意欲にややネガティブな動きが見られると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Altria Group Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Altria Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に変動しているものの、2021年にピークの51.48米ドルを記録した後、2022年に一時的に下落し、2023年には40.9米ドルへとさらに減少している。この傾向は、市場の状況や企業の業績変動に伴う投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年から2021年にわたり緩やかに増加しており、14.31米ドルに達した。その後、2022年にはわずかに減少し、2023年もほぼ横ばいの水準で推移している。これにより、企業の売上高の一株当たり水準は比較的安定していると考えられる。
- 株価売上比率（P/S比率）の分析
- P/S比率は、2019年の3.14から2021年にかけて上昇し、ピークの3.6を記録した。その後、2022年には3.31に下落し、2023年には2.95とさらに低下している。この推移は、市場評価額と純売上高の関係性に変化があったことを示し、株価の下落に対して売上高の維持または増加が相対的に弱かったことを示唆している。
- 総合的な考察
- これらのデータからは、2021年に株価とともにP/S比率が高水準に達した一方で、その後の年では株価の低下に伴いP/S比率も減少していることが読み取れる。売上高は一定の範囲内で推移しており、収益の安定性は維持されているが、市場からの評価額は比較的変動している。これらの変動は、外部市場環境の変化や企業の成長期待の見直しを反映している可能性がある。今後も、売上高の安定性を背景に投資家の評価を得られるかどうかが重要なポイントとなる。
株価純資産比率 (P/BV)
Altria Group Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = アルトリアに帰属する株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Altria Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけて株価は緩やかに上昇し、2021年には51.48米ドルに達した。一方、2022年には46.54米ドルに下落し、その後2023年には40.9米ドルまで減少している。この動向は、一定期間の株価の高騰と、その後の下落を示しており、市場の変動や企業の収益性、外部環境の変化に影響されている可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 2019年には3.35米ドルであったが、2020年には1.53米ドルに減少した。2021年以降、負の値に転じ、2021年は-0.88米ドル、2022年は-2.23米ドル、2023年は-2.01米ドルと、継続的な純資産の縮小または損失が反映されている。これらの結果は、企業の財務状態の悪化や累積損失の蓄積を示しており、株主資本の価値が減少している傾向を示している。
- P/BV (株価純資産倍率)
- 2019年には12.69の高い倍率を記録しており、これは株価が純資産価値に対して非常に割高であることを示す。2020年には28.54に上昇し、企業の株価評価が一層高まったことを表す。ただし、その後の詳細な年度ごとの値は提供されていないため、正確な動向は不明であるが、信頼性の高い評価が行われている可能性がある。
- 総合的な考察
- 2019年から2021年にかけて株価が上昇したものの、その後の2022年と2023年にかけては下落傾向が見られる。特に、簿価が負の値に転じていることは、財務の悪化を反映しており、資本の減少と損失の蓄積を示している。P/BVの高い値は、市場から高評価を受けている可能性も示唆しており、株価の動きと純資産の動向との間には乖離が存在する可能性がある。それにより、今後の財務状況の改善や市場評価の変動には注意が必要であると考えられる。