企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Altria Group Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 純利益の推移
- 2019年度において同社の純利益は赤字となっており、-12億9300万米ドルを記録している。一方、2020年度には大幅な黒字に転じ、4億4600万米ドルに達した。その後、2021年度も黒字を維持し、約2億4700万米ドルを記録した。2022年度には再び増加傾向となり、約5億7600万米ドルとなり、2023年度には最も高い8億1300万米ドルまで増加している。これらの動きからは、2020年以降に純利益が着実に改善し、大きな成長基調にあることが推察される。特に2023年の純利益が過去最高を示している点は、収益性の向上を示唆している。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益は2019年度の766百万米ドルから、2020年度には約9倍以上増加し6890百万米ドルに達した。その後も増加を続け、2021年度に3824百万米ドル、2022年度に7389百万米ドルと堅調に推移した。2023年度には1億928百万米ドルと、非常に高い水準を維持していることから、税引前利益も年度を重ねるごとに増加し、収益性の改善に寄与していることが示される。これにより、税金や利息以外のコア事業の収益力が強化されている可能性が考えられる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変化
- 2020年度のEBITは8,113百万米ドルと、2019年度から飛躍的に増加しており、これは主要な収益指標の改善を反映している。その後も2021年度に5012百万米ドル、2022年度には8,517百万米ドルと堅調に上昇している。2023年度には12,077百万米ドルと、過去最高を記録しており、営業利益の増加が顕著であることを示している。これにより、営業効率の向上やコスト管理の改善が推進された可能性がうかがえる。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2019年度の2,314百万米ドルから2020年度には8,370百万米ドルに大幅に増加し、その後も着実に増加を続けている。2021年度は5,256百万米ドルに減少する局面も見られるが、2022年度には8,743百万米ドルに回復し、2023年度には12,349百万米ドルと過去最高を記録している。この推移からは、コスト構造の改善や営業キャッシュフローの拡大が図られていることが示唆される。総じて、営業活動の効率性と収益基盤の強化により、 EBITDAの増加が確認できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Altria Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Altria Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2021年までは徐々に増加し、2021年には過去最高の117,052百万米ドルに達している一方、2022年以降は減少傾向を示し、2023年には94,723百万米ドルにまで低下している。特に2022年から2023年にかけての減少は顕著である。
- EBITDAの推移と変動傾向
- 2019年のEBITDAは2,314百万米ドルであったが、2020年には大きな増加を見せて8,370百万米ドルに跳ね上がった。2021年には一度落ち着き、5,256百万米ドルになった後、2022年に再び大きく増加し8,743百万米ドルとなった。2023年にはさらに増加し12,349百万米ドルに達している。これらの推移は、企業の収益性の向上を示唆している。
- EV/EBITDA倍率の変化
- 2019年のEV/EBITDAは45.37と高めであったが、その後2020年に12.62へと激減し、翌2021年には22.27となった。2022年には12.1と再び低下し、2023年には7.67にまで下落している。全体的に見て、この比率は大きく変動しているが、2023年には過去の水準よりも低い状態にある。これは、企業の価値と収益性の相対関係が変化したことを示している可能性がある。