市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Altria Group Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Altriaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2019年度から2023年度までの間、Altriaの市場価値は一時的な増加を示した後、2022年度と2023年度にかけて減少傾向に転じている。具体的には、2019年度の109,807百万米ドルから2021年度の124,011百万米ドルにかけて上昇しているが、その後2022年度、2023年度には106,078百万米ドル、96,549百万米ドルと減少している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2019年度から2023年度までの期間での推移を見ると、2019年度の42,624百万米ドルから2021年度には33,524百万米ドルへ減少し、その後も大きな変動は見られず、2023年度には28,647百万米ドルとなっている。これにより、投資資本は全体として縮小傾向にあることが示されている。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値（MVA）は、2019年度の67,183百万米ドルから2021年度の90,487百万米ドルへと増加している。これは、市場価値の増加により企業価値が向上していることを示す。ところが、その後の2022年度、2023年度にはそれぞれ77,276百万米ドル、67,902百万米ドルに減少している。これらの変動は、企業の市場価値が高水準を維持しつつも、2022年度以降の投資規模の縮小や価値の圧縮を反映している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Altria Group Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 2019年から2021年にかけて、市場付加価値は着実に増加し、2021年には9万4897百万米ドルに達している。2022年以降は減少傾向に転じ、2023年には約6万7902百万米ドルに下落している。この動きは、企業の市場評価額のピークが2021年にあったことを示している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2019年から2021年にかけて減少傾向にあり、2021年には3万3524百万米ドルとなっている。その後、2022年、2023年とほぼ横ばいで推移しており、資本投入動向に大きな変化は見られない。
- 時価付加スプレッド率
- 2019年から2021年にかけて大幅に上昇し、2021年には約269.92%に達している。これが示すのは、投下資本に対する付加価値の増加率が高まった時期であったことだ。2022年と2023年にはわずかに低下しているものの、依然として高水準を維持しているため、投資効率の高さを示唆している。
時価付加証拠金率
Altria Group Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は2019年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年に過去最高の90,487百万米ドルに達している。その後、2022年と2023年には減少傾向を示し、2023年には67,902百万米ドルに下落している。この動きは、企業の市場認知や付加価値の変動を反映しており、2021年のピーク以降、相対的な価値の低下傾向が観察される。
- 純売上高
- 純売上高は2019年から2021年にかけて安定的に推移し、2021年には26,013百万米ドルを記録した。その後、2022年と2023年にはわずかに減少し、2023年には24,483百万米ドルとなっている。売上高の減少は、全体的な市場環境の変化や競争の激化、あるいは消費者嗜好の変化を示唆している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年の267.55％から2021年の最高潮となる347.85％まで上昇した。その後、2022年には307.92％に下がり、2023年には277.34％となっている。これは、企業の時価総額に対する付加証拠金の割合が大きく変動し、2021年に最も高い水準を示した後、徐々に低下していることを示している。この傾向は、市場評価の変化や企業価値の調整を反映している可能性がある。