キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Amphenol Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
継続事業からの当期純利益	552,000)	519,100)	518,400)	465,300)	442,700)	511,000)	500,500)	476,100)	429,200)	457,700)	421,700)	368,900)	331,800)	360,200)	349,400)	260,500)	243,200)	320,800)	282,400)	290,900)	269,900)
減価償却と償却	103,800)	115,000)	101,000)	94,100)	96,300)	108,300)	102,600)	90,900)	91,100)	121,100)	95,200)	102,600)	76,700)	90,100)	74,400)	71,500)	72,100)	76,700)	72,000)	77,800)	85,600)
株式報酬費用	23,800)	26,600)	26,900)	23,800)	21,700)	25,300)	23,600)	20,900)	19,700)	22,800)	21,200)	19,900)	19,100)	19,500)	19,000)	16,600)	15,400)	16,600)	16,600)	15,400)	14,400)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,300)	—)	—)
繰延所得税引当金(福利厚生)	1,900)	(51,700)	(1,700)	(5,500)	100)	(22,300)	(900)	5,100)	13,400)	(54,500)	12,100)	(1,400)	14,200)	36,600)	(10,900)	(8,300)	13,400)	52,700)	(13,900)	(22,900)	(700)
バーゲン購入取得益	—)	—)	—)	(5,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
運転資本の構成要素の純増減	(73,900)	231,000)	(23,500)	(33,900)	(23,800)	81,200)	(45,000)	(46,400)	(182,900)	(82,300)	(219,200)	(80,300)	(114,600)	(77,500)	(32,200)	27,000)	43,800)	(54,500)	39,500)	(43,900)	(22,700)
その他の長期資産および負債の純増減	(8,100)	1,800)	(3,000)	(2,000)	(4,600)	1,800)	(4,800)	(4,100)	(19,700)	(1,300)	(2,600)	1,300)	(6,200)	12,100)	(1,100)	800)	(3,600)	11,800)	1,300)	5,100)	(2,900)
営業資産および負債の純増減(買収の影響を除く)	(82,000)	232,800)	(26,500)	(35,900)	(28,400)	83,000)	(49,800)	(50,500)	(202,600)	(83,600)	(221,800)	(79,000)	(120,800)	(65,400)	(33,300)	27,800)	40,200)	(42,700)	40,800)	(38,800)	(25,600)
継続事業からの当期純利益を営業活動による純キャッシュに調整するための調整	47,500)	322,700)	99,700)	71,100)	89,700)	194,300)	75,500)	66,400)	(78,400)	5,800)	(93,300)	42,100)	(10,800)	80,800)	49,200)	107,600)	141,100)	103,300)	129,800)	31,500)	73,700)
営業活動によるネットキャッシュ	599,500)	841,800)	618,100)	536,400)	532,400)	705,300)	576,000)	542,500)	350,800)	463,500)	328,400)	411,000)	321,000)	441,000)	398,600)	368,100)	384,300)	424,100)	412,200)	322,400)	343,600)
設備投資	(94,300)	(105,000)	(74,700)	(95,400)	(97,700)	(93,600)	(121,000)	(91,100)	(78,100)	(86,200)	(90,900)	(104,900)	(78,400)	(72,000)	(76,500)	(67,500)	(60,800)	(72,000)	(73,100)	(75,400)	(74,500)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	500)	1,900)	500)	800)	800)	1,100)	1,700)	1,000)	1,800)	1,300)	800)	700)	900)	1,900)	8,900)	700)	1,200)	300)	1,600)	1,200)	4,300)
投資の購入	(11,900)	(86,900)	(79,600)	(82,500)	(56,700)	(4,800)	(101,300)	(103,000)	(100,300)	(36,500)	(45,800)	(36,000)	(46,200)	(52,300)	(40,200)	(37,100)	(12,000)	(16,900)	(11,600)	(13,800)	(23,100)
投資の売却と満期	87,600)	178,500)	4,000)	53,800)	10,000)	7,600)	153,200)	31,600)	35,800)	26,600)	44,500)	36,300)	48,500)	52,100)	30,800)	22,600)	17,700)	17,000)	10,200)	16,900)	17,500)
買収(取得現金控除後)	—)	(677,800)	(179,400)	—)	(113,200)	—)	(213,700)	(74,500)	—)	(694,400)	—)	(1,345,400)	(185,600)	(100)	(33,800)	—)	(16,500)	(46,200)	(135,000)	(356,900)	(399,300)
その他、ネット	1,100)	—)	(100)	4,800)	200)	9,100)	7,900)	2,800)	(3,300)	(5,200)	2,700)	(8,800)	(2,400)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(17,000)	(689,300)	(329,300)	(118,500)	(256,600)	(80,600)	(273,200)	(233,200)	(144,100)	(794,400)	(88,700)	(1,458,100)	(263,200)	(71,000)	(110,800)	(81,300)	(70,400)	(117,800)	(207,900)	(428,000)	(475,100)
シニア債等の長期借入金の発行による収入	—)	900)	2,200)	1,600)	350,200)	2,900)	1,200)	1,500)	200)	2,200)	748,500)	200)	1,200)	—)	—)	543,000)	399,300)	—)	899,300)	—)	499,500)
優先債等の長期借入金の返済	(1,100)	(5,400)	(3,200)	(4,000)	(3,100)	(2,800)	(2,600)	(2,400)	(2,500)	(296,400)	(229,100)	(386,300)	(800)	(1,500)	(1,600)	(401,000)	(300)	(300)	(353,400)	(600)	(757,200)
短期借入金からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24,800)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24,800)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与信枠による借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,567,400)	—)	—)	—)	—)
与信枠による返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,353,100)	(215,000)	—)	—)	—)	—)
コマーシャル・ペーパー・プログラムによる借入金(返済額)	—)	—)	—)	(245,100)	(387,500)	(271,200)	(18,800)	(7,700)	138,400)	(128,700)	(476,300)	589,400)	811,900)	100)	(700)	(134,800)	(250,400)	(366,200)	(530,300)	400,100)	267,400)
資金の借入れに係る費用の支払い	(2,900)	—)	—)	—)	(2,300)	—)	—)	(400)	—)	(3,200)	(6,100)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	(3,900)	—)	(7,700)	(300)	(6,900)
債務の早期消滅に関する保険料・手数料の納付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,400)	—)	—)
買収関連偶発対価の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)
買収に係る繰延買付価格の支払	—)	—)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(16,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(153,800)	(115,300)	(149,300)	(153,600)	(166,900)	(170,400)	(170,200)	(185,900)	(204,000)	(170,700)	(170,900)	(167,300)	(152,800)	(182,100)	(202,000)	—)	(257,200)	(43,000)	(150,000)	(248,700)	(160,000)
ストックオプションの行使による収入	113,300)	71,400)	160,000)	88,800)	74,300)	71,200)	71,900)	22,200)	20,000)	107,600)	77,600)	82,200)	21,100)	129,100)	104,100)	122,500)	30,000)	99,800)	32,800)	66,000)	47,500)
非支配持分への分配及び買付け	—)	(16,000)	(1,500)	(1,300)	(5,200)	(5,500)	(400)	(400)	(3,600)	(7,600)	(3,000)	(700)	(7,600)	(3,400)	(1,800)	(1,600)	(8,100)	(18,300)	(400)	(21,400)	(3,200)
配当金の支払い	(131,700)	(125,600)	(125,100)	(125,000)	(124,900)	(119,000)	(119,100)	(119,500)	(119,800)	(86,700)	(86,600)	(86,600)	(86,800)	(74,600)	(74,600)	(74,000)	(74,400)	(74,000)	(68,300)	(68,500)	(68,700)
非継続事業への移管	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(28,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(176,200)	(190,000)	(118,400)	(438,600)	(265,400)	(494,800)	(262,800)	(287,900)	(151,200)	(583,500)	(174,600)	26,800)	586,200)	(132,400)	(192,800)	(1,378,800)	1,187,400)	(402,000)	(191,400)	126,600)	(181,600)
非継続事業からの営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,100)	32,400)	(23,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー(使用済)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	721,600)	(1,300)	(3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業からの財務活動による(使用済)キャッシュ・フロー	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,100)	7,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業によるネットキャッシュ(使用済み)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	728,700)	24,000)	(19,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(24,200)	31,000)	(14,000)	(45,300)	7,600)	54,200)	(66,200)	(53,700)	(5,100)	3,200)	(6,400)	9,300)	(18,400)	43,900)	37,200)	8,000)	(20,200)	17,600)	(25,900)	(8,400)	3,500)
現金および現金同等物の純増(減少)	382,100)	(6,500)	156,400)	(66,000)	18,000)	184,100)	(26,200)	(32,300)	50,400)	(182,500)	82,700)	(1,030,700)	625,600)	281,500)	132,200)	(1,084,000)	1,481,100)	(78,100)	(13,000)	12,600)	(309,600)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Amphenol Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Amphenol Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Amphenol Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに増加しました。

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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