キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Amphenol Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上高、純利益、キャッシュフローの変動傾向について
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2019年から2021年にかけて、継続事業からの当期純利益は安定して増加傾向にあり、特に2021年にかけて堅調に推移している点が観察される。一方、2022年以降は継続事業の純利益は多少の増減を繰り返しながらも全体として高水準を維持している。
営業活動による純キャッシュフローは、2020年に一時的に減少したものの、その後、2021年と2022年にかけて大幅に改善されており、2023年・2024年にかけても高水準を維持していることから、収益性とキャッシュ効率の向上が示唆される。
- 資本支出と投資活動の動向について
- 設備投資は概ね一定範囲内で推移しているが、2022年・2023年に増加傾向にあり、特に2022年9月期と2023年6月期には高水準となっている。投資の売却と満期による収入は、2020年以降急激に増加し、大きな現金流入を示していることから、資産圧縮や資産売却によるキャッシュの回収が進行していると考えられる。
- 財務活動と負債管理について
- 長期借入金の発行および返済については、2020年から2021年にかけて大規模な資金調達と返済が行われている。特に2021年の資金調達は高額となっており、その後は債務返済や自己株式取得活動により負債の圧縮が進められている。一方、自己株式の取得額は高額であり、株主還元策として株式買い戻しが積極的に行われていることが伺える。
- キャッシュ残高の変動について
- 2020年から2023年にかけて、キャッシュおよび現金同等物は萎縮と拡大を繰り返しながらも、2023年や2024年には再び増加傾向を示している。特に2021年と2024年には大きく増加しており、資金管理や投資戦略の変化が反映されていると考えられる。
- その他の注記
- 買収活動は巨額に及び、また一部には非継続事業の影響も見られる。買収によるキャッシュの流出は大きく、また買収関連の偶発対価や、余剰資金の活用状況を反映している。一方、株価連動のストックオプションに関わる費用も重要なコスト要素として挙げられる。これらの動きから、成長戦略とリスク管理が重要な経営のポイントとなっていることが示唆される。