ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
AutoZone Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
- 総資本に対する負債比率の動向
- 期間を通じて総資本に対する負債比率は大きな変動を示しており、2017年から2023年にかけて上昇傾向が見られる。特に2020年以降には2.16から2.55への増加が顕著であり、負債レベルの増加と資本に対して負債が相対的に増加していることを示している。これにより、負債依存度が高まっている傾向が示唆される。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2017年の約0.53から2023年の0.53まで大きな変動はないものの、2020年以降では若干上昇している。特に2022年・2023年にかけて0.45から0.53に増加しており、負債の資産に対する比率がやや高まっていることが読み取れる。これは負債の資産構成に占める割合が増加したことを示す。
- 負債総額比率の変化
- 負債総額比率は2017年の0.53から2023年の0.72にかけて着実に上昇している。特に2020年以降は0.62から0.72へと増加し、負債の増加速度が高まっていることを示唆する。特にオペレーティング・リース負債を含む場合でも同様に増加しており、リース負債も負債総額の増加に寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- この指標の値はCSVデータには記載がないが、総合的な負債の増加傾向とともに、財務レバレッジの上昇も推測される。上述の負債比率の増加と合わせて、より高い財務レバレッジが導入されている可能性がある。これは、資本あたりの負債の割合が高まったことを意味し、企業の財務リスクが増していることが示唆される。
- 総括
- 全体として、該当期間において負債比率は増加傾向にあることから、負債依存度の高まりと財務レバレッジの拡大が観察される。特に2020年以降の負債比率の顕著な上昇は、企業の負債負担の増加を示しており、今後の資本構成や財務リスクの管理が重要となる可能性がある。
負債比率
負債資本比率
AutoZone Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 株主の赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | 9.79 | 7.26 | 6.65 | 5.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の赤字
= 8,583,523 ÷ -5,213,671 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
-
2017年11月から2023年11月までの期間において、総負債の推移は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年以降に急激な増加が顕著であり、2023年11月には約7,583万ドルに達している。これは、経済状況や企業の資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
一方、期間中に一部の期間では、総負債が一時的に横ばいまたは微減する局面も見られるが、長期的には着実に増加していることから、負債の積み増しが継続的に行われていることが分かる。
- 株主の赤字に関する分析
-
株主の赤字の金額は、2017年から2023年にかけて大きくマイナス額が拡大しており、2023年11月には約5,213万ドルの赤字となっている。これは、企業の純資産に対して大きな負の調整が継続していることを示すものである。
特に、2020年以降の赤字の拡大が顕著であり、2021年以降においても、絶えず増加している傾向にある。この期間に企業の財務状態の悪化や、株主資本の価値の減少が進行している可能性が高い。
- 財務比率の解析と示唆
-
負債資本比率に関する具体的な数値は提示されていないが、総負債の増加と株主の赤字の拡大の傾向から、企業の財務健全性においてリスクが高まっていることが推察される。負債レベルの上昇に伴い、財務負担が増加し、資本構造に圧迫がかかっている可能性がある。
これらの傾向は、企業の財務戦略や資本調達方針の見直しが必要とされる状況を示唆している。今後の財務運営においては、負債の適正管理と株主資本の回復策が重要となるだろう。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 株主の赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | 12.04 | 9.07 | 8.37 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | 1.93 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の赤字
= 11,783,104 ÷ -5,213,671 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 分析期間中、総負債は総じて増加傾向を示している。一部の期間で高い増加率が見られ、特に2020年11月以降は急激に上昇しており、2023年11月には1,178万ドルを超える水準に達している。この増加は、企業の財務レバレッジ拡大や資金調達活動の結果と考えられる。これにより、負債による財務圧力の増加が示唆される。
- 株主の赤字の推移について
- 株主の赤字は期間を通じて負の値を示し続けており、2017年からの観察期間中に資本の決済額が拡大している。特に2020年以降は赤字額が増加傾向にあり、2023年11月時点では約4,340万ドルに達している。これにより、株主資本の毀損が継続しており、財務の健全性に対する懸念が高まる可能性がある。
- 財務レバレッジの状況
- 負債資本比率のデータは欠損しているため、直接的な比較や評価はできないが、総負債の増大と株主資本の減少を考慮すると、財務レバレッジはおそらく拡大していると推測される。負債増加に伴うリスクの高まりとともに、資本構成の変動に留意する必要がある。
- 総合的な財務の見通し
- 総負債の増加と株主資本の縮小から、企業は負債依存度が高まる傾向にあると考えられる。特に2020年以降の負債増加は急速であり、財務の健全性に対する懸念が増大している。一方、これらの傾向は適切な資金調達や経営改善策によって対応が可能とも考えられるため、今後の資本構成や財務戦略の動向に注視が必要である。
総資本に対する負債比率
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 株主の赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| 総資本金 | 3,369,852) | 3,318,655) | 3,038,907) | 2,858,132) | 2,490,421) | 2,583,179) | 2,670,214) | 2,703,407) | 3,146,516) | 3,472,284) | 3,504,504) | 3,992,823) | 4,487,894) | 4,635,394) | 3,785,536) | 3,740,352) | 3,511,234) | 3,492,493) | 3,562,404) | 3,516,839) | 3,497,421) | 3,485,575) | 3,593,094) | 3,712,994) | 3,457,885) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 2.55 | 2.31 | 2.42 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 2.27 | 2.16 | 1.68 | 1.52 | 1.50 | 1.38 | 1.23 | 1.19 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.44 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,583,523 ÷ 3,369,852 = 2.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年11月から2023年11月にかけて一貫して増加している傾向が見られる。特に2020年以降は大きな伸びを示しており、2023年11月には約7,680,549千米ドルに達している。これは、企業が資金調達や負債の積み増しを継続して行っていることを示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は基本的に増加傾向を示しており、特に2020年以降は大きな上昇を見せている。2020年11月には約4,992,823千米ドルであったものが、2023年11月には約3,368,852千米ドルへと減少した期間も見受けられるが、その後再び増加に転じており、資本の調整や再資本化が行われている可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2017年11月の1.44から2023年11月の2.55へと全体的に上昇している。これは、負債の増加速度が資本の増加を上回っていることを示しており、財務レバレッジの増大を反映している。また、2020年以降、比率の上昇が顕著となっており、企業の財務構造がより負債依存へとシフトしていることを示唆している。
- 総括
- これらの財務指標からは、期間を通じて企業の総負債と負債比率が顕著に増加していることがわかる。資本の増加も見られるものの、負債比率の上昇は企業の財務レバレッジの拡大とリスクの増加を示している。一方で、総資本金の変動には短期的な増減が見られるが、長期的には増傾向または安定した推移を示している。今後は負債の増加ペースに注意を払いながら、財務の健全性を維持するための戦略的対応が必要となるだろう。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 株主の赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,569,433) | 6,492,957) | 6,183,023) | 5,987,628) | 5,600,521) | 5,664,559) | 5,598,724) | 5,613,883) | 6,035,091) | 6,341,694) | 6,355,392) | 6,812,320) | 7,258,234) | 7,360,800) | 6,503,575) | 6,469,698) | 6,250,612) | 3,492,493) | 3,562,404) | 3,516,839) | 3,497,421) | 3,485,575) | 3,593,094) | 3,712,994) | 3,457,885) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.79 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.62 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.12 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.44 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 11,783,104 ÷ 6,569,433 = 1.79
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- 総負債の推移
- 総負債は、2017年11月から2023年11月までの期間で全体的に増加傾向を示している。特に2020年に入ってからは大幅な増加が見られ、2021年以降も継続的に上昇している。これにより、会社の総負債水準は長期的に拡大していることが示唆される。特に、2020年11月以降においては負債額が著しく増加し、2023年には約11億7831万ドルに達している。
- 総資本金の変化
- 総資本金は、2017年11月時点から2023年11月までの期間で、概ね増加を示しているものの、一定の変動も観測される。2020年11月において652億ドル台にピークを迎え、その後若干の減少を経て2023年に再び増加に転じている。この傾向は資本基盤の拡大とともに会社の資本調達活動が継続していることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年11月の1.44から、2023年11月には1.79に上昇している。これは資本に対する負債の比率が長期的に増加していることを示し、財務のレバレッジが高まっている傾向を反映している。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、負債比率の上昇は、借入資金やリース負債の増大によるものである可能性が高い。
- 総括的な分析
- 総負債および負債比率の持続的な増加は、同期間における資金調達や負債負担の拡大を示唆している。一方、総資本金の拡大も見られ、これが負債の増加と併存していることから、資本構造の調整や資金調達戦略の変化が背景にあると推測される。全体として、会社は積極的な資本と負債の拡大を通じて成長を図っているものの、負債比率の上昇は財務リスクの増大に注意を要する可能性がある。
負債総資産比率
AutoZone Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総資産 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | 9,346,980) | 9,301,769) | 9,403,719) | 9,397,084) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,583,523 ÷ 16,292,570 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2017年11月から2023年11月までの期間にわたり、一定の増加傾向を示している。特に2020年以降は、負債額が大きく増加し、2023年には約7,580,484千米ドルに達している。この増加は、負債の積み増しを示唆し、企業の資本構造の変化や財務戦略の一環と考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は、全体的に増加傾向にあるものの、2019年から2020年にかけての一時的な増加と比較して、2020年以降は堅調に拡大している。2023年には約1,599万千米ドルに達し、過去最高値を更新した。この拡大は、企業の資産基盤の強化や事業拡大を反映している可能性が高い。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2017年から2019年にかけておおむね50%前後を維持していたが、2020年以降は徐々に低下し、2020年の約38%、2021年も約36-37%の水準となった。その後、2022年には約45%、2023年には53%にまで上昇し、負債比率は再び上昇に転じている。この変動は、負債と資産のバランス調整やファイナンス戦略の変化を示唆している。
- 分析の総合的な見解
- 総負債と総資産の両方が長期的に増加しているが、負債比率の変動からは、企業が負債を積極的に活用した資金調達や資産拡大を行っていると見られる。一方で、負債比率の上昇は財務リスクの増加も伴うため、今後の財務戦略やキャッシュフローの管理が重要となる。これらの動きは、企業が成長を目指す一方で、リスク管理にも留意している状況を反映しているものと考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500,000) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 4,771,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,266,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総負債 | 8,583,523) | 7,668,549) | 7,340,484) | 7,042,302) | 6,328,344) | 6,122,092) | 6,057,444) | 5,840,884) | 5,271,266) | 5,269,820) | 5,267,896) | 5,516,396) | 5,514,874) | 5,513,371) | 5,418,272) | 5,451,471) | 5,287,324) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 288,854) | 257,256) | 281,964) | 275,269) | 271,667) | 243,407) | 268,975) | 268,921) | 263,899) | 236,568) | 256,382) | 252,523) | 246,332) | 223,846) | 236,759) | 234,506) | 232,549) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 2,910,727) | 2,917,046) | 2,862,152) | 2,854,227) | 2,838,433) | 2,837,973) | 2,659,535) | 2,641,555) | 2,624,676) | 2,632,842) | 2,594,506) | 2,566,974) | 2,524,008) | 2,501,560) | 2,481,280) | 2,494,840) | 2,506,829) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,783,104) | 10,842,851) | 10,484,600) | 10,171,798) | 9,438,444) | 9,203,472) | 8,985,954) | 8,751,360) | 8,159,841) | 8,139,230) | 8,118,784) | 8,335,893) | 8,285,214) | 8,238,777) | 8,136,311) | 8,180,817) | 8,026,702) | 5,206,344) | 5,151,917) | 5,111,201) | 5,156,037) | 5,005,930) | 4,954,697) | 5,043,541) | 4,982,984) | ||||||||
| 総資産 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | 9,346,980) | 9,301,769) | 9,403,719) | 9,397,084) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 11,783,104 ÷ 16,292,570 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2017年11月以降から継続的に増加傾向を示している。特に2020年以降は著しい増加が見られ、2020年11月には約8,326百万ドル（8.33億ドル）となり、その後も増加を続けている。2023年11月時点では、約11,783百万ドル（11.78億ドル）に達している。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加と関連している可能性が高い。全体として、負債水準は過去数年間で拡大していると解釈される。
- 総資産の動向について
- 総資産は、2017年11月の約9,397百万ドルに比べて、2023年11月には約15,986百万ドルと約70％以上の増加を示している。特に2020年以降は、総資産の増加ペースが加速しており、これは企業の資産拡大や事業規模の拡大を反映していると考えられる。増加の一因として長期資産の積み増しや投資の拡大が含まれる可能性がある。全体として、資産規模は拡大傾向にあることが示されている。
- 負債比率の変動について
- 負債比率は、2017年11月の0.53から2023年11月には0.72へと上昇している。これは、負債の増加ペースが資産の増加を上回る傾向にあることを示しており、財務レバレッジの拡大を意味している。過去数年の負債比率の上昇は、企業が負債を積極的に活用して成長を追求していることを示唆しているが、同時に財務リスクの増大も懸念される。特に2020年以降の比率の上昇は、資本構造の変化を反映しているものと考えられる。
財務レバレッジ比率
AutoZone Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | 2018/08/25 | 2018/05/05 | 2018/02/10 | 2017/11/18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | 9,346,980) | 9,301,769) | 9,403,719) | 9,397,084) | ||||||||
| 株主の赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | (1,520,355) | (1,361,603) | (1,330,547) | (1,525,099) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 3.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | 20.02 | 16.18 | 15.41 | 13.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の赤字
= 16,292,570 ÷ -5,213,671 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 総資産は、2017年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降は、約14,200万千米ドルからおよそ16,300万千米ドルへと増加しており、資産規模の拡大が見られる。これは、同期間における事業拡大や資産投資の増加を示唆している可能性がある。
- 株主の赤字の変動について
- 株主の純損失は、2017年から2023年まで一貫して拡大傾向にある。2017年の約1,530万千米ドルから2023年には約4,340万千米ドルへと増加しており、累積的に株主資本の減少が継続していることがうかがえる。特に2020年以降においては、損失の拡大が顕著であり、その規模は年々大きくなっている。
- 傾向の考察と示唆
- 総資産の増加に対して、株主の赤字も拡大している点は、資産の増加が必ずしも株主価値の向上に直結していないことを示唆している。これは、企業が資産拡張のために負債やその他の資金調達を行っている可能性や、経営効率の悪化、収益性の低下などの課題を持つことを示唆している。一方、財務レバレッジ比率のデータが欠如しているため、負債比率や資本構成の詳細な分析は行えないが、総資産増加に伴う利益改善が必要と考えられる。