ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
AutoZone Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
総資本に対する負債比率は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、全体的に上昇傾向を示しています。2018年11月17日の1.47から、2023年11月18日には2.55に増加しています。特に、2021年11月20日から2023年11月18日までの期間に顕著な上昇が見られます。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）も同様に、期間を通じて増加傾向にあります。2018年11月17日の1.47から、2023年11月18日には1.79に達しています。この比率は、総資本に対する負債比率と比較して、一貫して低い水準を維持しています。
負債総資産比率は、2018年11月17日の0.54から2023年11月18日には0.72まで上昇しています。この比率も、全体的な負債の増加を示唆しています。2020年8月29日には一時的に0.38まで低下しましたが、その後は緩やかに上昇しています。
負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2018年11月17日の0.54から2023年11月18日には0.72まで増加しています。負債総資産比率と同様に、2020年8月29日に0.57まで低下したものの、その後は上昇傾向にあります。この比率は、負債総資産比率とほぼ同様の動きを示しています。
これらの指標の変動は、負債の増加を示唆しており、財務リスクの変化を評価する上で重要な情報となります。特に、総資本に対する負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、将来の収益性に影響を与える可能性があります。
負債比率
負債資本比率
AutoZone Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。初期値の5,156,037千米ドルから最終的には8,583,523千米ドルへと増加しました。この増加は、特に2022年以降に加速しており、2023年2月11日には7,042,302千米ドル、2023年5月6日には7,340,484千米ドル、2023年8月26日には7,668,549千米ドルと、四半期ごとに増加しています。
株主の赤字は、負の値を維持しており、期間を通じて変動しています。2018年11月17日の-1,658,616千米ドルから、2021年11月20日には-2,124,750千米ドルまで減少しました。その後、2022年以降は赤字が拡大し、2023年11月18日には-5,213,671千米ドルに達しています。この傾向は、株主資本の減少を示唆しています。
- 負債資本比率
- データには負債資本比率の数値が含まれていないため、この指標に関する分析はできません。
総負債の増加と株主の赤字の拡大という組み合わせは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。負債が増加する一方で、株主資本が減少することで、財務の健全性が低下する可能性があります。ただし、これらの指標の解釈には、他の財務データや業界の状況を考慮する必要があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2018年11月17日の5156037千米ドルから、2023年11月18日には11783104千米ドルに増加しています。特に、2019年11月23日に8026702千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も継続的に増加しています。増加のペースは、2022年11月19日から2023年11月18日にかけて加速していることが観察されます。
株主の赤字は、負の値を示しており、これは株主資本がマイナスであることを意味します。2018年11月17日の-1658616千米ドルから、2023年11月18日には-5213671千米ドルへと、赤字額は拡大しています。赤字の拡大は、2020年2月15日以降、特に顕著であり、2021年2月13日、2022年2月12日、2023年2月11日において、赤字額が大きく増加しています。この傾向は、自己資本の減少を示唆しています。
- 総負債
- 総負債は、分析期間を通じて一貫して増加しており、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。
- 株主の赤字
- 株主の赤字は拡大しており、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。負債の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、財務的な脆弱性が高まる可能性があります。
負債資本比率はデータに含まれていないため、分析できません。しかし、総負債の増加と株主の赤字の拡大という傾向から、財務レバレッジが増加している可能性が示唆されます。詳細な分析のためには、負債資本比率を含む追加の財務指標の評価が必要です。
総資本に対する負債比率
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。初期値の5156037千米ドルから最終的には8583523千米ドルへと、約66.7%の増加が見られます。増加のペースは、特に2022年以降に加速していることが観察されます。
総資本金は、2018年11月17日から2021年5月8日まで緩やかに増加しましたが、その後は減少傾向に転じました。2021年8月28日以降は、顕著な減少がみられ、3497421千米ドルから3369852千米ドルへと減少しています。しかし、2023年2月11日以降は、再び増加傾向に転じています。
総資本に対する負債比率は、2018年11月17日の1.47から、2023年11月18日には2.55へと上昇しています。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。特に、2021年以降、比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向。2022年以降に加速。
- 総資本金の傾向
- 2021年まで緩やかな増加、その後減少。2023年以降は増加に転換。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 継続的な上昇傾向。2021年以降に顕著な上昇。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
AutoZone Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 株主の赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。初期値の5156037千米ドルから最終的には11783104千米ドルへと、約2.3倍に増加しています。特に、2019年11月23日以降に顕著な増加が見られ、その後も継続しています。
総資本金もまた、期間を通じて増加していますが、負債の増加ペースと比較すると緩やかです。2018年11月17日の3497421千米ドルから、2023年11月18日には6569433千米ドルとなっています。2020年2月15日以降、総資本金の増加率は一時的に鈍化する時期も見られます。
総資本に対する負債比率は、負債と資本金の増加傾向を反映し、全体的に上昇しています。2018年11月17日の1.47から、2023年11月18日には1.79に上昇しています。この比率の上昇は、資金調達において負債への依存度が高まっていることを示唆しています。2019年11月23日頃から2020年8月29日頃にかけて、比率の低下が見られますが、その後は再び上昇傾向に転じています。2022年11月19日以降、比率の上昇幅が大きくなっています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向。特に2019年後半以降に加速。
- 総資本金の傾向
- 増加傾向にあるが、負債の増加ペースより緩やか。一時的に増加率が鈍化する時期あり。
- 負債比率の傾向
- 全体的に上昇傾向。資金調達における負債依存度の増加を示唆。2022年後半以降、上昇幅が拡大。
負債総資産比率
AutoZone Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。初期値の5156037千米ドルから最終的には8583523千米ドルへと増加しました。増加のペースは一定ではなく、特に2021年11月20日から2023年11月18日にかけて加速しています。
総資産も同様に、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間で増加しています。9523581千米ドルから16292570千米ドルへと増加しており、負債と同様に、増加のペースは変動しています。2019年11月23日にかけて大きな増加が見られ、その後は比較的緩やかな増加が続いています。
負債総資産比率は、総負債と総資産の関係を示す指標です。2018年11月17日の0.54から、2020年8月29日には0.38まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2023年11月18日には0.53となっています。比率の低下は、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを示唆し、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。しかし、2023年に入ってからは比率が上昇しており、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向。2021年以降に増加ペースが加速。
- 総資産の傾向
- 一貫した増加傾向。2019年11月に大きな増加。その後は比較的緩やかな増加。
- 負債総資産比率の傾向
- 2020年まで低下。その後は緩やかな上昇。2023年に入って上昇ペースが加速。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AutoZone Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。初期値の5156037千米ドルから最終的には11783104千米ドルへと増加しました。特に、2019年11月23日にかけて大きな増加が見られ、その後も緩やかな上昇が続きました。2023年2月11日以降は増加のペースが加速しています。
総資産も同様に、2018年11月17日の9523581千米ドルから2023年11月18日の16292570千米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2019年11月23日に大きな増加が見られ、その後も増加傾向が継続しています。総資産の増加は、総負債の増加と並行して行われています。
負債総額比率は、総負債を総資産で割って算出されます。2018年11月17日の0.54から、2023年11月18日には0.72へと上昇しています。この比率の上昇は、総負債が総資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2019年11月23日に比率が0.63に上昇し、その後も比較的高い水準で推移しています。2023年に入ってから比率の上昇が顕著になっています。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加しており、特に2019年後半と2023年以降に大きな増加が見られます。
- 総資産の傾向
- 総負債と同様に増加していますが、増加のペースは総負債と比較して緩やかです。
- 負債総額比率の傾向
- 継続的に上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2023年以降、上昇の勢いが加速しています。
財務レバレッジ比率
AutoZone Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主の赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。初期値の9,523,581千米ドルから最終的には16,292,570千米ドルへと増加しました。特に、2019年11月23日に12,700,456千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も継続的に増加しています。
- 総資産の成長
- 総資産の成長は、2020年8月29日以降に加速しており、この期間に最も顕著な増加が見られます。これは、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
株主の赤字は、2018年11月17日の-1,658,616千米ドルから2023年11月18日には-5,213,671千米ドルへと、絶対値で増加しています。これは、株主資本が減少していることを意味します。
- 株主の赤字の拡大
- 株主の赤字の拡大は、2021年2月13日以降に加速しており、特に2022年2月12日以降は顕著な増加を示しています。これは、損失の増加、配当金の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。
- 赤字の傾向
- 株主の赤字は、継続的に拡大しており、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。ただし、総資産の増加と並行して赤字が増加しているため、負債の増加やその他の要因を考慮する必要があります。
財務レバレッジ比率はデータが欠損しているため、分析できません。