短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
AutoZone Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
在庫回転率は、2018年後半から2021年半ばにかけて一貫して上昇傾向にありました。2018年11月の1.28から2021年5月の1.44へと増加し、その後は2023年11月まで1.43から1.45の間で安定しています。この傾向は、在庫管理の効率化を示唆している可能性があります。
売掛金回転率は、期間中に変動が見られます。2018年後半の40.97から2019年後半にかけて低下し、36.05まで落ち込みました。その後、2020年5月に45.24まで回復しましたが、再び低下し、2023年11月には34.5に落ち着いています。この変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆している可能性があります。
買掛金回転率は、比較的安定しており、1.07から1.18の範囲内で推移しています。2022年後半には若干の低下が見られましたが、2023年には再び上昇しています。この安定性は、サプライヤーとの支払い条件が比較的安定していることを示唆している可能性があります。
運転資本回転率は、2020年8月からデータが利用可能であり、23.89から34.18へと上昇しています。この上昇は、運転資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。
在庫のローテーション日数は、在庫回転率の逆数として、2018年後半の284日から2021年5月の254日まで一貫して減少しました。その後、2022年後半には増加に転じ、265日まで増加しましたが、2023年には再び251日から252日に減少しています。この傾向は、在庫の回転速度の変化を示唆しています。
売掛金のローテーション日数は、比較的安定しており、9日から11日の範囲内で推移しています。2023年には10日から11日に変動しています。この安定性は、売掛金の回収期間が比較的安定していることを示唆しています。
運転サイクルは、2018年後半の293日から2021年5月の263日まで一貫して減少しました。その後、2022年後半には増加に転じ、276日まで増加しましたが、2023年には再び261日から263日に減少しています。この傾向は、運転資本のサイクルタイムの変化を示唆しています。
買掛金のローテーション日数は、2018年後半の310日から2022年後半の343日まで一貫して増加しました。その後、2023年には再び313日から318日に減少しています。この傾向は、サプライヤーへの支払い期間の変化を示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、負の値を示しており、キャッシュが運転資本に投資される前に回収されていることを示唆しています。このサイクルは、2018年後半の-17日から2022年後半の-67日まで徐々に拡大しましたが、2023年には-50から-51へと縮小しています。この変化は、キャッシュフローの効率性の変化を示唆している可能性があります。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
AutoZone Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫および配送費用を含む売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
在庫回転率 = (倉庫および配送費用を含む売上原価Q1 2024
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q4 2023
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q3 2023
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q2 2023)
÷ 商品在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、変動を示しています。初期の期間では約122万千米ドルで推移していましたが、2019年8月31日には185万千米ドルまで増加しました。その後、一時的に減少するものの、2020年8月29日には213万千米ドルとさらに高い水準に達しています。2021年以降は、234万千米ドルから269万千米ドルへと増加傾向が継続しています。
- 商品在庫
- 商品在庫は、全体的に増加傾向にあります。2018年11月17日の約409万千米ドルから、2023年11月18日には577万千米ドルまで増加しています。特に、2022年5月7日から2022年11月19日の間に、531万千米ドルから573万千米ドルへと顕著な増加が見られます。
在庫回転率は、2018年11月17日の1.28から、2021年8月28日には1.51まで上昇しました。その後、2022年2月12日には1.42まで低下しましたが、2023年11月18日には再び1.45まで回復しています。全体として、在庫回転率は1.2から1.5の範囲内で推移しており、2021年におけるピーク以降、安定した水準を維持していると考えられます。
売上原価の増加と商品在庫の増加は、売上の増加またはサプライチェーンの変化を示唆している可能性があります。在庫回転率の推移は、在庫管理の効率性を示しており、全体的に見て、在庫管理は改善されている傾向にあると考えられます。ただし、2022年2月における在庫回転率の低下は、一時的な要因によるものか、より長期的なトレンドの変化を示すものか、さらなる分析が必要です。
売掛金回転率
AutoZone Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 売掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、変動を示しています。2019年2月9日に一時的な減少が見られましたが、その後、2019年8月31日にピークに達しました。2020年以降も売上高は増加傾向にあり、特に2020年8月29日と2023年11月18日に顕著な増加が確認できます。全体として、売上高は長期的に増加傾向にあります。
- 売掛金
- 売掛金は、概ね売上高の増加と連動して増加傾向にあります。2022年5月7日、2022年8月27日、2023年2月11日には、特に大きな増加が見られます。しかし、売上高の増加率と比較すると、売掛金の増加率は緩やかです。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、期間中に変動しています。2019年2月9日と2020年8月29日に比較的低い水準を示し、2020年5月9日に高い水準を示しています。2021年以降は、30台後半から40台前半で推移しており、全体的に安定している傾向が見られます。ただし、2022年8月27日以降は、30台前半に低下する傾向が見られます。これは、売掛金の増加が売上高の増加を上回っていることを示唆しています。
売上高の増加と売掛金の増加、そして売掛金回転率の低下を総合的に見ると、売上高は増加しているものの、売掛金の回収に時間がかかっている可能性が考えられます。この傾向が続くと、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。
買掛金回転率
AutoZone Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫および配送費用を含む売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
買掛金回転率 = (倉庫および配送費用を含む売上原価Q1 2024
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q4 2023
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q3 2023
+ 倉庫および配送費用を含む売上原価Q2 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、変動する傾向を示しています。初期の期間では比較的安定していましたが、2019年8月31日に大幅な増加が見られ、その後は四半期ごとに変動を繰り返しています。2020年8月29日にはピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、2022年5月7日以降は再び増加し、2023年8月26日に新たなピークを記録しました。全体として、売上原価は長期的に増加傾向にあると考えられます。
- 買掛金
- 買掛金は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、一貫して増加傾向にあります。特に、2021年5月8日から2022年11月19日までの期間に顕著な増加が見られます。2023年2月11日以降は増加のペースが鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。
買掛金回転率は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、概ね1.11から1.17の範囲内で推移しています。初期の期間では1.12から1.18の間で変動していましたが、2020年2月15日以降は1.14から1.17の範囲に落ち着く傾向が見られます。2022年5月7日には一時的に1.11まで低下しましたが、その後は回復し、2023年11月18日には1.17に達しています。全体として、買掛金回転率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
買掛金の増加傾向と買掛金回転率の安定性を考慮すると、支払期日の長期化や、仕入先との交渉による支払い条件の変更などが考えられます。売上原価の増加と買掛金の増加は、事業規模の拡大や、原材料価格の上昇などが影響している可能性があります。
運転資本回転率
AutoZone Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、概して負の傾向を示しています。初期の期間では約-35万米ドルから始まり、2021年11月20日には-173万8747千米ドルという最低水準に達しました。その後、2023年11月18日には-182万8821千米ドルまで若干の変動が見られますが、全体として負の残高が継続しています。
売上高は、期間中に顕著な変動を示しています。2018年11月17日の264万1733千米ドルから、2019年2月9日には245万568千米ドルに減少しました。その後、2019年5月4日に278万3006千米ドルまで回復し、2019年8月31日には大幅に増加して398万8436千米ドルとなりました。2020年以降も売上高は変動を続け、2023年11月18日には569万619千米ドルに達しています。全体として、売上高は増加傾向にありますが、四半期ごとの変動幅も大きくなっています。
- 運転資本回転率
- 2019年8月31日に23.89、2019年11月23日に34.18という値が記録されています。それ以外の期間ではデータが提供されていません。
運転資本の継続的な負の値は、短期的な負債が短期的な資産を上回っていることを示唆しています。これは、資金繰りの面で潜在的なリスクがあることを意味する可能性があります。一方、売上高の増加は、事業の成長を示唆していますが、運転資本の状況を考慮すると、売上高の増加が必ずしも健全な財務状況を反映しているとは限りません。運転資本回転率のデータが限られているため、運転資本の効率的な利用状況に関する詳細な分析は困難です。
在庫のローテーション日数
AutoZone Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は概ね安定した水準で推移している。2018年11月17日の1.28から、2019年11月23日には1.25まで低下した後、緩やかな上昇傾向を示し、2021年11月20日には1.51を記録した。その後は若干の変動が見られるものの、1.42から1.45の間で推移しており、全体として高い水準を維持している。
- 在庫回転率の傾向
- 2019年度から2021年度にかけて、在庫回転率は着実に増加傾向にあった。特に2021年5月8日と2021年8月28日には顕著な上昇が確認される。2022年度以降は、その上昇傾向が鈍化し、横ばい傾向を示している。
一方、在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示す。2018年11月17日の284日から、2019年2月9日には300日まで増加した後、徐々に減少傾向を示し、2021年8月28日には243日を記録した。その後は増加に転じ、2022年8月27日には265日に達したが、2023年11月18日には252日と、2021年の水準に戻りつつある。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2019年度から2021年度にかけて、在庫のローテーション日数は一貫して減少傾向にあった。これは、在庫回転率の上昇と一致する。2022年度以降は、その減少傾向が反転し、増加傾向を示している。
在庫回転率と在庫のローテーション日数の両方の指標から、2021年頃までは在庫管理の効率化が進んでいたと考えられる。しかし、2022年度以降は、その効率化の勢いが弱まり、在庫の回転速度が鈍化している可能性が示唆される。
売掛金のローテーション日数
AutoZone Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、変動が見られます。初期値である40.97から、2019年2月9日には37.92まで低下した後、2019年5月4日には40.6まで回復しています。その後、2019年8月31日には38.39、2019年11月23日には36.05と低下傾向が続きます。2020年2月15日には35.49まで低下し、2020年5月9日には45.24と大幅に上昇しています。しかし、その後は再び低下し、2020年8月29日には34.63、2020年11月21日には37.03となっています。2021年2月13日には37.98、2021年5月8日には39.65、2021年8月28日には38.66、2021年11月20日には39.93と比較的安定した水準を維持しています。2022年2月12日には38.47、2022年5月7日には35.96、2022年8月27日には32.19、2022年11月19日には33.02と低下傾向が顕著になります。2023年2月11日には34.84、2023年5月6日には36.34、2023年8月26日には33.55、2023年11月18日には34.5と、依然として変動が続いています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として計算されるため、売掛金回転率の変動と逆相関の関係にあります。2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、9日から11日の間で推移しています。2018年11月17日と2019年5月4日には9日、2019年2月9日、2019年8月31日、2019年11月23日、2020年2月15日、2020年8月29日、2022年5月7日、2022年8月27日、2022年11月19日、2023年8月26日には10日、2019年11月23日、2020年11月21日、2021年2月13日、2021年5月8日、2021年8月28日、2021年11月20日、2022年2月12日、2023年2月11日、2023年5月6日、2023年11月18日には11日となっています。2020年5月9日には8日と最も短い日数を示しています。
全体として、売掛金回転率は、一時的な上昇と下降を繰り返しながら、概ね32から41の範囲内で推移しています。売掛金のローテーション日数は、9日から11日の間で変動しており、売掛金の回収期間に一定のばらつきがあることが示唆されます。2022年以降、売掛金回転率の低下傾向が見られ、売掛金の回収に時間がかかっている可能性が考えられます。
運転サイクル
AutoZone Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年11月17日から2023年11月18日までの期間において、変動が見られます。2018年11月17日の284日から、2019年2月9日に300日とピークを迎え、その後は概ね287日から298日の間で推移しました。2020年8月29日以降は、279日に減少し、2021年8月28日には245日と最低値を記録しました。その後、2021年11月20日には243日とほぼ同水準を維持し、2022年以降は251日から265日の間で推移しています。全体として、長期的に見ると在庫の回転効率は向上傾向にあると考えられます。
売掛金のローテーション日数は、比較的安定した水準で推移しています。2018年11月17日の9日から、2019年2月9日に10日と一時的に増加しましたが、その後は概ね8日から11日の間で変動しました。2020年5月9日には8日と最低値を記録し、2023年8月26日には11日と最高値を記録しましたが、全体的な変動幅は小さく、売掛金の回収期間は安定していると考えられます。
運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の合計として算出されます。2018年11月17日の293日から、2019年2月9日に310日とピークを迎えました。その後、2020年8月29日に290日と一時的に減少しましたが、その後は概ね287日から311日の間で推移しました。2021年8月28日には254日と最低値を記録し、2021年11月20日には252日とほぼ同水準を維持しました。2022年以降は、261日から276日の間で推移しています。運転サイクルは、在庫管理と売掛金回収の両方に影響を受けるため、これらの要素の効率化が運転サイクルの短縮に繋がると考えられます。全体として、運転サイクルは長期的に見て短縮傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 在庫のローテーション日数
- 2021年後半から2023年にかけて、243日から252日の間で推移しており、在庫回転の効率化が進んでいる可能性があります。
- 売掛金のローテーション日数
- 9日から11日の間で安定しており、売掛金回収の安定性を示唆しています。
- 運転サイクル
- 2021年後半以降、252日から276日の間で推移しており、運転効率の改善が見られます。
買掛金のローテーション日数
AutoZone Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年11月17日から2019年11月23日までの期間、1.12から1.18へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2020年2月15日までに1.17まで上昇し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2020年11月21日には1.14まで低下しましたが、2021年2月13日には再び1.17まで回復しました。2021年を通して、回転率は1.15から1.17の間で変動しました。2022年に入ると、回転率は低下傾向に転じ、2022年5月7日には1.11、2022年8月27日には1.07まで低下しました。その後、2022年11月19日には1.09に若干回復しましたが、2023年を通して、回転率は1.12から1.17の間で再び上昇し、2023年11月18日には1.17に達しました。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として計算されます。2018年11月17日の310日から、2019年2月9日の325日まで増加しました。その後、2019年5月4日の324日、2019年8月31日の323日と若干減少しました。2019年11月23日も323日とほぼ同水準を維持しました。2020年2月15日には318日に減少し、2020年5月9日には314日とさらに減少しました。2020年8月29日には321日に増加しましたが、2020年11月21日には319日に減少しました。2021年2月13日には312日に減少し、その後は315日から318日の間で変動しました。2022年に入ると、ローテーション日数は増加傾向に転じ、2022年5月7日には329日、2022年8月27日には343日と大幅に増加しました。2022年11月19日には334日に減少しましたが、2023年を通して、ローテーション日数は318日から313日の間で減少しました。2023年11月18日には313日に達しました。
買掛金回転率と買掛金のローテーション日数の推移から、買掛金の支払期間が全体的に短縮傾向にあることが示唆されます。特に2022年にローテーション日数が大幅に増加した後、2023年には再び短縮傾向に転じている点が注目されます。買掛金回転率の上昇は、資金の効率的な利用を示唆する一方で、ローテーション日数の増加は、支払いの遅延や資金繰りの悪化を示唆する可能性があります。これらの指標の変化は、サプライヤーとの交渉力や支払い条件、キャッシュフローの状況など、様々な要因によって影響を受けると考えられます。
キャッシュコンバージョンサイクル
AutoZone Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/11/18 | 2023/08/26 | 2023/05/06 | 2023/02/11 | 2022/11/19 | 2022/08/27 | 2022/05/07 | 2022/02/12 | 2021/11/20 | 2021/08/28 | 2021/05/08 | 2021/02/13 | 2020/11/21 | 2020/08/29 | 2020/05/09 | 2020/02/15 | 2019/11/23 | 2019/08/31 | 2019/05/04 | 2019/02/09 | 2018/11/17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、概ね240日から300日程度の範囲で推移している。2018年後半から2019年前半にかけては300日近辺で推移していたが、その後は徐々に減少傾向にあり、2021年には240日台前半まで低下した。2022年以降は再び250日台で安定している。全体として、在庫管理の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、概ね9日から11日程度の範囲で推移している。期間を通じて大きな変動は見られず、安定した水準を維持している。これは、売掛金の回収が比較的迅速に行われていることを示唆する。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、310日から340日程度の範囲で推移している。2022年に入り、一時的に340日を超えたものの、その後は310日台に戻っている。買掛金の支払条件やサプライヤーとの関係に変化があった可能性が考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、マイナスの値を示しており、売上から現金回収までの期間が短いことを示している。2018年後半から2020年前半にかけては-7日程度で推移していたが、その後はマイナスの幅が拡大し、2021年には-60日台に達した。2022年以降は-50日台で推移しており、キャッシュフローの改善傾向が見られる。ただし、2021年の大幅なマイナス幅拡大の要因については、詳細な分析が必要である。
全体として、キャッシュコンバージョンサイクルは短縮傾向にあり、資金効率が向上していると考えられる。ただし、買掛金のローテーション日数の変動については、今後の動向を注視する必要がある。