流動流動性比率
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計算
CVS Health Corp.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2024/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
本データは、流動資産・流動負債・流動性比率について、2005/12/31から2024/12/31までの周年ごとの数値を示すものである。分析は、期間を通じた傾向と、短期財務健全性への示唆を客観的に要約する。単位は百万米ドルである。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2005年の8393から2024年には68645へと著しく増加している。成長は2005–2012年の間は緩やかであり、2013年には25325、2014年には25983、2015年には30378と着実に増加した。その後、2018年に45243へ大幅拡大し、2019年50302、2020年56369、2021年60008、2022年65682、2023年67858、2024年68645と、2018年以降は年次の増加幅が持続的に大きい水準で推移している。総じて、流動資産の規模は長期的に大きく拡大しており、流動性の基盤として重要なボリュームを形成している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2005年4584から2024年84609へと一貫して増加している。特に2017年30648→2018年44009の急増が目立ち、その後も2019年53303、2020年62017、2021年67807、2022年69736、2023年79189、2024年84609と年次で高水準を維持している。2009年頃の小規模な鈍化を挟みつつ、2013年以降は増加ペースが加速しており、流動負債の水準は流動資産の成長を上回る場面が長期化している。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2005年1.83から2016年1.02へ低下し、その後も1を下回る水準で推移する期間が長期化している。2017年1.03、2018年0.94、2019年0.91、2020年0.88、2021年0.94、2022年0.86、2023年0.94、2024年0.86と、2010年代後半以降は底打ち後も低水準を維持している。全体としては、短期の支払能力を示す指標が低下傾向であり、現金等の充足性や回転資金の運用方法に対する注視が必要な水準にある。
- 運転資本の状況とリスクの示唆
- 2024年には流動資産68645百万ドルに対して流動負債84609百万ドルとなり、運転資本は-15964百万ドルとなる。長期にわたり現金や現金等の活用を通じて一定の流動性を確保してきた可能性があるが、2024年の状況は短期資金繰りリスクの高まりを示唆する。今後の資金調達コストの変動や取引条件の変化に対する感応度を評価することが重要となる。
競合他社との比較
CVS Health Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
CVS Health Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
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業界との比較: 医療
CVS Health Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 医療
| CVS Health Corp. | 医療 | |
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