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損益計算書
CVS Health Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 顧客からの収益 | 営業利益 | CVS Healthに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
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| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の傾向
- 2005年から2024年までの期間において、CVS Healthの顧客からの収益は継続的に増加している。特に、2016年以降は大幅な伸びを示しており、2020年には約3566億米ドルとピークを迎えたことから、事業規模の拡大が顕著である。これにより、同社の収益基盤は堅調に拡大していると推測される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2005年から2012年まで増加傾向にあり、2012年には約8,037百万米ドルに達した。その後、2013年以降のデータでは2017年にピークの約13,911百万米ドルを記録したが、2018年には減少し、その後再び回復傾向を示している。特に2020年には約13,743百万米ドルと高水準に達しており、営業効率や収益性は安定していることが示唆される。
- 純利益の動向と変動
- 純利益については、2005年から2017年にかけて全体的に増加傾向にあったが、2018年に約-594百万米ドルの純損失を記録し、一時的な収益性の低下が見られる。しかし、その後2019年から2023年にかけては再び利益を回復し、2024年には約4,614百万米ドルに達している。この一過性の損失には外的要因や一時的な経費増加も含まれている可能性が考えられる。
- 総合的な収益性と収益増加の背景
- 収益の増加とともに、営業利益と純利益の両方が大きく伸びていることから、CVS Health の事業規模拡大とともに収益性も向上していると理解できる。特に、2016年以降の急激な収益増は、戦略的な事業拡張や新たな事業展開の効果を反映している可能性が高い。全体として、会社は持続的な成長を遂げており、収益性の向上と収益の拡大が一体となって推進されていると評価できる。
貸借対照表:資産
CVS Health Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/29 | ||
| 2006/12/30 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年までの期間において、流動資産は概ね増加傾向にある。特に2012年以降、顕著な増加が見られ、2018年以降は更なる増加ペースが継続している。2022年と2023年においても流動資産は高水準を維持しており、2024年時点では約68,645百万米ドルとなっている。これにより、短期の支払い能力や流動性の強化が示唆される。
- 総資産の推移
- 2005年以降、総資産は全体として増加の傾向にある。特に2012年の総資産は約71,526百万米ドルに拡大し、2016年には約944,631百万米ドルに達した。その後は微調整や減少を経て、2024年には約253,215百万米ドルとなっている。2012年以降においては総資産の増加が著しく、その後の減少は規模の縮小または一時的な調整の可能性を示している。全体として、資産規模の拡大と縮小の変動が見られるものの、長期的には資産基盤が堅固であると解釈される。以上の動向は、投資や経営戦略の見直し、資金運用状況の変化を反映している可能性がある。特に、2012年以降の資産増加ペースは、企業の規模拡大と成長戦略を示唆している。
貸借対照表:負債と株主資本
CVS Health Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | CVS Healthの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/29 | ||||
| 2006/12/30 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の推移とトレンド
- 2005年から2014年までの間に総負債は大きく増加しており、2014年には約17億7360百万米ドルに達している。特に2014年以降、総負債は一貫して増加傾向にあり、2024年時点では約66億2700百万米ドルに増加している。これは、長期的に見て負債の拡大と資本構成の変動を反映していると考えられる。
- 流動負債の変動と傾向
- 流動負債は2005年の約4,584百万米ドルから2014年に約19,027百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続いている。2024年には約84,609百万米ドルとなり、流動負債の増加は短期的な資金需要の拡大や運転資本の増加を示唆している。流動負債の増加とともに、総負債の増加と連動している点も注目される。
- 株主資本の変動と縦の推移
- 株主資本は2005年の8,331百万米ドルから一度大きく増加し、2014年には約37,958百万米ドルに達した。その後の数年間では安定し、2024年には約75,560百万米ドルと過去最高値に近い水準にある。これは、自己資本の拡大および企業の資本充実度の向上を示している。株主資本の増加は、企業の財務健全性向上に寄与すると考えられる。
- 期間ごとの比較と長期的傾向
- 2005年から2024年までの期間を通じて、負債と資本の両方の規模は大きく変動している。総負債は特に2014年以降顕著に増加しており、財務構造の変化や資金調達戦略の変化を示唆している。一方、株主資本も同期間にわたり一貫して増加しており、これは企業の自己資本比率の向上や株主価値の増加を示すものと考えられる。
- 全体評価とポイント
- 分析期間中、負債と株主資本ともに増加傾向を示しており、企業は積極的に資金調達を行いながらも、自己資本の拡大と財務基盤の強化を図っていると評価できる。ただし、負債比率の変動にも注意を要し、資金調達の効率性やリスク管理に関する内部評価が必要となる点も留意すべき事項である。
キャッシュフロー計算書
CVS Health Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- キャッシュフローの変動傾向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2005年から2024年までの期間にわたり、全体的に増加傾向を示している。特に2011年から2016年にかけて著しい増加が見られ、その後も2021年および2022年にかけて高水準を維持している。一方、投資活動に使用されたネットキャッシュは、不規則な変動を見せながらも、特に2016年以降は大きなマイナス幅が顕著となり、多額の投資活動に支出していることが示唆される。財務活動によるネットキャッシュは、全体的に変動が激しいものの、2011年と2016年に顕著な変動が見られ、特に2016年には大規模な財務活動のキャッシュインが認められる。全体として、営業活動によるキャッシュフローの増加により、企業の純粋なキャッシュ生成力は向上しており、投資活動の大規模な支出や一時的な財務調整がキャッシュフローの振幅を大きくしていると考えられる。
- 投資活動と財務活動のバランス
- 投資活動においては、特に2016年において大きな支出を伴う投資が行われ、そのためキャッシュの流出が著しく増加したことが明らかである。これは、資本的な投資による長期的成長戦略を示唆している可能性がある。対照的に、財務活動では企業が自己資本や負債を積極的に活用し、一部で大規模な借入金や返済を伴う動きが見られる。特に2016年には大きな財務キャッシュインが記録されており、財務戦略の変更や資金調達のための動きと推測される。これらの動きは、キャッシュフロー構造の変動をもたらし、企業の資金運用戦略において投資と財務のバランスが重要な役割を果たしていることを示している。
- 総合的なキャッシュフローの分析
- 全期間を通じて、営業活動によるキャッシュフローが増加傾向にあり、企業の収益性の向上と安定性を示している。一方、投資活動のキャッシュアウトは長期的な成長に向けた投資を背景に大きく変動し、特に2016年には大規模な投資が行われたことが確認できる。財務活動に関しても、資金調達や返済活動が頻繁に行われており、市場環境や企業の資金政策の変化に応じて柔軟に対応していることが示唆される。全体としては、営業キャッシュフローの増加傾向に支えられて、企業の財務の健全性は向上しているものの、投資と財務の活動によるキャッシュフローの変動次第では、中長期的なキャッシュポジションにおいてリスクも存在することが考えられる。
一株当たりのデータ
CVS Health Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の動向
-
一株当たり基本利益と希薄化後一株当たり利益は、2005年から2014年まで一貫して成長しており、特に2007年から2014年にかけて顕著な増加傾向を示している。2014年以降は乱高下やマイナス値の出現が見られるが、全体としては長期的な成長の動きが見て取れる
2005年から2014年までは安定的な増加が続き、その後2015年から2022年までの期間では一時的な減少や変動が見られるものの、2022年以降は再び増加基調に戻っている事例もある。特に2021年と2022年には高い利益水準が記録されていることから、直近の期間においては利益拡大の兆しも見られる
- 配当金の推移
-
一株当たり配当金は、2005年から2014年まで継続的に増加している。特に2007年以降は一定ペースで増加し、2014年には1.4ドルに達している。その後は安定した配当水準（2ドル付近）を維持しつつ、2020年以降は再び増配が見られ、2024年には2.66ドルと増加している
配当金の増加は、企業のキャッシュフローの安定性と株主還元への意識の高さを反映していると考えられる。特に2020年以降の増配は、利益拡大とともに株主に還元する姿勢が強まりつつあることを示唆している
- 総合的評価
- 全体として、2005年から2014年にかけては利益と配当の持続的増加が顕著であり、企業の収益力と株主還元の積極性が高まっていた。その後の不規則な動きやマイナス値も一部見られるが、2020年代に入ってから再び利益と配当が増加に転じている点は好調な経営状況を示すものである。ただし、2017年の一株当たり利益の大幅な落ち込みなど、不安定要素も存在しており、今後の動向には引き続き注意が必要である。