負債の分析
総負債(帳簿価額)
CVS Health Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、短期借入金は2022年末に200百万米ドルと比較的低い水準で推移していたが、2023年末には2119百万米ドルへと大幅に増加し、2024年末にはさらに増加して2119百万米ドルとなっている。この傾向は、短期的な資金調達ニーズの増加を示唆している可能性がある。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年末の5440百万米ドルから2022年末には1778百万米ドルへと減少傾向にあった。しかし、2023年末には2772百万米ドルに増加し、2024年末には3624百万米ドルへとさらに増加している。この変動は、当座預金残高の管理戦略の変化、または事業運営における資金の必要性の変化を反映している可能性がある。
長期借入金（当期部分を除く）は、2020年末の59207百万米ドルから2021年末には51971百万米ドルへと減少した。その後、2022年末には50476百万米ドルとさらに減少したが、2023年末には58638百万米ドル、2024年末には60527百万米ドルへと増加に転じている。この傾向は、長期的な投資や事業拡大のための資金調達活動を示唆している可能性がある。
- 総負債(帳簿価額)
- 2020年末の64647百万米ドルから2022年末には52254百万米ドルへと減少傾向にあった。しかし、2023年末には61610百万米ドルに増加し、2024年末には66270百万米ドルへとさらに増加している。総負債の増加は、短期借入金と長期借入金の増加に起因している可能性があり、財務レバレッジの増加を示唆している。
全体として、分析期間において負債構成に変動が見られる。特に、短期借入金と総負債は増加傾向にあり、長期借入金（当期部分を除く）も増加に転じている。これらの傾向は、資金調達戦略の変化、事業拡大、またはその他の財務上の決定を反映している可能性がある。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 2,119) |
| 長期借入金(当期部分を含む) | 58,724) |
| 総負債(公正価値) | 60,843) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.64%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.98% | 2,119) | 106) | |
| 4.10% | 724) | 30) | |
| 3.88% | 2,828) | 110) | |
| 5.00% | 1,500) | 75) | |
| 2.88% | 1,750) | 50) | |
| 3.00% | 750) | 23) | |
| 3.63% | 750) | 27) | |
| 6.25% | 372) | 23) | |
| 1.30% | 2,250) | 29) | |
| 4.30% | 5,000) | 215) | |
| 5.00% | 1,000) | 50) | |
| 5.40% | 1,000) | 54) | |
| 3.25% | 1,750) | 57) | |
| 5.13% | 1,500) | 77) | |
| 3.75% | 1,500) | 56) | |
| 1.75% | 1,250) | 22) | |
| 5.25% | 750) | 39) | |
| 1.88% | 1,250) | 23) | |
| 5.55% | 1,000) | 56) | |
| 2.13% | 1,000) | 21) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.30% | 1,250) | 66) | |
| 5.70% | 1,250) | 71) | |
| 4.88% | 652) | 32) | |
| 6.63% | 771) | 51) | |
| 6.75% | 533) | 36) | |
| 4.78% | 5,000) | 239) | |
| 6.13% | 447) | 27) | |
| 4.13% | 602) | 25) | |
| 2.70% | 367) | 10) | |
| 5.75% | 133) | 8) | |
| 4.50% | 500) | 23) | |
| 4.13% | 226) | 9) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.75% | 375) | 18) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 5.13% | 3,500) | 179) | |
| 3.88% | 537) | 21) | |
| 5.05% | 8,000) | 404) | |
| 4.25% | 399) | 17) | |
| 5.63% | 1,250) | 70) | |
| 5.88% | 1,250) | 73) | |
| 6.05% | 1,000) | 61) | |
| 6.00% | 750) | 45) | |
| 6.75% | 750) | 51) | |
| 7.00% | 2,250) | 158) | |
| 5.10% | 1,360) | 69) | |
| 合計値 | 66,445) | 3,082) | |
| 4.64% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 3,082 ÷ 66,445 = 4.64%