負債資本比率
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計算
CVS Health Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | CVS Healthの株主資本合計1 | |
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1 百万米ドル
- 総負債の推移と傾向
- 2005年から2024年までの期間において、総負債は概ね増加傾向にあることが観察される。特に2007年以降、負債は顕著に増加し、その後も継続的に拡大している。2008年頃の負債の急増は、資本構成の変化や成長投資に伴う負債増加が背景と考えられる。その後、2011年から2013年にかけて負債のピークに達し、その後減少に向かう動きが見られるが、2017年以降は再び負債総額の増加が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の一千千万ドル台から、2017年以降には約750億米ドル台へと着実に増加している。特に2011年以降、株主資本は大きく拡大しており、2013年には約380億米ドルから一気に640億米ドル台へと増加している。これにより、自己資本比率の向上および財務の安定性が改善されたことが示唆される。総じて、株主資本の増加は、安定した事業運営とともに積極的な利益還元や資本積み増しを示している可能性が高い。
- 負債資本比率と財務リスク
- 負債資本比率は2005年の0.26から2011年までほぼ横ばいで推移し、その後、2012年にはやや上昇し、その後再び低下傾向となることから、負債に対する自己資本の比率に変動はあるものの、全体としては比較的安定している。特に2017年以降は0.75を下回る水準で推移しており、過度なレバレッジを避けていることが示される。ただし、2013年には1.26と高い値を示し、短期間の財務リスクの高まりも観察されるが、その後の継続的な低下傾向により、財務リスクは縮小していると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加とともに、株主資本も安定的かつ着実に拡大していることから、企業は長期的な資金調達と資本構造の強化を進めていると推測される。負債資本比率は変動はあるものの、全体としては管理可能な範囲に収まっており、財務の健全性は維持されている。負債と自己資本のバランスを考慮すれば、リスク管理も適切に行われていると判断できる。今後も負債の適切な管理と株主資本の増強を継続することが、持続可能な成長に資すると考えられる。
競合他社との比較
CVS Health Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
CVS Health Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
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業界との比較: 医療
CVS Health Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 医療
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