ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(概要)
CVS Health Corp.、ソルベンシー比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大きく悪化しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債総資産比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。 |
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
| 固定料金カバー率 | 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。 |
負債資本比率
CVS Health Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| CVSヘルスの株主資本合計 | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | |
| Cigna Group | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | |
| Humana Inc. | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ CVSヘルスの株主資本合計
= 61,610 ÷ 76,461 = 0.81
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CVS Health Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| オペレーティング・リース負債の経常部分 | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| CVSヘルスの株主資本合計 | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
| Humana Inc. | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ CVSヘルスの株主資本合計
= 79,385 ÷ 76,461 = 1.04
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大きく悪化しました。 |
総資本に対する負債比率
CVS Health Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| CVSヘルスの株主資本合計 | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| 資本金 | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 61,610 ÷ 138,071 = 0.45
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CVS Health Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| オペレーティング・リース負債の経常部分 | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| CVSヘルスの株主資本合計 | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| 資本金(オペレーティングリース負債を含む) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.54 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 79,385 ÷ 155,846 = 0.51
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
負債総資産比率
CVS Health Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| 総資産 | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | |
| Humana Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 61,610 ÷ 249,728 = 0.25
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債総資産比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CVS Health Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の現在の部分 | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| 長期借入金(当期分を除く) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| 負債総額 | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| オペレーティング・リース負債の経常部分 | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| 長期オペレーティングリース負債 | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| 総資産 | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 79,385 ÷ 249,728 = 0.32
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。 |
財務レバレッジ比率
CVS Health Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| CVSヘルスの株主資本合計 | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | |
| Cigna Group | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | |
| Humana Inc. | 2.89 | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | |
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | |
| Shockwave Medical Inc. | 2.34 | 1.26 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.73 | 2.72 | 2.67 | 2.70 | 2.75 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.83 | 2.70 | 2.79 | 2.96 | 2.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CVSヘルスの株主資本合計
= 249,728 ÷ 76,461 = 3.27
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CVS Health Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| CVSヘルスに帰属する当期純利益 | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引き後) | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| もっとその： 法人税費用 | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| もっとその： 利息 | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| 利息および税引前利益 (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | |
| Cigna Group | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | |
| Elevance Health Inc. | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | |
| Humana Inc. | 7.73 | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | |
| Shockwave Medical Inc. | 26.24 | 65.07 | -7.06 | -53.14 | -53.08 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 8.02 | 9.36 | 9.06 | 8.20 | 6.69 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 7.00 | 12.46 | 12.10 | 7.74 | 8.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,831 ÷ 2,658 = 5.20
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| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
固定料金カバー率
CVS Health Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| CVSヘルスに帰属する当期純利益 | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引き後) | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| もっとその： 法人税費用 | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| もっとその： 利息 | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| 利息および税引前利益 (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| 固定費および税引前利益 | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | |
| 利息 | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| オペレーティングリース費用 | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| 固定料金 | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | |
| Cigna Group | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | |
| Elevance Health Inc. | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | |
| Humana Inc. | 6.20 | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | |
| Medtronic PLC | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | |
| Shockwave Medical Inc. | 15.51 | 19.44 | -1.22 | -18.19 | -22.81 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.70 | 6.16 | 5.95 | 5.51 | 4.75 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 5.47 | 8.87 | 8.60 | 5.72 | 6.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費および税引前利益 ÷ 固定料金
= 16,363 ÷ 5,190 = 3.15
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 | CVS Health Corp.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。 |