価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
CVS Health Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて大きく変動しており、2021年には増加傾向を示した一方、2022年以降は減少傾向に転じている。特に2024年には最も低い水準となっていることから、営業キャッシュフローの安定性に懸念が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年には大きく上昇した。2023年には再び増加し、2024年にはピークを記録。その後再び減少しており、事業投資や資本支出の変動によりFCFEの変動が影響を受けていると考えられる。特に2023年には大幅な増加を果たしており、その背後には資金調達や投資活動の拡大が反映されている可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、営業キャッシュフローは2024年に著しい減少を示しているが、フリーキャッシュフローはその影響をいくつか相殺する形で一定の水準を維持している。これにより、同社は投資や資本運用に積極的な姿勢を持ちながらも、営業活動の収益性やキャッシュ生成能力に課題が生じている可能性が示唆される。今後のキャッシュフローの動向次第では、資金繰りや投資計画に改善の必要性が生じる可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
CVS Health Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
CVS Health Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 CVS Health Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的に上昇したものの、最終的には下落傾向を示している。2021年にかけて大きく上昇し、ピークの104.79米ドルを記録した後、その後の数年間では下降基調となり、2024年には63.22米ドルまで低下している。
- 1株当たりFCFEの状況
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年の5.91米ドルから2021年に減少したものの、その後2022年には7.19米ドルに回復している。2023年には大きく14.56米ドルに増加し、その後2024年には9.03米ドルへと減少している。この変動は、キャッシュフローの量的変動とともに、投資や資本コストの変化の影響を示している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFE比率は、2020年の11.93から2021年に大きく上昇して21.23を記録した後、その後は低下傾向を示している。2022年には12.36に回復したが、その後2023年には5.22と大きく低下し、2024年には再び7に回復している。これらの変動は、市場の株価とキャッシュフローの関係性、評価倍率の変動を反映していると考えられる。
- 全体的な傾向と考察
- 株価は2021年にピークを迎えた後、次年度以降で一貫して下落していることから、市場の評価や投資家の見方に変化があったと推測される。FCFEの一株当たり値は一定の変動を見せながらも、2023年にピークを迎えている。P/FCFE比率の変動は、市場による企業の評価の変動を反映しており、特に2021年のピークは投資家の高い評価を示唆している。一方、2023年の低下は、株価の下落とともに評価が見直された可能性を示している。全体として、これらの指標からは、市場環境や企業の財務状況の変化に伴う投資家の評価の揺れを把握できる。今後の動向を見極めるためには、キャッシュフローや市場の評価比率の動きに注意を払う必要がある。