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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

CVS Health Corp.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
連邦
状態
電流
連邦
状態
延期
継続事業に対する所得税引当金

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 CVS Health Corp.の電流は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 CVS Health Corp.の据え置きは、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
継続事業に対する所得税引当金 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 CVS Health Corp.の継続事業に対する所得税引当金は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

実効所得税率 (EITR)

CVS Health Corp.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
法定所得税率
連邦所得税控除後の州所得税
Health insurer fee
子会社の売却
その他の
減税法およびのれんの減損の影響前の実効所得税率
減税法の効果
のれんの減損
実効所得税率

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
減税法およびのれんの減損の影響前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 CVS Health Corp.の実効所得税率は、減税および雇用法の影響とのれんの減損前は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債の構成要素

CVS Health Corp.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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リースと賃貸
在庫
従業員給付
不良債権およびその他の手当
退職金
純営業損失およびキャピタルロス繰越
繰延所得
保険準備
投資
その他の
評価引当金控除前の繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
投資
減価償却費
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
評価引当金控除前の繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 CVS Health Corp.の繰延所得税資産。評価引当金は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年には若干減少しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 CVS Health Corp.の繰延税金資産は、2017年から2018年、および2018年から2019年に増加しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 CVS Health Corp.の正味繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

CVS Health Corp.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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繰延税金資産、現在
繰延税金負債、非流動

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金負債、非流動 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 CVS Health Corp.の繰延所得税負債、非流動性は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

CVS Health Corp.、財務諸表の調整

百万ドル

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流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 現在の繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
CVS Healthの株主資本合計に対する調整
CVSヘルスの株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
CVSヘルスの株主資本合計(調整後)
CVS Healthに起因する純利益(損失)の調整
CVSヘルスに起因する純利益(損失)(調整前)
もっと: 繰延税金費用
CVS Healthに起因する純利益(損失)(調整後)

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


CVS Health Corp.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

CVS Health Corp.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
現在の流動比率
未調整の流動性比率
調整後の流動性比率
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 CVS Health Corp.の現在の調整済み流動性比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 CVS Health Corp.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 CVS Health Corp.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年にわずかに改善しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
CVS Health Corp.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 CVS Health Corp.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 CVS Health Corp.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年のレベルに達していません。

CVS Health Corp.、財務比率:報告対調整


調整後の流動性比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み流動資産
流動負債
流動性比率
調整後の流動性比率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 説明 会社
調整後の流動性比率 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 CVS Health Corp.の現在の調整済み流動性比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する純利益(損失)
顧客からの収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失)
顧客からの収益
収益率
調整後の純利益率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × CVS Healthに起因する純利益(損失) ÷ 顧客からの収益
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失) ÷ 顧客からの収益
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 CVS Health Corp.の調整後の純利益率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年の水準には達していません。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
顧客からの収益
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
顧客からの収益
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 顧客からの収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 顧客からの収益 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 CVS Health Corp.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年にわずかに改善しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
CVS Healthの株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
CVSヘルスの株主資本の合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CVS Healthの株主資本合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ CVSヘルスの株主資本の合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
CVS Health Corp.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する純利益(損失)
CVS Healthの株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失)
CVSヘルスの株主資本の合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × CVS Healthに起因する純利益(損失) ÷ CVS Healthの株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失) ÷ CVSヘルスの株主資本の合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 CVS Health Corp.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。

調整後の資産収益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失)
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × CVS Healthに起因する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × CVS Healthに起因する調整済み純利益(損失) ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 CVS Health Corp.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけて改善し、2017年のレベルに達していません。