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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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経済付加価値 (EVA)

難易度が高い

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。


経済的利益

CVS Health Corp.、経済的利益、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本. 詳細を見る »

4 2019 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= × =

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資された資本の利益と資本コストの間のスプレッドを取り、投資された資本を掛けることによって計算された企業業績の測定値です。 CVS Health Corp.の経済的利益は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。

税引後営業利益 (NOPAT)

CVS Health Corp., NOPAT, 計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
CVS Healthに起因する純利益(損失)
繰延税金費用(給付)1
貸倒引当金の増加(減少)2
株式相当額の増加(減少)3
支払利息
支払利息、オペレーティングリース負債4
調整後の支払利息
支払利息の税効果5
税引き後の調整された支払利息6
純投資収益
税引前の投資収益
投資収益の税経費(給付)7
税引き後の投資収益8
(収益)非継続事業からの損失、税引後9
非支配持分に起因する純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 繰延税金費用の削減. 詳細を見る »

2 貸倒引当金の増減額の追加.

3 CVS Healthに起因する純利益(損失)に対する資本相当額の増加(減少)の追加.

4 2019 計算
資産化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

5 2019 計算
支払利息の税効果 = 調整後の支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

6 CVS Healthに起因する純利益(損失)への税引後支払利息の追加.

7 2019 計算
投資収益の税経費(給付) = 税引前投資収益 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 税引後投資収益の相殺。

9 非継続事業の排除。

成分 説明 会社
NOPAT 税引き後の純営業利益は、営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金を差し引いた後の金額です。 CVS Health Corp.のNOPATは2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えた。

現金営業税

CVS Health Corp.、現金営業税、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
継続事業に対する所得税引当金
もっと少なく: 繰延税金費用(給付)
もっと: 支払利息による節税
もっと少なく: 投資所得に課される税金
現金営業税

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利子控除からの税効果の変化に対する所得税費用を調整することにより推定されます。 CVS Health Corp.の現金営業税は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。

投下資本

CVS Health Corp.、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
短期債務
長期債務の現在の部分
1年分を除く長期債務
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
CVS Healthの株主資本合計
純繰延税金(資産)負債2
貸倒引当金3
同等の株式4
その他の包括的(所得)損失の累積(税引後)5
償還可能な非支配持分
非支配持分
CVSヘルスの株主資本の合計を調整
投資6
投下資本

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の相殺. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金の引当金の追加。

4 CVS Healthの株主資本合計に対する資本相当額の追加.

5 累積されたその他の包括利益の削除。

6 投資の控除.

成分 説明 会社
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 CVS Health Corp.の投資資本は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

資本コスト

CVS Health Corp.、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

CVS Health Corp.、経済的広がり比率、計算

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
投下資本2
性能比
経済スプレッド比率3

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2019 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

性能比 説明 会社
経済スプレッド比率 投下資本に対する経済利益の比率。投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 CVS Health Corp.の経済スプレッド比率は2017年から2018年に悪化しましたが、その後2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。

経済的利益率

CVS Health Corp.、経済利益率、計算

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
顧客からの収益
性能比
経済的利益率2

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2019 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 顧客からの収益
= 100 × ÷ =

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率比率に対するコストであるため、経済的利益率比率は資本集約型のビジネスモデルを支持して偏っていません。 経済的利益率比率CVS Health Corp.は2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。