キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

CVS Health Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	8,368)	4,165)	7,898)	7,192)	6,631)
減価償却費と償却費	4,366)	4,247)	4,512)	4,441)	4,371)
売却目的で保有する資産の損失	349)	2,533)	—)	—)	—)
店舗の減損	—)	—)	1,358)	—)	—)
のれんの減損	—)	—)	431)	—)	—)
株式報酬	588)	447)	484)	400)	453)
子会社売却損益(利益)	—)	(475)	—)	(269)	205)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	452)	1,440)	79)
繰延法人税	(676)	(2,075)	(428)	(570)	(654)
その他の非現金アイテム	416)	332)	(390)	72)	264)
売掛金(純額)	(6,260)	(2,971)	(2,703)	(1,510)	(2,158)
在庫	1,233)	(1,435)	735)	(973)	(1,075)
その他の資産	(510)	(566)	(3)	364)	(614)
買掛金勘定および薬局の請求および割引の支払	3,618)	4,260)	2,898)	2,769)	3,550)
医療費およびその他の保険債務	394)	1,247)	169)	(231)	320)
その他の負債	1,540)	6,468)	2,852)	2,740)	1,476)
営業資産および負債の変動(買収による影響を除く)	15)	7,003)	3,948)	3,159)	1,499)
営業活動による純利益と純現金の調整に必要な調整	5,058)	12,012)	10,367)	8,673)	6,217)
営業活動によるネットキャッシュ	13,426)	16,177)	18,265)	15,865)	12,848)
売却による収入および投資の満期	7,729)	6,729)	7,246)	6,467)	7,049)
投資の購入	(9,043)	(7,746)	(9,963)	(9,639)	(7,534)
不動産および設備の購入	(3,031)	(2,727)	(2,520)	(2,437)	(2,457)
セール・リースバック取引による収入	—)	—)	—)	101)	5)
買収(現金控除後および取得した制限付き現金)	(16,612)	(139)	(146)	(866)	(444)
子会社の売却による収入(現金および売却制限付き現金を除く)	—)	(1,249)	—)	840)	—)
他	68)	85)	122)	—)	42)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(20,889)	(5,047)	(5,261)	(5,534)	(3,339)
コマーシャルペーパー借入金(返済額)(純額)	200)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の発行による収入	5,000)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の返済	(5,000)	—)	—)	—)	(720)
長期借入金の発行による収入	10,898)	—)	987)	9,958)	3,736)
長期借入金の返済	(3,166)	(4,211)	(10,254)	(15,631)	(8,336)
デリバティブ決済	—)	—)	—)	(7)	(25)
普通株式の取得	(2,012)	(3,500)	—)	—)	—)
支払配当金	(3,132)	(2,907)	(2,625)	(2,624)	(2,603)
ストックオプションの行使による収入	277)	551)	549)	264)	210)
株式報酬の純株式決済に関連する税金の支払い	(181)	(370)	(168)	(88)	(112)
他	(201)	(79)	155)	(27)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	2,683)	(10,516)	(11,356)	(8,155)	(7,850)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(4,780)	614)	1,648)	2,176)	1,659)
期首現金、現金同等物および制限付き現金	13,305)	12,691)	11,043)	5,954)	4,295)
期末における現金、現金同等物及び制限付き現金	8,525)	13,305)	12,691)	8,130)	5,954)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	CVS Health Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	CVS Health Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	CVS Health Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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