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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-K (報告日: 2016-02-29), 10-K (報告日: 2015-02-28), 10-K (報告日: 2014-02-28), 10-K (報告日: 2013-02-28), 10-K (報告日: 2012-02-29), 10-K (報告日: 2011-02-28), 10-K (報告日: 2010-02-28), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-02-29), 10-K (報告日: 2007-02-28), 10-K (報告日: 2006-02-28), 10-K (報告日: 2005-02-28).
1 千米ドル
- 流動資産の推移
- 単位は千米ドル。2005年は2,734,035、2008年には3,199,000へ増加してピークを形成した。その後2009年~2012年は約2,034,300付近へ低下し、2013年以降は再び上昇局面に転じ、2019年には3,684,000と過去最高水準に達した。2020年は3,484,100、2021年は3,044,500へ減少、2022年には3,329,700へ回復している。全体としては、2005–2008年にかけての増加、2010年代前半の低下、2013年以降の再成長、2019年以降の再度変動といった波を織り込んだ動きとなっている。
- 流動負債の推移
- 単位は千米ドル。2005年は1,138,087、2008年には1,718,300へ上昇。2011年には662,900へ急減する一方、2012年には1,199,600へ回復した。2013年には677,900へ再び低下し、2014年には2,025,700へ大幅に増加。2015年には1,130,700へ低下、2016年~2017年には2,272,300~2,697,600の高水準を維持。2018年には1,944,700へ減少、2019年には3,163,800へ再び急上昇。2020年には2,311,800、2021年には1,269,100へ低下し、2022年には2,698,800へ再度上昇している。年次による大きな変動が顕著で、資産の動きと乖離する年も散見される。
- 流動性比率の推移と解釈
- 単位は比率。2005年は2.4で開始し、2006年2.08、2007年1.9、2008年1.86、2009年1.91、2010年1.89と比較的安定して推移していた。2011年には3.14、2013年には3.65と高水準となる局面がある一方、2014年には1.36と急落。2015年は2.57、2016年は1.31、2017年は1.20と低い水準で推移。2018年には1.79、2019年には1.16と再度低下。2020年は1.51、2021年には2.40へ回復するも、2022年は1.23へ低下している。全体として、2010年代後半には顕著な流動性の圧力が生じた年が複数あり、2021年には一時的に改善したものの、2022年には再び低下傾向が表れている。
- 運転資本の推移(流動資産−流動負債)
- 単位は千米ドル。2005年〜2008年は約1,500,000円台前半〜後半の範囲で推移。2011年には約1,420,100、2012年には約834,700へ低下。2013年には約1,793,300へ回復、2014年には約721,500へ再び低下。2015年〜2019年は約0.5百万〜1.78百万の幅で変動が大きく、2019年には約520,200へ低下。2020年以降は約1,172,300、2021年には約1,775,400、2022年には約630,900へ再度低下している。運転資本の水準は年次で大きく揺れ、資金繰りの安定性に局所的な改善と悪化が繰り返されていることが読み取れる。
- 総括
- 全期間を通して、流動資産と流動負債の双方に顕著な変動が見られ、特に2010年代後半には流動性比率が低下する局面が複数回発生している。これは短期的な支払能力の圧力を示唆する可能性がある。2013年といった一部の年には流動性が相対的に改善する局面があった一方、2019年には低い水準(約1.16)まで下落するなど、運転資本の安定性に課題が生じている期間が存在する。2021年には流動性が再び改善する兆候を示したものの、2022年には再度比率が低下しており、短期の資金繰り管理が重要な注目点となっている。
競合他社との比較
Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
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業界との比較: 生活必需品
Constellation Brands Inc. | 生活必需品 | |
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