Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

総資産および調整後総資産は、2017年から2022年にかけて変動しています。

総資産

2017年の総資産は18,602,400千米ドルでした。2018年には20,538,700千米ドルに増加し、2019年には29,231,500千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には27,323,200千米ドルに減少し、2021年には27,104,800千米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2022年には25,855,800千米ドルに減少しています。

調整後総資産

2017年の調整後総資産は18,996,511千米ドルでした。2018年には20,990,967千米ドルに増加し、2019年には27,498,624千米ドルへと大幅に増加しました。2020年には24,666,900千米ドルに減少し、2021年には24,612,300千米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2022年には23,504,300千米ドルに減少しています。

総資産と調整後総資産は、2017年から2019年にかけて一貫して増加しましたが、2020年以降は減少傾向にあります。調整後総資産は、総資産よりも常に高い値を示しており、その差は期間を通じて比較的安定しています。2019年から2022年にかけての減少は、資産の売却、減損、またはその他のバランスシートの調整による可能性があります。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ同程度です。

過去6年間の財務データに基づき、流動負債の推移を分析します。

流動負債の全体的な傾向

流動負債は、2017年から2022年にかけて変動しています。2017年の26億9760万米ドルから2018年には19億4470万米ドルへと減少しましたが、その後2019年には31億6380万米ドルへと大幅に増加しました。2020年には23億1180万米ドルに減少し、2021年には12億6910万米ドルへと大幅に減少しました。しかし、2022年には再び増加し、26億9880万米ドルとなりました。

短期的な変動

2018年から2019年にかけて、流動負債は62.8%増加しました。これは、短期的な資金調達戦略の変化、または事業拡大に伴う一時的な増加を示唆する可能性があります。2020年と2021年にはそれぞれ減少傾向が見られ、特に2021年の減少幅は大きくなっています。これは、債務の返済、または資金調達方法の変更による可能性があります。2022年には再び増加に転じ、2017年の水準にほぼ戻りました。

調整後流動負債との比較

調整後流動負債は、流動負債とほぼ同じ傾向を示しています。各年の数値は流動負債と一致しており、調整による大きな差異は見られません。これは、調整項目が流動負債に与える影響が限定的であることを示唆しています。2022年の調整後流動負債は26億6680万米ドルであり、流動負債の26億9880万米ドルとわずかな差しかありません。

全体として、流動負債は過去6年間で大きく変動しており、短期的な資金調達戦略や事業活動の変化に影響を受けていると考えられます。

総負債および調整後総負債は、2017年から2022年までの期間において変動を示しています。

総負債

2017年の総負債は11,717,600千米ドルでした。2018年には12,476,000千米ドルに増加し、2019年には16,394,300千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には14,848,900千米ドルに減少し、2021年には13,175,700千米ドルまで減少しました。2022年には13,808,000千米ドルに増加しました。

調整後総負債

2017年の調整後総負債は10,979,311千米ドルでした。2018年には12,209,967千米ドルに増加し、2019年には15,815,024千米ドルへと大幅に増加しました。2020年には14,464,900千米ドルに減少し、2021年には12,606,000千米ドルまで減少しました。2022年には13,156,100千米ドルに増加しました。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示していますが、数値は総負債よりも低くなっています。これは、調整後総負債が特定の負債項目を除外していることを示唆しています。両方の負債指標は、2019年にピークを迎え、その後2021年まで減少傾向にあり、2022年に再び増加しています。2019年から2020年における負債の減少は、負債削減戦略、資産売却、またはその他の財務調整の結果である可能性があります。2022年の負債増加は、事業拡大、買収、またはその他の投資活動に関連している可能性があります。

株主資本総額は、2017年から2019年にかけて一貫して増加傾向を示しました。2017年度の689万1200千米ドルから、2019年度には1255万1000千米ドルへと、約83%の増加を記録しています。しかし、2020年度には1213万1800千米ドルと若干の減少が見られ、その後2021年度には1359万8900千米ドルと再び増加しました。2022年度には1173万1900千米ドルに減少し、2021年度と比較して約13.7%の減少となりました。全体として、株主資本総額は変動しながらも、長期的には増加傾向にあると言えます。

株主資本総額の変動要因

株主資本総額の変動は、主に利益の蓄積、株式の発行、自社株買い、配当の支払いなどの要因によって影響を受けます。2020年度と2022年度の減少は、これらの要因の組み合わせによって引き起こされた可能性があります。

調整後総自己資本も、株主資本総額と同様の傾向を示しています。2017年度の801万7200千米ドルから、2019年度には1168万3600千米ドルへと増加し、約46%の増加を記録しました。2020年度には1020万1900千米ドルに減少し、2021年度には1200万6300千米ドルと再び増加しました。2022年度には1034万8200千米ドルに減少し、2021年度と比較して約13.8%の減少となりました。調整後総自己資本も、株主資本総額と同様に、変動しながらも長期的には増加傾向にあると考えられます。

調整後総自己資本と株主資本総額の比較

調整後総自己資本は、株主資本総額よりも常に高い値を示しています。この差は、調整項目に含まれる無形資産やその他の調整項目の影響によるものと考えられます。両指標の傾向は類似しており、企業の財務健全性を示す上で、相互補完的な情報を提供しています。

2020年度と2022年度における両指標の減少は、外部環境の変化や、企業戦略の調整などが影響している可能性があります。これらの減少が一時的なものなのか、それとも長期的なトレンドの始まりなのかを判断するためには、さらなる分析が必要です。

総負債は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、9238100千米ドルから13616500千米ドルへと増加した。その後、2020年には12184600千米ドルに減少し、2021年には10442300千米ドル、2022年には10416500千米ドルと、比較的安定した水準で推移している。

株主資本総額は、2017年の6891200千米ドルから2019年には12551000千米ドルへと大幅に増加した。2020年には12131800千米ドルに減少したが、2021年には13598900千米ドルと再び増加し、2022年には11731900千米ドルとなった。

総資本金は、2017年から2019年にかけて一貫して増加し、16129300千米ドルから26167500千米ドルへと増加した。その後、2020年には24316400千米ドルに減少し、2021年には24041200千米ドル、2022年には22148400千米ドルと減少傾向が続いている。

調整後総負債は、総負債と同様に、2017年から2019年にかけて増加傾向にある。2019年には14066924千米ドルに達した後、2020年には12744800千米ドルに減少し、2021年には10982200千米ドル、2022年には10954200千米ドルと、比較的安定した水準で推移している。

調整後総自己資本は、2017年の8017200千米ドルから2019年には11683600千米ドルへと増加した。2020年には10201900千米ドルに減少したが、2021年には12006300千米ドルと再び増加し、2022年には10348200千米ドルとなった。

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2017年から2019年にかけて増加し、2020年以降は減少している。2019年には25750524千米ドルに達した後、2020年には22946700千米ドルに減少し、2021年には22988500千米ドル、2022年には21302400千米ドルと減少傾向が続いている。

総負債と調整後総負債

両者とも2019年をピークに、その後減少または安定している。これは、負債管理の改善または負債の返済を示唆する可能性がある。

株主資本総額と調整後総自己資本

両者とも2019年をピークに変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、収益性の向上または資本調達を示唆する可能性がある。

総資本金と調整後総資本

両者とも2019年をピークに減少傾向にある。これは、資産の売却または負債の返済による資本の減少を示唆する可能性がある。

過去6年間における売上高の推移を分析します。報告期間全体を通じて、一貫した成長傾向が認められます。

売上高

2017年の733万1500千米ドルから、2022年には882万700千米ドルへと増加しています。この期間中の成長率は約20.4%です。年間の成長率は、2018年が3.4%、2019年が7.2%、2020年が0.6%、2021年が3.6%、2022年が2.4%と推移しており、成長率は徐々に鈍化する傾向が見られます。

調整後売上高

調整後売上高も、売上高と同様に一貫して増加しています。2017年の733万1500千米ドルから、2022年には893万9000千米ドルへと増加しており、この期間中の成長率は約21.9%です。年間の成長率は、2018年が3.4%、2019年が7.2%、2020年が0.6%、2021年が3.6%、2022年が2.3%と推移しており、調整後売上高の成長率も徐々に鈍化する傾向が見られます。調整後売上高は、売上高とほぼ同程度の水準で推移しています。

全体として、売上高および調整後売上高は着実に増加していますが、成長率は時間の経過とともに減少傾向にあります。この傾向は、市場の成熟、競争の激化、またはその他の外部要因が影響している可能性があります。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の1535100千米ドルから、2019年には3435900千米ドルへと、約2.2倍に増加しました。しかし、2020年には-11800千米ドルと大幅な損失を計上し、その後の2021年には1998000千米ドルと回復したものの、2022年には-40400千米ドルと再び損失を計上しています。

当期純利益の変動要因

2020年の大幅な損失は、特定の要因によって引き起こされた可能性があり、詳細な分析が必要です。2021年の回復は一時的なものであり、2022年に再び損失を計上していることから、収益性に課題があることが示唆されます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2017年の1699200千米ドルから2019年には3731400千米ドルへと増加しましたが、2020年には-1038900千米ドルと大幅な損失を計上しました。2021年には2276800千米ドルと回復し、2022年には120500千米ドルとなりました。

調整後当期純利益と当期純利益の比較

調整後当期純利益は、当期純利益と比較して、より変動が激しい傾向にあります。これは、調整項目が収益性に大きな影響を与えていることを示唆しています。調整項目の内訳を分析することで、収益性の変動要因をより詳細に把握することができます。

全体として、収益性は不安定であり、特に2020年と2022年には大きな損失を計上しています。収益性の改善には、収益の増加、コストの削減、または調整項目の管理が不可欠です。今後の動向を注視し、収益性の安定化に向けた取り組みを評価する必要があります。