流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 流動性比率の推移
- 2017年から2022年までの期間において、流動性比率は全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年には2.4と過去の水準を大きく上回り、資産の短期的な支払い能力が一時的に増加したことが示唆される。一方、2022年にはやや低下したものの、2021年のピークを下回る水準で安定している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2017年の0.34から2019年の0.3へわずかに低下した後、2020年に0.41に回復し、その後2021年に大きく上昇して0.98に達している。これは、現金や流動資産の質が改善され、より厳しい短期負債に対する耐性が強まったことを示していると考えられる。2022年には再び0.41に下落しており、2021年のピーク恩恵と比べると調整が行われている。
- 現金流動性比率の動向
- この指標は、2017年の0.07から2018年の0.05に低下し、その後2019年から2020年までほぼ横ばいであった。しかし、2021年に0.36と大幅に増加し、最も高い水準に達している。これは、現金または現金同等物の保有増加により、短期の支払い能力が著しく改善されたことを反映している。2022年には0.07に戻り、2021年のピークからの調整が見られる。
- 総合的な評価
- これらの財務比率からは、近年にわたり短期的な支払い能力に関する指標が向上していることが読み取れる。特に、2021年には流動比率と迅速比率、現金流動性比率がいずれも顕著に改善されており、流動性の質と量が一時的に強化されたことを示す。一方で、2022年には若干の調整や低下が見られるものの、依然として高水準を維持しており、流動性の改善は継続していると考えられる。これらのトレンドは、同期間内において資金管理の強化や短期資産の充実を図った結果と推察される。
流動流動性比率
Constellation Brands Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、流動資産は一時的に増加傾向を示し、2019年度には過去最高を記録したが、その後は減少し、2022年度には膨らみを見せている。これにより、流動資産は一定の変動性を持ちつつも、全体としては増加傾向を示していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は大きく変動しており、2018年度に大きく減少した後、2020年度に一時的に増加した。2021年度には大きく減少しているが、2022年度には再び増加しており、負債水準の変動が激しいことが示唆されている。
- 流動比率の変化
- 流動比率は2017年度の1.2から2018年度に1.79へ大きく上昇し、その後一時的に低下しながらも2019年度には1.16となっている。2020年度には1.51に回復し、2021年度には2.4とピークを迎えたが、2022年度には1.23に低下している。全体として、流動比率は年度間で大きな変動を示し、資金繰りの安定性に一貫性が見られない期間もある。
迅速な流動性比率
Constellation Brands Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2021年にかけて上昇傾向を示しており、特に2021年には約1,245,900千米ドルとピークに達している。一方、2022年には総資産はやや減少しているものの、依然として2017年のレベルを上回っている。これにより、総資産は一定の拡大期を経た後にやや安定または縮小に向かっていることが読み取れる。
- クイックアセットの動向
- クイックアセット（流動性の高い資産）は2017年から2021年にかけて増加し、2021年には約1,245,900千米ドルに達している。2022年にはやや減少したものの、全体的に見れば増加傾向を維持しており、流動性の高い資産の拡大が確認できる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2017年から2019年にかけて大きな変動を見せており、2019年に最大の3,163,800千米ドルに達している。2020年には減少したものの、その後再び増加し、2022年には約2,698,800千米ドルとなっている。流動負債の増減は、会社の短期的な資金調達や支払いの戦略の変動を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2017年には0.34と低めで推移していたが、2018年には0.45へと改善している。2020年には0.41にやや低下し、2021年にいたっては0.98と大きく向上して、一時的に高水準に達している。2022年には再び0.41に戻っている。これらの変動は、短期的な資産と負債のバランスに変化があったことを反映している。特に2021年の大幅な改善は、短期の支払い能力の向上を示す好調な財務状態を示していると考えられる。
現金流動性比率
Constellation Brands Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の変化について
- 分析期間を通じて、現金資産総額は大きく変動しており、2021年に顕著な増加を示した後、2022年に減少傾向にあることが観察される。2021年の現金資産の増加は、一時的な流動性の改善を示唆している可能性がある。一方、2022年には再び減少に転じており、流動性の状況はやや悪化していると考えられる。
- 流動負債との関係
- 流動負債は全体的に増加傾向にあり、特に2022年に約269.9億ドルと最も高い水準に達している。これは、流動負債の拡大が現金資産の増加を上回る速度で進行していることを示唆し、短期的な支払義務が拡大している可能性がある。これにより、短期的な支払い能力への懸念が浮上する。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年から2020年にかけて低水準で推移し、その後2021年に大きく上昇した。一時的な資金の流入や資産の改善による結果と考えられる。2021年に比べて2022年の比率は再び低下しているものの、それでも2020年の水準より高い水準にある点から、流動性の改善は一時的なものだった可能性がある。この比率の波動は、短期的な資金管理の変動を示している可能性がある。
- 総じてみた財務指標の示唆
- これらのデータから、短期的な流動性の改善とともに、流動負債の増加による負担増も同時進行していることが伺える。現金資産の一時的な増減は、資金の流出入や投資活動の結果と考えられ、長期的な財務の安定性を見るには追加の指標や時間軸での分析が必要である。今後は流動比率や現金資産の動向に注目し、流動負債の管理が重要となるだろう。