企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Constellation Brands Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 収益性の動向について
- 2017年から2019年にかけて、会社の純利益は着実に増加し、2019年にはピークに達している。特に、2017年から2019年の純利益はそれぞれ1,535,100千米ドル、2,318,900千米ドル、3,435,900千米ドルと拡大している。2020年の純利益はマイナスに転じ、-11,800千米ドルとなり、2021年には再び回復し1,998,000千米ドルに達したものの、2022年には-40,400千米ドルに落ち込んだ。この変動は、特定の会計年度において一時的な純損失や特別要因が影響した可能性を示唆している。
- 利益のいずれの水準も一貫して向上していたが、2020年以降の純利益は著しい不安定さを示しており、経営環境や市場状況、特定のコスト要因の変動による影響と考えられる。
- 税引前利益とEBITの推移について
- 税引前利益は2017年から2019年にかけて増大し続けていたが、2020年には大幅なマイナスへ転じている。これは、税引前利益の計上に関わる一時的な取引や損失の増加を示している可能性がある。なお、2021年以降は税引前利益が回復傾向にあり、2022年には310,400千米ドルへ回復している。
- EBITも同様に、2017年から2019年にわたり増加し続け、2020年のマイナス転落が目立つが、その後2021年と2022年にかけて回復している。2022年のEBITは666,800千米ドルに上昇しており、収益性の回復が見て取れる。
- 営業活動の指標について
- 利息・税引前の利益（EBIT）は2017年から2019年にかけて着実に増加しており、2020年にはマイナスに転じたが、その後、2021年と2022年にかけて顕著に回復した。特に、2022年のEBITは666,800千米ドルと、2019年以前の高水準に近い値を示している。これらの動きは、会社のコア事業の収益性が一時的に圧迫された可能性を示す一方、総合的には経営の立て直しと収益力の回復が進んでいることを示唆している。
- キャッシュフロー指標について
- EBITDAは2017年から2019年にかけて安定的に増加し、2019年には4,959,200千米ドルの高水準を記録している。2020年には大幅にマイナスとなり、-173,300千米ドルとなったが、その後2021年と2022年には再び回復し、2022年の1,009,200千米ドルにまで立ち直った。これらの動きは、コロナ禍の影響や大規模なコスト調整、資産の見直しが反映されている可能性がある。特に、2022年の回復は、企業の財務健全性とキャッシュフローの改善を示唆している。
- 総合評価と今後の見通しについて
- この期間において、同社は売上高や純利益の増加を経験していたが、2020年に大きな逆風に見舞われたことが確認できる。回復局面では、EBITやEBITDAの指標が顕著に改善しており、経営の立て直しと収益性の回復傾向が伺える。一方で、2022年の純利益の赤字やキャッシュフローの一時的な悪化は、外的要因や投資負担による影響も考えられるため、今後の業績改善には継続した経営努力と市場環境の安定が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Constellation Brands Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Constellation Brands Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 企業価値（EV）の推移
- 対象期間において、企業価値は一度増加し、その後は増減を繰り返しながら最終的に上昇傾向を示している。特に2022年には、前年度比で顕著な増加が確認でき、2021年からの伸びが継続している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは、2017年から2019年にかけて継続的に増加している。2020年には大きな落ち込みを見せ、その後2021年には回復しつつも、2022年には再び大きな減少を記録している。特に2020年のマイナス値は、当期において一時的な収益性の悪化を示唆している。
- EV/EBITDA比率
- この比率は2017年から2018年にかけて上昇しているが、2019年にかけては低下し、その後2021年までに再度上昇している。2022年には非常に高い値（57.85）を示しており、これは企業価値に対してEBITDAが相対的に低い状態を反映していると考えられる。ただし、2020年のデータが欠損しているため、完全な傾向の把握には注意が必要である。