収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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売上高比率 | |||||||
売上総利益率 | |||||||
営業利益率 | |||||||
純利益率 | |||||||
投資比率 | |||||||
自己資本利益率 (ROE) | |||||||
総資産利益率 (ROA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2017年から2022年にかけて概ね上昇傾向にあり、特に2022年には53.37%と高水準に達している。これは、売上原価を抑制または売上高に対する利益率の改善を示している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2017年から2019年にかけて安定しているものの、2020年には大きく低下し、その後2021年に回復したが2022年には再び低下している。2020年の低迷は一時的なコスト増や収益構造の変化を反映している可能性があり、2022年に再び厳しい状況となっていることを示唆している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2017年から2019年にかけて顕著な上昇を見せており、2019年において42.33%に達している。一方、2020年に大きくマイナスに転じ、その後2021年に回復しているが、2022年には再び負の値となり、純粋な純利益の面で経営の課題が存在することを示している。
- 自己資本利益率(ROE)の状況
- ROEは2017年から2019年にかけて高水準を維持し、2019年には27.38%を記録している。2020年のマイナスと2022年の低下は、純利益の減少と資本効率の悪化を反映しており、株主資本に対して収益性が低下している状況を示している。
- 総資産利益率(ROA)の傾向
- ROAは2017年から2019年まで堅調に推移し、11.75%まで上昇している。2020年のマイナスや2022年のまたの低下は資産の収益性が悪化していることを示し、経営資産の効率的運用が困難となっていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、財務指標は2017年から2019年の間に収益性の向上と利益の改善を示しているが、2020年以降はその好調期からの後退が見られる。特に2020年と2022年の数値の低下は、経済環境の変動や内部要因に起因する収益性の圧迫を反映している可能性がある。将来的な収益性向上と持続可能な経営改善には、コスト管理の徹底や効率的資産運用が課題となる。」
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
粗利 | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
売上総利益率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
売上総利益率競合 他社2 | |||||||
Coca-Cola Co. | |||||||
Mondelēz International Inc. | |||||||
PepsiCo Inc. | |||||||
Philip Morris International Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2017年から2022年まで一貫して増加しており、各期で継続的な拡大傾向が見られる。2017年の7,331,500千米ドルから2022年の8,820,700千米ドルへと、着実に増加していることが示されている。この期間中、年間の売上高は全体的に着実な伸びを遂げており、成長が継続していることがうかがえる。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に、2017年の3,529,400千米ドルから2022年の4,707,300千米ドルまで増加している。増加幅は期間全体で安定しており、特に2020年以降、粗利益は緩やかに増加していることから、収益性の向上またはコスト管理の改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2017年の平均48.14%から2022年には53.37%へと上昇している。2018年以降、概ね50%を超える水準を維持し、2019年と2020年には50%を超え続けている。特に2021年と2022年には52%以上の水準に達しており、収益性の向上傾向が続いていることを示している。これにより、同期間においてコスト効率の改善や価格設定戦略の効果があったと考えられる。
- 総括
- 全体として、対象企業は売上規模の拡大とともに収益性の向上を実現しており、各指標から堅実な成長の持続性と効率的な経営状況が推測される。売上高と粗利益の双方が着実に増加している点や、売上総利益率の上昇傾向は、売上高の質の向上やコストコントロールに成功していることを示すものであり、今後もこれらの傾向が継続すれば、収益力の強化につながると考えられる。
営業利益率
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
営業利益 | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
営業利益率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
営業利益率競合 他社2 | |||||||
Coca-Cola Co. | |||||||
Mondelēz International Inc. | |||||||
PepsiCo Inc. | |||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||
営業利益率セクター | |||||||
食品、飲料、タバコ | |||||||
営業利益率産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売り上げ高は一貫して増加しており、特に2021年には約8614百万ドルと最高値を記録している。一方で2022年にはやや伸び悩み、約8820百万ドルとなっている。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年の2399百万ドルから2018年に2145百万ドルに減少したものの、その後は2019年に大幅に増加し、2021年には2791百万ドルのピークを示した。その後2022年には2332百万ドルへと減少しているが、全体としては高い利益水準を維持している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2017年には32.73%、2018年に30.12%、2019年には29.72%とやや低下した傾向にある。2020年には一時的に25.82%まで低下したが、2021年には32.4%へと回復し、その後2022年には26.43%となっている。これらの変動は売り上げの増加に対し、利益率が一定ではないことを示している。
- 総合的な分析
- 対象期間中、売り上げの堅調な伸びに伴い、営業利益も概ね増加傾向にある。営業利益率の変動は一時的な効率低下やコスト要因を反映している可能性があるが、2021年においては利益率の回復をみせている。2022年のデータでは利益の伸びが鈍化しつつあるものの、売り上げの継続的な増加は今後の成長見込みを示唆している。
純利益率
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
CBIに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
純利益率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
純利益率競合 他社2 | |||||||
Coca-Cola Co. | |||||||
Mondelēz International Inc. | |||||||
PepsiCo Inc. | |||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||
純利益率セクター | |||||||
食品、飲料、タバコ | |||||||
純利益率産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × CBIに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 期間ごとの純利益の動向
- 2017年から2019年にかけて、純利益は着実に増加しており、2019年には過去最高値の3,435,900千米ドルに達している。2020年には大きく減少し、損失を計上したものの、その後2021年には再び純利益が増加し、約2,000,000千米ドルの利益を上げている。ただし、2022年には再度損失に転じていることから、純利益の変動性が高い傾向にある。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2022年までの間、着実に伸びており、2022年には88億2,070万千米ドルを記録している。この間、年々の売上高の増加は安定した成長を示していると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2017年から2019年にかけて顕著な上昇を示し、2019年には42.33%と高い水準に達した。2020年にはマイナスに転じ、-0.14%の損失率となったが、その後2021年には再び23.19%と黒字を維持した。一方、2022年には-0.46%とマイナスに転じており、純利益率の変動は売上高と比較して不安定な状態にあることが示されている。
- 総合的な分析
- 売上高は継続的に成長している一方で、純利益と純利益率は近年大きな変動を見せている。特に2020年と2022年には純利益と純利益率が大きくマイナスに振れており、これは経営環境やコスト構造の変化、または一時的な外部要因による影響を受けた可能性を示唆している。今後も売上高の成長が続く一方で、純利益の安定と純利益率の改善には引き続き注意が必要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
CBIに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
CBIの株主資本総額 | |||||||
収益率 | |||||||
ROE1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
ROE競合 他社2 | |||||||
Coca-Cola Co. | |||||||
Mondelēz International Inc. | |||||||
PepsiCo Inc. | |||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||
ROEセクター | |||||||
食品、飲料、タバコ | |||||||
ROE産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
ROE = 100 × CBIに帰属する当期純利益(損失) ÷ CBIの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と変動
- 2017年から2019年にかけて、CBIに帰属する当期純利益は着実に増加し、2019年には3,435,900千米ドルと高水準を記録した。しかし、2020年には純利益がほぼゼロにまで減少し、その後2021年に一部回復を示したものの、2022年には赤字に転じてマイナス40,400千米ドルとなった。この傾向は、収益性の変動や外部要因の影響を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2019年にかけて増加の一途をたどり、2019年には約1億2,551万米ドルに達している。2020年以降はやや縮小し、2022年には約1億1,731万米ドルまで低下している。この変動は、純利益の変動と連動している可能性が高く、資本の増減は業績の変動を反映していると考えられる。
- 株主資本利益率(ROE)の動向
- ROEは2017年から2018年にかけて高い水準(それぞれ22.28%、28.82%)を示しているが、2019年にはやや低下した後、2020年にマイナスに転じて-0.1%となった。その後2021年には14.69%まで回復したものの、2022年には-0.34%へと再びマイナスに転じている。これらの動きは、利益の変動や資本効率の低下を反映しており、経営の収益性に上下動がみられる。
総資産利益率 (ROA)
2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
CBIに帰属する当期純利益(損失) | |||||||
総資産 | |||||||
収益率 | |||||||
ROA1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
ROA競合 他社2 | |||||||
Coca-Cola Co. | |||||||
Mondelēz International Inc. | |||||||
PepsiCo Inc. | |||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||
ROAセクター | |||||||
食品、飲料、タバコ | |||||||
ROA産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
ROA = 100 × CBIに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2017年度から2021年度にかけて、純利益は概ね増加傾向を示しており、2018年度と2019年度には特に高い利益を記録している。2020年度には大きく損失に転じ、その後2021年度に再び利益水準を回復している。一方、2022年度には再び損失に転じている。こうした動きから、一時的な利益のピークと損失の波動が見られるが、全体としては一定の収益性の変動が存在している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年度から2019年度にかけて増加傾向を示し、その後やや減少しているものの、2022年度でも大きな減少を見せていない。総資産の増加は事業拡大を示唆しているが、その後のやや縮小は運用資産の見直しや負債構造の変化を反映している可能性がある。
- ROA(総資産利益率)の動向
- ROAは2017年度から2019年度まで安定した高水準(8.25%〜11.75%)で推移し、収益性が比較的良好であることを示している。2020年度にはマイナスに転じており、純利益の損失と同期して、経営効率が低下していることが示唆される。2021年度に再びROAがプラスに戻るものの、2022年度には再びマイナスに落ち込んでおり、収益性の不安定さが続いている。総じて、利益の変動とROAの揺れ動きは、事業環境や経営戦略の影響を受けていると推測される。