企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Constellation Brands Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年度から2022年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。特に、2018年度から2021年度にかけて継続的な増加が見られ、2021年度においては2805.0百万ドルに達している。一方、2022年度にはやや減少し、2705.4百万ドルとなったが、依然として高水準を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- フリーキャッシュフローも全体として増加傾向にあり、2017年度から2021年度にかけて顕著な増加を示している。2017年度の1009.4百万ドルから2021年度の2301.5百万ドルまで約2.3倍の増加を記録している。2022年度には減少し、1679.8百万ドルに落ち込んだが、依然として前年度よりも高い水準を保っている。これらのデータは、企業のキャッシュ生成能力が向上していることを示している。
- 全体的な分析
- 両指標とも、期間を通じて企業のキャッシュ流入が増加している傾向にあり、財務状況の改善と収益性の向上を示唆している。ただし、2022年度の若干の縮小は一時的な影響や市場環境の変動を反映している可能性がある。長期的には、安定したキャッシュ生成能力を維持していることが確認できるため、企業の財務健全性は高い水準にあると考えられる。
支払利息(税引き後)
Constellation Brands Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
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2 2022 計算
利息、資本化利息控除後、税金 = 利息(資本化利息控除後) × EITR
= × =
3 2022 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR) の推移：
- 2017年から2022年までの期間、実効所得税率は大きな変動を示している。2017年には26.5%であったものの、その後大幅に低下し、2018年には0.5%まで下落した。2019年には再び16.5%に上昇し、その後も20%台の水準を維持している。2022年には99.7%と非常に高い値を示しており、一時的な税金負担の増加や調整要因があった可能性が示唆される。
- 税引後の利息、資本化利息控除後の利益：
- この指標は2017年から2021年まで着実に増加傾向を示している。特に、2017年には220,794千米ドルだったものが、2021年には334,382千米ドルに達している。これは、収益の増加やコスト構造の改善を反映している可能性がある。一方、2022年には大幅な減少を示し、1,106千米ドルと極めて小さな値となっており、これは特殊な要因や一時的な調整を示唆している。
- 資産計上利息費用（税引後）：
- この指標に関しては、2018年以降のデータが示されている。2018年には17,289千米ドル、2019年には19,288千米ドル、2020年には29,388千米ドルとともに増加傾向にあり、資産に関する利息費用の負担が比較的高まっていたことが分かる。2021年には25,169千米ドルに若干縮小しているが、2022年のデータは欠落しているため、完全な評価は困難である。
- 全体的な傾向と示唆：
- 実効税率の変動は、税務上の調整や法規制の変更、海外子会社の税負担の変動等を反映している可能性がある。税引後利益については、2017年から2021年にかけて堅調に増加していたことから、事業の収益性向上が見て取れる。一方、2022年の数値の著しい変動は、特別な一時的要因や会計処理の変更を示唆しており、中長期的な収益動向の判断には更なる情報が必要となる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Constellation Brands Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Constellation Brands Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は、2017年から2022年にかけて増加傾向が見られる。特に2020年に一時的に減少したが、その後2021年と2022年にかけて再び上昇しており、総じて長期的には企業価値が拡大していることを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2017年から2021年にかけて着実に増加しており、2021年にはピークに達している。2022年にはやや減少しているが、それでも高水準を維持しており、健全なキャッシュフローの流れを維持しているとみなせる。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）
- EV/FCFF比率は、2017年には約42であったが、その後2019年までに低下し、2020年には19にまで低下した。これは相対的に株式価値がFCFFに対して割安となった可能性を示唆している。その後、2021年に再び24.57に上昇し、2022年には34.75とさらに高くなっている。この比率の変動は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映しており、2022年の上昇は企業の将来性に対する見方の変化を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値は長期的に増加しており、特に2020年以降においてその伸びが顕著である。一方、フリーキャッシュフローも安定的に増加していることから、企業の資金生成能力は強固であると考えられる。EV/FCFF比率の変動は、企業の評価が変動していることを示し、特に2020年の比率低下は市場からの評価が一時的に割安に振れた可能性を示すものである。2022年の比率上昇は、将来の成長期待やリスクの見方の変化を反映している可能性が高い。全体的にみると、財務パフォーマンスは堅調に推移しており、市場環境や投資評価の変動に応じた動きが観察される。