負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Constellation Brands Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | |||||||
| 借入金合計(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
過去6年間の負債構成を分析すると、短期借入金と長期債務の変動が認められる。
- 短期借入金
- 2017年から2018年にかけて、短期借入金は増加傾向にある。2018年には746,800千米ドルに達したが、2020年には大幅に減少し、238,900千米ドルとなった。2021年のデータは欠損しているが、2022年には323,000千米ドルに回復している。
- 長期債務の現在の満期
- 2017年には910,900千米ドルであったが、2018年には大幅に減少し、22,300千米ドルとなった。その後、2019年には1,065,200千米ドルに増加し、2020年には734,900千米ドルに減少した。2021年には29,200千米ドルと大幅に減少し、2022年には605,300千米ドルに増加している。
- 長期債務、現在の満期を差し引いたもの
- この項目は、2017年から2019年にかけて一貫して増加し、2019年には11,759,800千米ドルに達した。2020年には11,210,800千米ドルにわずかに減少し、2021年には10,413,100千米ドル、2022年には9,488,200千米ドルと減少傾向が続いている。
- 借入金合計(帳簿価額)
- 借入金合計は、2017年から2019年にかけて増加し、2019年には13,616,500千米ドルに達した。2020年には12,184,600千米ドルに減少し、2021年には10,442,300千米ドル、2022年には10,416,500千米ドルと減少傾向が続いている。
全体として、短期借入金と長期債務の現在の満期は変動が大きく、長期債務（現在の満期を差し引いたもの）と借入金合計は、2019年をピークに減少傾向にある。
総負債(公正価値)
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 短期借入金 | |
| 長期借入金(当期部分を含む) | |
| 借入金総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28).
債務の加重平均金利
借入金の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Constellation Brands Inc.、発生した利息費用
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
近年の財務データから、利息に関連するいくつかの傾向が観察されます。
- 利息
- 利息の数値は、2017年の333,300千米ドルから2020年には428,700千米ドルまで増加しました。その後、2021年には385,700千米ドルに減少し、2022年には356,400千米ドルまで減少しました。全体として、2017年から2022年にかけて、この項目は変動を示しています。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は、2018年の17,400千米ドルから2020年には37,200千米ドルまで一貫して増加しました。しかし、2021年には31,500千米ドルに減少し、2022年には25,300千米ドルまで減少しました。この項目は、増加と減少のパターンを示しています。
- 発生した利息費用
- 発生した利息費用は、2017年の333,300千米ドルから2020年には465,900千米ドルまで増加しました。その後、2021年には417,200千米ドルに減少し、2022年には381,700千米ドルまで減少しました。この項目は、利息の項目と同様に、変動を示しています。
発生した利息費用は、利息の数値とほぼ一致しており、これは発生した利息費用が利息の主要な構成要素であることを示唆しています。資産計上利息は、発生した利息費用よりも大幅に小さく、全体的な利息費用に比較的小さな影響を与えていると考えられます。全体として、利息関連の数値は、増加と減少の傾向を示しており、これは資金調達戦略、金利、および負債レベルの変化を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
2022 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2017年から2019年にかけて一貫して上昇し、7.28から12.29へと増加しました。この上昇傾向は、利払いをカバーする能力の向上を示唆しています。しかし、2020年には大幅な減少が見られ、-1.2というマイナスの値を示しました。これは、支払利息を上回る収益を上げられなかったことを意味します。その後、2021年には7.59に回復しましたが、2022年には1.87に再び低下しました。全体として、この期間におけるレシオは変動が大きく、収益性と財務リスクの管理において不安定性が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）
- このレシオも、資産計上利息なしのレシオと同様の傾向を示しています。2017年から2019年にかけて7.28から11.56へと上昇し、利払いのカバー能力が向上しました。2020年には-1.11とマイナスの値を示し、収益性が利息支払いをカバーできなかったことを示しています。2021年には7.02に回復しましたが、2022年には1.75に低下しました。調整後のレシオも、全体的に変動が大きく、収益性と財務リスクの管理における不安定性を示唆しています。調整後のレシオは、資産計上利息の影響を除外することで、より現実的な利払いのカバー能力を評価することを目的としています。
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオにおいて、2020年のマイナスの値は、事業環境の変化や特定の財務上の出来事によって、収益性が大きく影響を受けた可能性を示唆しています。2021年の回復は一時的なものであり、2022年の再びの低下は、持続的な収益性の課題を示している可能性があります。これらのレシオの変動は、将来の財務パフォーマンスを予測する上で重要な考慮事項となります。