普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Constellation Brands Inc.、現在の評価比率
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $208.68 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 184,550,904 | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-0.22 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $12.63 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $47.80 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $63.57 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | 16.52 | 30.45 | 12.88 | 16.01 | 20.08 | 22.55 | 25.73 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.37 | 6.47 | 2.24 | 2.25 | 7.10 | 4.47 | 2.17 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.28 | 12.24 | 3.03 | 11.44 | — | 14.56 | 11.41 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2018年にかけては、利益率は減少傾向にあり、2019年には最も低い11.55へと下げている。一方で、2021年には再び上昇し、23.14に達しているが、2022年のデータは欠損しており、最新の動向は不明である。この指標の変動は、市場の期待や収益性の変化を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2022年まで全体的に安定した範囲内で推移しており、特に2022年に20.52へと増加している。これは、営業活動の効率性が改善し、利益率が向上している可能性を示している。2020年以降は特に上昇傾向が顕著である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2022年にかけて、変動はあるものの平均値は比較的安定している。2018年に一時的に高値の5.76を付けた後、2020年には3.54と低下したが、その後再び上昇傾向にある。全体的には、市場からの収益に対する評価は安定していると言える。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2017年から2022年にかけて変動している。2019年にピークの3.16を記録した後、2020年には2.43に低下し、その後2022年には4.08まで回復している。これは、資産価値に対する市場の評価が変動していることを示唆している。特に2022年の回復は、資産価値の認識や市場の期待が改善した可能性を示す。
株価純利益率 (P/E)
Constellation Brands Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -0.21 | 10.30 | -0.06 | 17.96 | 12.12 | 7.88 | |
| 株価1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | — | 23.14 | — | 11.55 | 18.84 | 21.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 33.07 | 21.64 | 22.33 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.54 | 18.37 | 16.55 | — | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 24.66 | 24.78 | 23.23 | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = CBIに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -40,400,000 ÷ 188,217,466 = -0.21
3 Constellation Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 254.21 ÷ -0.21 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2022年にかけて、株価は大きな変動を示しつつも、全体的には上昇傾向を示している。2017年の171.06ドルから2022年の254.21ドルへと約1.5倍に増加しており、市場の評価はポジティブな動きがみられる。ただし、2020年に一時的に株価が153.02ドルまで低下した反面、その後の2021年に大きく回復していることから、市場環境の変動や外部要因に対する敏感さも示唆される。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年には17.96ドルに達した。2020年にはマイナスの-0.06ドルとなり、利益の一時的な減少または損失を示したが、その後2021年には再び回復し10.3ドルを記録した。しかし、2022年には-0.21ドルと赤字に転じており、利益水準の不安定さが続いているとともに、利益の持続性に課題がある可能性が示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2017年の21.71から2019年に11.55と低下した。これは、株価に対して利益水準が相対的に高い状態、または市場の評価が割安とみなされた可能性を示す。ただし、2020年のデータが欠落しているため、その後の市場評価の動向は不明である。一方、2021年には23.14と再び高水準となり、市場の見方がポジティブに変化していることを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標は、株価は全体的に上昇傾向にある一方で、EPSの変動はかなり不安定なことを示している。特に、2020年以降の利益の減少と赤字化は、財務の安定性や収益性に課題がある可能性を示している。一方、株価と市場評価の改善は、投資家の期待が高まっていることも示唆しており、中長期的な業績改善に向けた取り組みが必要と考えられる。全体としては、事業環境や利益の安定性を睨みつつ、今後の経営戦略の見直しと収益力の向上が重要な課題と推察される。
営業利益率 (P/OP)
Constellation Brands Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| 1株当たり営業利益2 | 12.39 | 14.39 | 11.17 | 12.61 | 11.94 | 12.32 | |
| 株価1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 20.52 | 16.57 | 13.70 | 16.46 | 19.12 | 13.89 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 25.43 | 20.00 | 20.60 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.96 | 12.90 | 11.43 | — | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.51 | 19.52 | 17.78 | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,331,700,000 ÷ 188,217,466 = 12.39
3 Constellation Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 254.21 ÷ 12.39 = 20.52
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 報告期間を通じて、株価は2017年の171.06ドルから2022年の254.21ドルにかけて全体的に上昇傾向を示している。ただし、2019年には一時的に207.48ドルまで減少し、その後の2020年には153.02ドルと顕著に下落した。その後、2021年には238.31ドルに回復し、2022年にはさらに254.21ドルへと持ち直している。全体としては、比較的高値圏での変動が見られるものの、長期的には株価の上昇が顕著である。特に、2021年以降の回復が顕著であることから、市場の評価が改善した可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2017年の12.32ドルから2022年の12.39ドルまで比較的安定して推移している。ただし、2018年と比較してわずかに減少したものの、2020年には11.17ドルとやや低下したものの、2021年には14.39ドルへと上昇し、2022年には12.39ドルに戻っている。この動きは、収益性の変動を反映しており、一株当たり営業利益は一定範囲内で変動しつつも、全体的な収益性は維持されていると認められる。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2017年の13.89から2022年の20.52まで上昇傾向にある。特に、2018年から2019年にかけてはやや増加し、2020年には13.7に下落しているが、その後2021年に16.57と再び上昇し、2022年には20.52に達している。この比率の上昇は、市場が営業利益に対してより高い評価をしていることまたは将来的な収益拡大への期待を反映している可能性がある。特に、2021年から2022年にかけての急激な上昇は、投資家の期待感の高まりを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Constellation Brands Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| 1株当たり売上高2 | 46.86 | 44.40 | 43.27 | 42.41 | 39.63 | 37.64 | |
| 株価1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 5.37 | 3.54 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.85 | 3.24 | 2.99 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.00 | 5.33 | 4.65 | — | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.87 | 4.28 | 3.88 | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 8,820,700,000 ÷ 188,217,466 = 46.86
3 Constellation Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 254.21 ÷ 46.86 = 5.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2017年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しているが、2019年には一時的に下落し、その後2020年から2022年にかけて再び上昇している。特に、2022年には最高値の254.21米ドルに達している。
- 1株当たり売上高
- この指標は緩やかな増加傾向を示しており、2017年から2022年にかけて着実に上昇している。これは、売上規模の拡大または販売効率の向上を反映している可能性がある。
- P/S（株価収益倍率）
- P/S比率は、2017年から2019年にかけて高値をつけた後、2020年に大きく低下し、その後2021年以降は再び上昇を見せている。特に2020年の低迷は、市場評価の一時的な調整や、株価と売上高の変動差による影響と考えられる。2021年以降の上昇は、市場の評価が回復基調にあることを示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Constellation Brands Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| CBIの株主資本総額 (数千で) | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 62.33 | 70.09 | 62.91 | 65.59 | 42.04 | 35.38 | |
| 株価1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.08 | 3.40 | 2.43 | 3.16 | 5.43 | 4.84 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.34 | 3.29 | 2.88 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 12.59 | 13.34 | 12.88 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = CBIの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 11,731,900,000 ÷ 188,217,466 = 62.33
3 Constellation Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 254.21 ÷ 62.33 = 4.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は期間を通じて顕著な変動を示しており、2017年から2018年にかけて上昇しています。特に2018年にかけて最も高値の228.26米ドルを記録し、その後2020年にかけて下落傾向が見られます。2020年の株価は153.02米ドルと最も低くなっていますが、2021年以降は回復基調にあり、2022年には254.21米ドルと新たな高値を付けています。これにより、市場の評価が短期的に変動しながらも、総じて長期的には上昇トレンドにあると判断できる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2017年から2019年にかけて着実に増加しており、2019年には65.59米ドルに達していますが、その後はやや低下傾向にあります。2020年の簿価は62.91米ドルに減少し、その後も若干の変動を伴いながらも2022年には62.33米ドルとなっています。この推移は、企業の純資産の増減に反映されている可能性があり、株価との乖離も示唆しています。
- 株価純資産倍率（P/BV）の分析
- P/BV比率は2017年に4.84と高い水準を示していますが、その後2019年には3.16まで低下しています。その後2000年代半ばのピークを付けた後、2020年に再び2.43と一時的に低下しています。2021年には3.4に上昇し、2022年には4.08と再び高水準に回復しています。これらの変動は、市場の企業価値評価の変動や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。