ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
- 負債資本比率およびその関連指標の推移
- 負債資本比率は、2017年の1.34から2021年にかけて0.77まで低下し、その後やや上昇して2022年に0.89となった。負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に推移し、低下傾向のあと2022年に再び上昇していることから、全体として負債比率は長期的に低下傾向にあったが、近年の変動も見られる。総資本に対する負債比率や負債総資産比率もほぼ同様に低下し、最終的に2022年には0.47から0.48の範囲内に留まっている。このことは、資本構成の健全性向上を示す傾向と解釈できる。負債比率の変動は負債の比率調整とともに、負債管理の改善を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2017年の2.7から2021年の1.99に大きく低下し、その後2022年には2.2まで回復した。これは、企業の財務レバレッジが低減したことを示しており、負債の利用度が抑制された時期と考えられる。一方で、2022年の増加はレバレッジの再調整や資本構成の変化を反映している可能性がある。全体として、財務レバレッジの低減はリスク抑制の意図があったと推測されるが、最近の動きからは慎重な資本戦略の見直しも示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2017年と2018年において7.28と8.06と比較的高い水準を維持し、2019年に12.29へと大きく上昇したが、2020年は-1.2と著しく低下、その後2021年は7.59に回復し、2022年には1.87へと低下している。特に2020年に大きく下落したことは、当該年度において利息支払能力の一時的な低下、または一時的な収益悪化があった可能性を示唆している。固定料金カバー率も2019年に10.63と高水準を示した後、2020年には-0.79に突入し、その後回復基調となった。これらの動きは、収益性や利息支払能力の変動、あるいは財務構造の調整が影響している可能性がある。特に2020年には一時的に財務の圧迫があったと推察される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Constellation Brands Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBIの株主資本総額 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 1.08 | 1.27 | 1.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.28 | 2.51 | 3.28 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.44 | 2.28 | 2.90 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CBIの株主資本総額
= 10,416,500 ÷ 11,731,900 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年から2019年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2018年から2019年にかけて大きく増加している。その後、2020年以降は負債水準が一旦減少し、2022年には2017年の水準とほぼ同じ程度に留まっている。これにより、負債の増加傾向は2019年まで続いたが、その後の負債圧縮の動きも見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけて大きく増加し、2019年のピークに達している。2020年にやや減少したものの、その後2021年に再び増加し、2022年には2019年のピークを下回る水準となっている。これにより、株主資本は比較的安定的に変動し、2019年をピークに若干の後退を示していることが分かる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の1.34から2019年には1.08まで低下し、負債に対する資本の比率が改善している。2020年に1.00となり、それ以降は2017年の水準である1.27まで若干の上昇を見せているが、全体的には負債に対して資本の比率が相対的に低い状態を維持している。この推移は、財務の安定性向上に向けたバランス改善の意図を示している可能性がある。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加と比較して、株主資本の増減は明らかに変動しており、負債資本比率は全体的に低下していることから、資本構造の改善や財務の安定化が進んでいると解釈できる。ただし、2020年以降の負債の一部縮小と株主資本の若干の減少は、市場や経済環境の変化に対応した資金調整や戦略的な資本運用の可能性を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Constellation Brands Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティングリース負債 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBIの株主資本総額 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.93 | 0.81 | 1.05 | 1.08 | 1.27 | 1.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.92 | 2.30 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.75 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.42 | 2.64 | 3.41 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.53 | 2.36 | 3.00 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CBIの株主資本総額
= 10,954,200 ÷ 11,731,900 = 0.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後2020年に最も高い水準に達した。その後、2021年以降はやや減少傾向に転じているが、依然として高水準を維持している。特にオペレーティング・リース負債を含む総負債額の増加は、資金調達やリース契約の増加を示す可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけて増加し、2019年にはピークに達した。その後2020年から2022年にかけてはやや株主資本が減少している。これは、純利益の変動や株主還元策の影響、または株式の発行・買戻しによる変動を示唆している。株主資本の増減は、企業の財務戦略や収益力の変動を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2017年の1.34から段階的に低下し、2021年には0.81まで低下した。その後やや上昇しているが、依然として比較的低い水準に留まっている。これは、企業が自己資本比率を高め、財務の安定性を図った結果と考えられる。負債比率の低下は、財務の堅牢性が増した可能性を示唆している。
総じて、分析期間中に企業は負債の増加とともに株主資本も増加させ、財務構造の改善を図っていたことがわかる。ただし、2020年以降は負債と株主資本の両方の水準が若干縮小または安定し、財務の安定性が保たれている。負債比率の低下傾向は、企業の長期的な財務戦略において自己資本比率の向上を志向した結果と推測される。
総資本に対する負債比率
Constellation Brands Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBIの株主資本総額 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 総資本金 | 22,148,400) | 24,041,200) | 24,316,400) | 26,167,500) | 18,232,800) | 16,129,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.77 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.57 | 1.66 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.71 | 0.70 | 0.74 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 10,416,500 ÷ 22,148,400 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、2019年2月にはピークの約13,616,500千米ドルに達した。その後、2020年以降はやや減少し、2022年2月時点では約10,416,500千米ドルとなっている。これにより、総負債は一時的に増加した後、減少傾向に転じていることが示されている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2017年から2019年にかけて著しい増加を示し、2019年2月には約26,167,500千米ドルに達した。その後は減少傾向にあり、2022年2月の時点では約22,148,400千米ドルとなっている。資本金の増減は、事業の成長や資本政策の変化を反映している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総負債に対する負債比率は、2017年の0.57から2019年の0.52まで徐々に低下し、その後2020年には0.50に達した。2021年には0.43とさらに低下したが、2022年にはやや上昇し、最終的に0.47となった。この動きは、総資本に対して負債の比率が減少し、より自己資本の比重が高まる傾向を示していると解釈できる。
- 総括
- 全体として、総負債と総資本金ともに2017年から2019年にかけて増加したものの、その後負債比率は継続的に低下している。これは、負債水準の抑制や自己資本比率の改善を目的とした財務戦略の一環と考えられる。この期間の財務構造の変化により、財務の安定性が増したと推測される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Constellation Brands Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティングリース負債 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBIの株主資本総額 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 22,686,100) | 24,581,100) | 24,876,600) | 26,167,500) | 18,232,800) | 16,129,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.66 | 0.70 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.47 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.77 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.55 | 1.64 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 10,954,200 ÷ 22,686,100 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2022年にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。ただし、2020年に一時的にピークに達した後、やや減少していることが観察される。特に、2019年から2020年にかけての増加が顕著であり、その後2021年と2022年にはわずかに減少しているが、総負債の水準は依然として高い水準を維持している。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2017年から2019年にかけて継続的に増加している。特に2019年には大きく伸びており、その後2020年から2022年にかけては微減または横ばいの傾向を示している。総資本金の増加は、資本構成の強化や株式発行といった企業の資本拡充を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の推移について
- この比率は2017年の0.57から2019年にかけて徐々に低下し、2020年以降は0.45から0.48の範囲で推移している。全体として、負債比率は緩やかに低下しており、資本に対する負債の比率が減少していることを示唆している。こうした動きは、財務の安定性が向上している可能性を示していると解釈できる。
負債総資産比率
Constellation Brands Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 総資産 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.70 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.45 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 10,416,500 ÷ 25,855,800 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は増加傾向を示しており、特に2018年に大幅に増加している。その後、一旦ピークの2020年にかけて高水準を維持し、その後減少している。一方、総資産も2017年から2020年にかけて底上げされており、2019年に最も高い水準に達した後、やや縮小している。総負債の増減と総資産の変動は、資産規模に伴う借入金や負債の増減を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2017年と2018年には0.50で安定し、その後徐々に低下し、2021年には0.39と最も低い水準に達している。2022年にはやや上昇しているものの、依然として過去の水準より低く、全体としては負債比率の低下傾向が継続していることがわかる。これにより、資産に占める負債の割合が減少しており、財務の健全性が高まっている可能性が示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Constellation Brands Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 長期債務の現在の満期 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 総負債 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティングリース負債 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 総資産 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.33 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.49 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.47 | 0.46 | 0.49 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 10,954,200 ÷ 25,855,800 = 0.42
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- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は約92億米ドルから約109億米ドルへと増加傾向を示している。特に2019年以降は負債額が大きく膨らみ、その後一部の縮小または安定化が見られるが、全体としては増加基調が続いている。
- 総資産の変動
- 同期間において、総資産も増加し、2017年の約186億米ドルから2021年には約271億米ドルに達し、2022年にはやや減少して258億米ドルと推移している。これにより、総資産の増加と負債の増加は相関していることが示唆される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は約0.50から0.41まで下落した後、再び0.42に若干上昇している。これは、負債増加に対して総資産の増加も伴い、相対的な負債割合が一定もしくはやや低下していることを示す。特に2019年以降は負債比率が低下しており、財務のレバレッジがやや抑制されていると解釈できる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加と総資産の増加は併行しており、負債比率の変動はそれに続く割合の調整を示す。全体としては、負債管理が安定的に行われていることが推察されるが、2022年時点の負債比率のわずかな上昇は今後の財務戦略の見直しを示唆する可能性もある。
財務レバレッジ比率
Constellation Brands Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| CBIの株主資本総額 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.20 | 1.99 | 2.25 | 2.33 | 2.55 | 2.70 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.38 | 5.76 | 6.91 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.37 | 5.16 | 6.13 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CBIの株主資本総額
= 25,855,800 ÷ 11,731,900 = 2.20
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- 総資産の推移
- 2017年度から2020年度にかけて総資産は増加傾向を示し、2019年度には約2,923百万ドルに達したが、その後は減少傾向に転じ、2022年度には約2,586百万ドルとなっている。特に、2019年度のピーク時と比較して2020年度以降は総資産が縮小していることが見て取れる。これにより、同期間中に資産の再評価や売却等を通じて資産規模が縮小した可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年度から2019年度にかけて大きく増加し、2019年度には約1,255億ドルに達した。これは企業が積極的に内部留保を積み増した結果と考えられる。一方、2020年度以降はやや縮小し、2022年度には約1,173億ドルとなっている。株主資本の増加は企業の資本蓄積を示しているが、その後の縮小は配当や株主還元の増加、あるいは利益の低迷などが影響している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2017年度の2.7から2019年度の2.33まで低下し、企業の負債比率を示す指標としてはリスクの低減を示唆している。その後、2020年度から2022年度にかけてやや上昇し、2022年度には2.2となっている。この動きは企業が負債を増やす傾向にあることを示し、資本構造の変化や資金調達戦略の見直しが行われた可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Constellation Brands Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 41,400) | 33,800) | 33,200) | 23,200) | 11,900) | 4,100) | |
| もっとその： 所得税費用 | 309,400) | 511,100) | (966,600) | 685,900) | 11,900) | 554,200) | |
| もっとその： 利息 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 666,800) | 2,928,600) | (516,500) | 4,512,100) | 2,674,700) | 2,426,700) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 1.87 | 7.59 | -1.20 | 12.29 | 8.06 | 7.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.57 | 5.94 | 8.24 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 16.33 | 17.80 | 16.07 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 12.81 | 9.56 | 10.01 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 生活必需品 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合利益の動向と変動
- 2017年から2019年までは、利息・税引前利益（EBIT）が安定して増加傾向を示し、2019年には4,512百万ドルに達している。2020年には赤字に転じて、-516百万ドルとなったことが特筆される。2021年および2022年には再び回復し、それぞれ2,928百万ドルと6,668百万ドルに回復している。この変動は、主に2020年の赤字の影響を受けた結果と考えられる。
- コスト管理の安定性と変動
- 利息の支出は一定範囲内で推移しており、2017年の333百万ドルから2022年には356百万ドルにわずかに増加しているのみである。これにより、財務コストの管理は比較的一貫していることが示唆される。
- 財務の健全性を示すインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 同レシオは2017年から2019年にかけて上昇し、2019年には12.29と高水準を記録したが、その後2020年には-1.2に急落し、以降再び改善の兆しを見せている。2022年には1.87と低迷状態にあることから、最も新しい期間においては、利息支払に対して利益が乏しい、または赤字により財務の耐性が低下している可能性が示唆される。
- 総括的な傾向と財務状況
- 全体として、前年まで安定した成長を見せていた企業は、2020年に一時的に大きな損失を計上し、その後の数年間で回復を見せている。ただし、2022年のインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務の耐久性や利益率の課題を示す可能性がある。今後の財務戦略には、さらなる利益の安定化と負債管理の強化が求められる。
固定料金カバー率
Constellation Brands Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/02/28 | 2021/02/28 | 2020/02/29 | 2019/02/28 | 2018/02/28 | 2017/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 41,400) | 33,800) | 33,200) | 23,200) | 11,900) | 4,100) | |
| もっとその： 所得税費用 | 309,400) | 511,100) | (966,600) | 685,900) | 11,900) | 554,200) | |
| もっとその： 利息 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 666,800) | 2,928,600) | (516,500) | 4,512,100) | 2,674,700) | 2,426,700) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 89,500) | 93,400) | 98,900) | 63,500) | 59,100) | 59,200) | |
| 固定費・税引前利益 | 756,300) | 3,022,000) | (417,600) | 4,575,600) | 2,733,800) | 2,485,900) | |
| 利息 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| オペレーティングリース費用 | 89,500) | 93,400) | 98,900) | 63,500) | 59,100) | 59,200) | |
| 定額料金 | 445,900) | 479,100) | 527,600) | 430,600) | 391,100) | 392,500) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 1.70 | 6.31 | -0.79 | 10.63 | 6.99 | 6.33 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 10.14 | 7.41 | 6.45 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.60 | 10.28 | 8.27 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 7.28 | 4.85 | 6.06 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.59 | 13.43 | 11.50 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.14 | 7.60 | 7.54 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 756,300 ÷ 445,900 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2017年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は総じて増加傾向にあるものの、2020年には大幅な減少（約-4177百万ドル）を示し、その後は回復基調にあることが観察される。特に2019年には大きく増加し、その後2020年に一時的に損失を計上したことが示されている。
この期間を通じて、定額料金は比較的一定の範囲内で推移し、2017年の392.5百万ドルから2022年には約445.9百万ドルに増加している。これにより、定額料金の安定性と収益の一定の確保が示唆される。
固定料金カバー率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2019年の10.63%をピークとして、その後2020年にはマイナスに転じ、-0.79%を記録した。2021年には再び6.31%、2022年には1.7%と回復している。これらの動きは、固定費と収益との関係が不安定になった時期があったことを示しており、特に2020年のマイナス転落は経営上の特異点と考えられる。
これらのデータから、2019年以前は収益と固定費のバランスが安定していたものの、2020年に大きな損失を計上した結果、固定料金カバー率に著しい変動が生じたことが推測される。ただし、その後の回復は見られ、収益性の改善の兆しがあると考えられる。