キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Constellation Brands Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/02/28	2021/02/28	2020/02/29	2019/02/28	2018/02/28	2017/02/28
手取り	1,000)	2,031,800)	21,400)	3,459,100)	2,330,800)	1,539,200)
公正価値で測定された有価証券の未実現純損失(利益)	1,644,700)	(802,000)	2,126,400)	(1,971,200)	(464,300)	—)
繰延税金引当金(給付金)	84,800)	336,400)	(1,153,700)	426,900)	114,900)	128,700)
減価償却	337,300)	293,800)	326,500)	333,100)	293,800)	237,500)
株式報酬	44,900)	63,000)	60,400)	64,100)	60,900)	56,100)
持分法適用投資先および関連活動の持分法による(利益)損失(分配利益控除後)	61,600)	673,400)	560,800)	13,500)	(3,600)	—)
非現金リース費用	81,900)	83,300)	88,300)	—)	—)	—)
無形固定資産の減損・償却	5,100)	11,300)	16,700)	114,000)	92,700)	56,400)
債券発行費用の償却費及び債務消滅損の償却	39,900)	24,300)	16,100)	29,400)	108,700)	12,700)
非連結投資の売却益	(51,000)	—)	(400)	(99,800)	—)	—)
醸造所建設中の減損	665,900)	—)	—)	—)	—)	—)
売却目的で保有する資産の減損	—)	24,000)	449,700)	—)	—)	—)
事業売却益	(1,700)	(14,200)	(74,100)	—)	—)	(262,400)
事業最適化に伴う棚卸資産および関連契約の損失	—)	25,800)	123,000)	—)	59,000)	—)
トレジャリーロック契約の決済損	—)	(29,300)	—)	—)	—)	—)
減税・雇用法(Tax Cuts and Jobs Act)に関連する当期純利益の税制上の優遇措置	—)	—)	—)	(37,600)	(363,000)	—)
売掛金	(114,000)	59,600)	(22,000)	(71,900)	(34,100)	(49,400)
在庫	(261,300)	193,700)	(29,500)	(61,900)	(123,800)	(151,000)
前払費用およびその他の流動資産	(113,200)	65,700)	8,100)	(103,000)	(111,500)	(71,600)
買掛金	213,700)	(95,700)	16,800)	21,400)	12,800)	115,900)
繰延収益	118,000)	—)	1,400)	—)	—)	—)
その他の未払費用および負債	(28,800)	(75,000)	(58,500)	(22,100)	(71,600)	122,200)
営業資産および負債の増減(事業の買収および売却による影響を除く)	(185,600)	148,300)	(83,700)	(237,500)	(328,200)	(33,900)
他	(23,400)	(63,400)	73,700)	152,300)	29,700)	(38,300)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,704,400)	774,700)	2,529,700)	(1,212,800)	(399,400)	156,800)
営業活動によるネットキャッシュ	2,705,400)	2,806,500)	2,551,100)	2,246,300)	1,931,400)	1,696,000)
有形固定資産の購入	(1,026,800)	(864,600)	(726,500)	(886,300)	(1,057,600)	(907,400)
事業の購入(取得した現金控除後)	(53,500)	(19,900)	(36,200)	(45,600)	(150,100)	(1,111,000)
持分法適用投資先及び有価証券への投資	(36,600)	(222,400)	(48,200)	(4,081,500)	(210,900)	(17,100)
資産の売却による収益	4,100)	18,900)	8,300)	72,300)	5,900)	2,100)
単体投資の売却による収入	74,400)	—)	1,500)	110,200)	—)	—)
事業売却による収入(関連支払い)	4,600)	999,500)	269,700)	—)	(5,000)	575,300)
その他の投資活動	(2,000)	600)	400)	(900)	(5,400)	(3,700)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,035,800)	(87,900)	(531,000)	(4,831,800)	(1,423,100)	(1,461,800)
長期借入金の発行による収入	995,600)	1,194,700)	1,291,300)	3,657,600)	7,933,400)	1,965,600)
長期借入金の元本返済額	(1,365,300)	(2,721,300)	(2,195,300)	(62,800)	(7,128,700)	(971,800)
短期借入金(返済額)による収入	323,000)	(238,900)	(552,600)	45,500)	137,200)	197,100)
支払われた配当金	(573,000)	(575,000)	(569,200)	(557,700)	(400,100)	(315,100)
自己株式の取得	(1,390,500)	—)	(50,000)	(504,300)	(1,038,500)	(1,122,700)
株式報酬制度に基づき発行された株式からの収入	177,600)	58,900)	78,200)	63,200)	49,400)	59,700)
株式報酬に対する最低源泉徴収額の納付	(9,800)	(7,700)	(14,300)	(13,600)	(31,700)	(64,900)
債権発行、債務消滅、その他の資金調達費用の支払い	(34,600)	(22,300)	(8,200)	(34,600)	(122,200)	(14,100)
非支配持分への分配	(52,500)	(35,000)	—)	—)	—)	—)
偶発対価の支払い	—)	—)	(11,300)	—)	—)	—)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	131,400)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,929,500)	(2,346,600)	(2,031,400)	2,593,300)	(601,200)	(134,800)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(1,300)	7,200)	(900)	(4,500)	5,800)	(5,100)
現金および現金同等物の純増(減少)	(261,200)	379,200)	(12,200)	3,300)	(87,100)	94,300)
現金および現金同等物(年度初め)	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)	83,100)
現金および現金同等物(年末)	199,400)	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-K (報告日: 2017-02-28).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Constellation Brands Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてはわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Constellation Brands Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Constellation Brands Inc.の財務活動による(使用)キャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

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